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| 中亚股份(300512) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,132.98 | 33,401.94 | 92,255.04 | 19,807.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,326.61 | -- | 10,968.22 | -- | |
| 应收票据 | 54.87 | 20.67 | 123.10 | 10.79 | |
| 应收账款 | 9,271.74 | 12,158.95 | 10,845.12 | 8,072.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 990.25 | 1,117.52 | 1,122.21 | 882.89 | |
| 其他应收款(合计) | 352.39 | -- | 509.16 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 352.39 | 584.33 | 509.16 | 621.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,715.78 | 50,168.66 | 45,619.39 | 44,045.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 73,203.14 | 66,175.74 | 2,971.55 | 2,794.10 | |
| 流动资产合计 | 171,721.15 | 163,627.80 | 153,445.59 | 76,234.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,254.40 | -- | 11,774.65 | -- | |
| 在建工程 | 13,254.40 | 12,043.16 | 11,774.65 | 10,340.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,934.67 | -- | 10,500.63 | -- | |
| 固定资产净额 | 9,934.67 | 10,065.28 | 10,500.63 | 10,713.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,751.55 | 7,804.41 | 7,857.82 | 7,910.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 327.17 | 297.02 | 299.16 | 359.93 | |
| 递延所得税资产 | 428.40 | 349.39 | 349.39 | 283.41 | |
| 其他非流动资产 | 566.00 | 407.91 | 357.45 | 266.00 | |
| 非流动资产合计 | 32,262.18 | 30,967.17 | 31,139.10 | 29,873.71 | |
| 资产总计 | 203,983.33 | 194,594.97 | 184,584.68 | 106,108.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,023.19 | -- | 14,082.31 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,023.19 | 14,977.25 | 14,082.31 | 12,103.82 | |
| 预收款项 | 49,049.99 | 43,649.40 | 39,597.52 | 35,889.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,905.12 | 3,309.32 | 2,103.00 | 1,660.61 | |
| 应交税费 | 1,812.50 | 1,816.60 | 1,637.98 | 1,404.51 | |
| 其他应付款(合计) | 1,198.27 | -- | 1,635.27 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,198.27 | 1,012.01 | 1,635.27 | 809.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,989.07 | 64,764.57 | 59,056.08 | 51,868.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 211.29 | 231.07 | 231.07 | 240.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 211.29 | 231.07 | 231.07 | 240.97 | |
| 负债合计 | 70,200.36 | 64,995.65 | 59,287.15 | 52,109.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,000.00 | 27,000.00 | 13,500.00 | 10,125.00 | |
| 资本公积 | 56,840.72 | 56,840.72 | 70,340.72 | 6,998.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 738.02 | 693.57 | 651.86 | 608.84 | |
| 盈余公积 | 6,083.17 | 4,510.71 | 4,510.71 | 4,510.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,121.07 | 40,554.33 | 36,294.24 | 31,755.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,782.98 | 129,599.33 | 125,297.53 | 53,998.71 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,782.98 | 129,599.33 | 125,297.53 | 53,998.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,983.33 | 194,594.97 | 184,584.68 | 106,108.12 | |
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