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| 清水源(300437) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,320.79 | 91,319.80 | 44,614.23 | 26,724.10 | |
| 收到的税费返还 | 2,634.68 | 2,084.85 | 1,047.69 | 386.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,813.83 | 17,988.02 | 11,865.94 | 16,811.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,769.29 | 111,392.68 | 57,527.86 | 43,921.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,089.11 | 61,194.25 | 35,565.93 | 20,203.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,508.00 | 6,555.53 | 4,791.29 | 2,455.69 | |
| 支付的各项税费 | 8,578.38 | 6,700.22 | 3,402.92 | 943.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,840.88 | 22,644.39 | 9,414.62 | 22,653.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,016.37 | 97,094.39 | 53,174.76 | 46,255.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,752.92 | 14,298.29 | 4,353.10 | -2,333.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.64 | 7.72 | 18.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,249.02 | -- | -- | 0.55 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,362.66 | 10,007.72 | 10,018.82 | 0.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,862.79 | 14,244.98 | 12,207.29 | 5,101.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,374.95 | 7,374.95 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.23 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,237.74 | 23,625.16 | 12,207.29 | 5,101.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,875.08 | -13,617.44 | -2,188.47 | -5,101.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 105,946.39 | 74,923.63 | 49,306.87 | 16,661.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,547.01 | 20,570.50 | 11,243.63 | 3,487.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,493.40 | 95,494.13 | 60,550.50 | 20,148.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,618.08 | 58,296.67 | 42,748.34 | 13,994.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,846.75 | 7,618.61 | 6,080.31 | 1,282.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,782.30 | 22,980.22 | 12,979.89 | 5,184.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,247.13 | 88,895.50 | 61,808.54 | 20,462.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,246.27 | 6,598.63 | -1,258.04 | -313.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.82 | 29.03 | 37.55 | 25.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,871.08 | 7,308.51 | 944.14 | -7,723.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,018.01 | 34,018.01 | 34,018.01 | 45,345.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,146.94 | 41,326.52 | 34,962.15 | 37,621.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -39,235.75 | -- | 3,874.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,029.53 | -- | -1,000.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,060.03 | -- | 1,525.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,455.41 | -- | 1,214.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 928.32 | -- | 407.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.32 | -- | -9.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,085.03 | -- | 3,377.05 | -- | |
| 投资损失 | -26.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,773.23 | -- | 245.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 484.91 | -- | -10,281.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,014.88 | -- | 14,134.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,234.87 | -- | -9,133.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,752.92 | -- | 4,353.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,146.94 | -- | 34,962.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,018.01 | -- | 34,018.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,871.08 | -- | 944.14 | -- | |
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