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| 清水源(300437) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,573.43 | 100,554.95 | 67,913.14 | 34,043.12 | |
| 收到的税费返还 | 3,352.89 | 2,423.81 | 1,046.09 | 1,201.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,507.19 | 10,206.61 | 7,742.24 | 26,451.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,433.51 | 113,185.37 | 76,701.46 | 61,695.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,852.70 | 73,094.55 | 44,843.75 | 29,345.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,416.74 | 6,828.11 | 4,629.83 | 2,677.85 | |
| 支付的各项税费 | 7,403.89 | 4,463.47 | 3,931.53 | 1,984.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,106.44 | 13,988.47 | 7,788.48 | 23,271.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,779.78 | 98,374.59 | 61,193.59 | 57,278.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,653.73 | 14,810.77 | 15,507.87 | 4,416.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 400.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.23 | 16.20 | 30.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 562.51 | 562.51 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,228.74 | 978.71 | 2,030.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,219.25 | 8,558.02 | 5,198.18 | 3,075.22 | |
| 投资所支付的现金 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 241.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,257.81 | 8,596.58 | 5,236.74 | 3,316.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,029.07 | -7,617.87 | -3,206.69 | -3,316.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,001.24 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,119.00 | 65,692.99 | 52,959.00 | 22,610.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,188.08 | 36,015.60 | 14,167.87 | 19,854.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,308.32 | 101,708.59 | 67,126.87 | 42,464.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,395.84 | 52,554.38 | 35,603.54 | 24,996.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,319.71 | 4,327.43 | 4,643.38 | 1,467.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 10.54 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,117.66 | 66,292.17 | 44,075.43 | 27,797.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,833.21 | 123,173.98 | 84,322.34 | 54,261.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,524.89 | -21,465.39 | -17,195.47 | -11,796.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.44 | 25.18 | -1.96 | 1.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,875.79 | -14,247.31 | -4,896.24 | -10,694.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,146.94 | 32,146.94 | 32,146.94 | 32,146.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,271.15 | 17,899.63 | 27,250.69 | 21,452.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,050.98 | -- | -3,719.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,000.90 | -- | 4,343.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,874.19 | -- | 1,688.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,768.11 | -- | 1,261.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 290.80 | -- | 265.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.75 | -- | 13.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.23 | -- | 13.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,886.62 | -- | 3,877.61 | -- | |
| 投资损失 | -1,285.69 | -- | 44.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -905.43 | -- | -876.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,053.33 | -- | -3,093.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,025.68 | -- | -14,642.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,758.82 | -- | 26,331.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 249.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,653.73 | -- | 15,507.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,271.15 | -- | 27,250.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,146.94 | -- | 32,146.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,875.79 | -- | -4,896.24 | -- | |
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