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清水源(300437) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 56,829.85 | 44,991.97 | 60,976.32 | 52,129.81 | |
交易性金融资产 | -- | 3,402.10 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 42,479.21 | 42,496.17 | 65,046.05 | 72,129.17 | |
应收票据 | 8,651.89 | 10,955.85 | 8,439.42 | 9,676.50 | |
应收账款 | 33,827.31 | 31,540.31 | 56,606.62 | 62,452.67 | |
应收款项融资 | 4,375.47 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,100.67 | 3,821.51 | 9,231.82 | 11,199.54 | |
其他应收款(合计) | 3,088.23 | 27,281.62 | 19,167.22 | 19,089.56 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,088.23 | -- | 19,167.22 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,676.05 | 17,784.51 | 12,543.82 | 9,725.45 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1,161.73 | 977.18 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 31,425.53 | 4,957.54 | 5,756.88 | 5,628.49 | |
流动资产合计 | 187,917.42 | 174,326.11 | 248,165.74 | 259,691.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | 23,342.06 | 22,766.95 | |
长期股权投资 | 29,307.10 | -- | 737.86 | 743.87 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 355.29 | 25,018.25 | 35,444.74 | 58,109.23 | |
在建工程 | 61.73 | -- | 34,541.24 | -- | |
工程物资 | 293.56 | -- | 903.50 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 60,294.32 | 60,849.05 | 66,761.53 | 34,810.31 | |
固定资产净额 | 60,294.32 | -- | 66,761.53 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,018.31 | 1,227.55 | 1,335.69 | -- | |
无形资产 | 39,202.29 | 39,825.73 | 42,004.77 | 42,665.11 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 6,117.16 | 8,090.20 | 15,314.57 | 15,314.57 | |
长期待摊费用 | 646.31 | 680.97 | 986.46 | 1,140.29 | |
递延所得税资产 | 2,266.39 | 2,283.71 | 7,706.84 | 6,866.70 | |
其他非流动资产 | 31,317.41 | 1,074.86 | 9,081.60 | 13,991.04 | |
非流动资产合计 | 170,524.58 | 139,050.33 | 202,716.11 | 196,408.07 | |
资产总计 | 358,442.00 | 313,376.44 | 450,881.86 | 456,099.23 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 47,106.58 | 50,942.88 | 68,504.73 | 67,993.70 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 73,416.10 | 61,640.81 | 89,289.44 | 78,329.77 | |
应付票据 | 40,623.90 | 36,036.05 | 41,522.45 | 36,948.20 | |
应付账款 | 32,792.20 | 25,604.76 | 47,766.99 | 41,381.57 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,064.39 | 654.93 | 696.43 | 744.67 | |
应交税费 | 3,040.57 | 1,829.84 | 9,118.41 | 8,417.99 | |
其他应付款(合计) | 7,686.48 | 2,574.80 | 23,341.74 | 33,905.25 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,686.48 | -- | 23,341.74 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 11,970.70 | 15,637.02 | 15,902.49 | 18,313.98 | |
其他流动负债 | 27,664.30 | 1,011.36 | 5,011.02 | 8,268.12 | |
流动负债合计 | 178,285.51 | 140,010.82 | 221,172.63 | 233,215.04 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,280.00 | 13,145.00 | 46,039.07 | 33,739.08 | |
应付债券 | -- | 22,406.63 | 36,945.95 | 36,433.95 | |
租赁负债 | 864.63 | 1,227.55 | 1,134.08 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 1,458.33 | 729.17 | |
长期应付款 | -- | -- | 1,458.33 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,742.46 | 1,046.06 | 2,395.07 | 2,405.40 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 15,887.08 | 37,825.24 | 87,972.51 | 73,307.60 | |
负债合计 | 194,172.60 | 177,836.07 | 309,145.14 | 306,522.64 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,906.31 | 23,402.47 | 22,126.88 | 22,123.47 | |
资本公积 | 111,552.09 | 85,913.19 | 68,293.01 | 68,246.50 | |
减:库存股 | 3,001.24 | 4,175.78 | 4,175.78 | 241.40 | |
其他综合收益 | -12.79 | -9.34 | -10.13 | -7.62 | |
专项储备 | 474.82 | 669.08 | 2,240.55 | 2,030.72 | |
盈余公积 | 5,809.55 | 4,763.12 | 4,763.12 | 4,763.12 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,799.46 | 15,852.27 | 10,918.52 | 14,184.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 162,528.21 | 134,048.26 | 115,581.13 | 122,534.12 | |
少数股东权益 | 1,741.19 | 1,492.12 | 26,155.59 | 27,042.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 164,269.40 | 135,540.38 | 141,736.72 | 149,576.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,442.00 | 313,376.44 | 450,881.86 | 456,099.23 |
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