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| 清水源(300437) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,183.63 | 21,709.05 | 14,125.70 | 8,056.85 | |
| 收到的税费返还 | 89.50 | 48.20 | 48.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 533.51 | 34.81 | 16.33 | 237.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,806.64 | 21,792.06 | 14,190.23 | 8,294.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,180.62 | 15,321.11 | 9,715.19 | 7,427.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,145.29 | 1,630.84 | 1,161.87 | 646.14 | |
| 支付的各项税费 | 1,879.77 | 1,380.19 | 1,009.57 | 428.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,769.17 | 2,812.68 | 1,800.23 | 1,043.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,974.85 | 21,144.82 | 13,686.85 | 9,545.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,831.80 | 647.24 | 503.37 | -1,251.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.63 | 4.53 | 4.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.05 | 62.05 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.21 | 2.21 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139.89 | 68.78 | 4.53 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,352.73 | 2,121.27 | 631.92 | 232.29 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,352.73 | 8,121.27 | 6,631.92 | 232.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,212.84 | -8,052.49 | -6,627.40 | -232.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,035.10 | 16,035.10 | 16,035.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,035.10 | 16,035.10 | 16,035.10 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 583.00 | 502.05 | 502.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,794.13 | 1,713.18 | 1,713.18 | 1,211.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,240.97 | 14,321.92 | 14,321.92 | -1,211.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.52 | -1.34 | -3.25 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,857.40 | 6,915.33 | 8,194.64 | -2,694.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,628.83 | 6,628.83 | 6,628.83 | 6,628.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,486.24 | 13,544.16 | 14,823.48 | 3,934.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,912.16 | -- | 1,846.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 134.59 | -- | 60.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,501.49 | -- | 716.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.90 | -- | 27.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13.66 | -- | 14.38 | -- | |
| 投资损失 | -65.63 | -- | -4.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -108.98 | -- | -95.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,070.18 | -- | 557.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,213.46 | -- | -2,901.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -424.73 | -- | 281.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,831.80 | -- | 503.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,486.24 | -- | 14,823.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,628.83 | -- | 6,628.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,857.40 | -- | 8,194.64 | -- | |
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