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| 清水源(300437) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,988.46 | 23,532.47 | 15,474.42 | 7,958.16 | |
| 收到的税费返还 | 96.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,635.65 | 591.67 | 53.75 | 16.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,720.44 | 24,124.14 | 15,528.17 | 7,974.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,781.15 | 14,862.81 | 9,106.48 | 6,658.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,893.29 | 1,958.58 | 1,249.71 | 675.98 | |
| 支付的各项税费 | 1,606.42 | 1,332.36 | 964.04 | 410.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,700.91 | 4,731.97 | 1,808.18 | 1,155.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,981.77 | 22,885.72 | 13,128.41 | 8,900.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,738.67 | 1,238.42 | 2,399.76 | -925.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 248.79 | 188.95 | 188.95 | 116.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.06 | 650.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,276.85 | 8,838.95 | 6,188.95 | 4,116.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,047.40 | 5,364.27 | 3,966.97 | 1,616.24 | |
| 投资所支付的现金 | 158.16 | 6,170.00 | 6,060.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,896.72 | 17,312.00 | -- | 60.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 111.51 | 1,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,102.28 | 28,957.79 | 11,526.97 | 1,676.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,825.43 | -20,118.83 | -5,338.02 | 2,440.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,806.62 | 41,095.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,545.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12.51 | 12.51 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,351.62 | 43,107.51 | 12.51 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,830.00 | 4,400.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,177.60 | 1,065.25 | 1,000.50 | 940.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,504.64 | 1,226.72 | 12.76 | 112.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,512.24 | 6,691.97 | 1,013.26 | 1,052.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,839.38 | 36,415.54 | -1,000.74 | -1,052.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.17 | -5.13 | 1.45 | 0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,762.79 | 17,529.99 | -3,937.55 | 462.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,486.24 | 14,841.51 | 14,486.24 | 14,486.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,249.03 | 32,371.50 | 10,548.68 | 14,948.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,523.68 | -- | 1,684.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 232.15 | -- | 68.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,567.53 | -- | 642.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 295.79 | -- | 28.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.13 | -- | 6.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64.46 | -- | -50.46 | -- | |
| 投资损失 | -284.64 | -- | -188.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.51 | -- | -6.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,346.35 | -- | -249.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,810.62 | -- | -1,483.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,482.09 | -- | 1,946.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,738.67 | -- | 2,399.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,249.03 | -- | 10,548.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,486.24 | -- | 14,486.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,762.79 | -- | -3,937.55 | -- | |
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