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| 清水源(300437) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,784.04 | 26,167.22 | 28,576.24 | 22,164.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,510.78 | 30,191.26 | 26,675.53 | -- | |
| 应收票据 | 6,953.68 | 6,066.39 | 5,278.16 | 3,378.00 | |
| 应收账款 | 77,557.09 | 24,124.87 | 21,397.37 | 16,989.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,155.50 | 3,681.85 | 2,814.28 | 3,982.88 | |
| 其他应收款(合计) | 16,541.19 | 1,886.33 | 1,114.82 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,541.19 | 1,886.33 | 1,114.82 | 885.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,713.51 | 25,437.41 | 23,438.58 | 19,962.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,936.94 | 850.93 | 541.68 | 5,748.24 | |
| 流动资产合计 | 172,641.95 | 88,215.00 | 83,161.13 | 73,109.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 380.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,592.85 | 1,600.02 | 1,572.50 | 1,557.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,838.13 | -- | 10,050.16 | -- | |
| 在建工程 | 10,687.49 | 10,969.08 | 9,834.74 | 7,311.55 | |
| 工程物资 | 150.64 | 280.93 | 215.42 | 145.86 | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,063.36 | -- | 13,936.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 22,063.36 | 13,625.20 | 13,922.23 | 14,308.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 14.73 | 14.73 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,994.71 | 10,383.40 | 12,606.65 | 12,814.64 | |
| 开发支出 | 539.52 | 521.11 | 515.84 | 510.66 | |
| 商誉 | 59,142.86 | 45,141.82 | 45,141.82 | 44,997.98 | |
| 长期待摊费用 | 1,151.67 | 379.86 | 139.40 | 146.14 | |
| 递延所得税资产 | 2,381.05 | 549.67 | 523.05 | 479.93 | |
| 其他非流动资产 | 2,057.31 | 2,659.83 | 1,733.09 | 2,640.88 | |
| 非流动资产合计 | 136,141.47 | 86,310.90 | 86,419.47 | 85,127.70 | |
| 资产总计 | 308,783.41 | 174,525.90 | 169,580.60 | 158,237.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,439.90 | 22,540.00 | 18,917.63 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,136.63 | 15,248.43 | 14,506.87 | -- | |
| 应付票据 | 5,789.61 | 4,980.34 | 2,494.21 | 3,002.54 | |
| 应付账款 | 45,347.02 | 10,268.09 | 12,012.67 | 9,418.87 | |
| 预收款项 | 4,450.22 | 1,103.64 | 657.19 | 435.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 577.42 | 235.71 | 227.46 | 139.81 | |
| 应交税费 | 6,182.15 | 962.65 | 735.58 | 1,842.22 | |
| 其他应付款(合计) | 45,970.16 | 13,269.41 | 5,218.48 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 45,970.16 | 13,269.41 | 5,218.48 | 4,460.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,500.23 | 290.81 | 13.09 | 13.09 | |
| 其他流动负债 | 4,552.80 | 254.89 | 189.13 | 251.19 | |
| 流动负债合计 | 161,809.51 | 53,905.53 | 40,465.43 | 29,563.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,796.53 | 8,081.54 | 5,193.05 | 4,924.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 550.46 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 550.46 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 70.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,285.84 | 1,344.39 | 1,342.66 | 1,285.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,632.83 | 9,425.93 | 6,535.71 | 6,279.72 | |
| 负债合计 | 169,442.34 | 63,331.46 | 47,001.14 | 35,843.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,832.20 | 21,832.20 | 21,832.20 | 21,832.20 | |
| 资本公积 | 64,222.71 | 64,222.71 | 73,416.13 | 73,416.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3.44 | 4.90 | 6.46 | 7.94 | |
| 专项储备 | 1,294.51 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,957.94 | 2,521.68 | 2,521.68 | 2,521.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,258.14 | 22,612.94 | 21,212.43 | 21,022.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,568.95 | 111,194.44 | 118,988.89 | 118,800.63 | |
| 少数股东权益 | 19,772.13 | -- | 3,590.58 | 3,593.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,341.08 | 111,194.44 | 122,579.46 | 122,394.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,783.41 | 174,525.90 | 169,580.60 | 158,237.61 | |
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