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| 清水源(300437) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,736.11 | 61,972.51 | 76,415.04 | 23,779.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88,787.75 | 94,290.40 | 104,821.67 | 90,709.23 | |
| 应收票据 | 7,742.28 | 5,332.68 | 8,664.73 | 7,144.91 | |
| 应收账款 | 81,045.47 | 88,957.72 | 96,156.94 | 83,564.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,785.20 | 11,737.80 | 8,624.06 | 10,444.73 | |
| 其他应收款(合计) | 16,884.35 | 20,785.27 | 20,712.15 | 19,534.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,884.35 | -- | 20,712.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,440.40 | 75,444.34 | 63,029.45 | 62,949.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 808.95 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,181.84 | 3,400.36 | 3,732.65 | 7,017.10 | |
| 流动资产合计 | 271,624.60 | 267,630.69 | 277,335.02 | 214,434.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 24,909.34 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,474.36 | 58,483.82 | 54,629.19 | 51,188.16 | |
| 在建工程 | 21,763.07 | -- | 54,396.29 | -- | |
| 工程物资 | 711.28 | -- | 232.90 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,360.13 | 33,481.74 | 32,694.54 | 35,030.87 | |
| 固定资产净额 | 37,360.13 | -- | 32,683.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 11.18 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,453.61 | 37,502.25 | 38,011.92 | 38,517.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 54,511.36 | 59,142.86 | 59,142.86 | 59,142.86 | |
| 长期待摊费用 | 1,356.46 | 941.04 | 956.42 | 1,000.24 | |
| 递延所得税资产 | 3,635.18 | 3,334.91 | 3,300.96 | 3,344.48 | |
| 其他非流动资产 | 8,059.96 | 7,534.70 | 5,926.96 | 2,100.47 | |
| 非流动资产合计 | 195,760.38 | 200,421.32 | 194,662.84 | 190,324.74 | |
| 资产总计 | 467,384.98 | 468,052.01 | 471,997.86 | 404,759.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,084.88 | 74,333.08 | 84,433.08 | 72,293.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,092.53 | 56,964.32 | 59,118.25 | 54,341.25 | |
| 应付票据 | 19,354.27 | 20,988.32 | 20,649.19 | -- | |
| 应付账款 | 47,738.27 | 35,976.00 | 38,469.06 | -- | |
| 预收款项 | 8,621.98 | 8,479.21 | 7,622.32 | 6,754.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 963.06 | 591.18 | 703.68 | 490.06 | |
| 应交税费 | 10,016.63 | 10,396.24 | 9,132.75 | 15,514.68 | |
| 其他应付款(合计) | 32,593.38 | 36,099.35 | 34,640.82 | 41,129.29 | |
| 应付利息 | -- | 90.36 | 16.26 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 32,593.38 | -- | 34,624.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,673.07 | 8,365.21 | 9,943.06 | 9,534.24 | |
| 其他流动负债 | 2,485.54 | 6,058.58 | 6,420.19 | 4,861.58 | |
| 流动负债合计 | 203,531.07 | 201,287.16 | 212,014.14 | 204,919.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,774.06 | 38,684.06 | 36,549.05 | 25,937.48 | |
| 应付债券 | 37,046.93 | 36,427.78 | 35,870.28 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 377.61 | 617.61 | 995.23 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 617.61 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,936.87 | 1,277.25 | 1,279.30 | 1,309.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 72,757.86 | 76,766.70 | 74,316.24 | 28,242.19 | |
| 负债合计 | 276,288.93 | 278,053.86 | 286,330.38 | 233,161.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,832.50 | 21,832.20 | 21,832.20 | 21,832.20 | |
| 资本公积 | 64,226.91 | 64,222.71 | 64,222.71 | 64,222.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5.46 | 8.08 | 6.14 | 5.12 | |
| 专项储备 | 1,606.94 | 2,395.99 | 2,301.36 | 2,175.49 | |
| 盈余公积 | 4,570.04 | 3,801.46 | 3,801.46 | 3,801.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,612.73 | 56,050.55 | 52,893.90 | 53,970.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,154.66 | 160,611.99 | 157,358.77 | 146,007.77 | |
| 少数股东权益 | 29,941.39 | 29,386.16 | 28,308.71 | 25,590.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,096.05 | 189,998.15 | 185,667.48 | 171,598.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 467,384.98 | 468,052.01 | 471,997.86 | 404,759.62 | |
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