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中亚股份(300512) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,234.71 | 26,139.37 | 43,724.03 | 38,351.81 | |
交易性金融资产 | 23,495.24 | 6,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 47,394.72 | 51,101.24 | 47,868.76 | 45,518.06 | |
应收票据 | -- | 124.22 | 119.37 | 350.00 | |
应收账款 | 47,394.72 | 50,977.02 | 47,749.39 | 45,168.06 | |
应收款项融资 | 480.83 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,222.28 | 5,006.85 | 3,946.79 | 3,945.98 | |
其他应收款(合计) | 1,057.51 | 1,126.34 | 1,592.64 | 1,303.45 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,057.51 | -- | 1,592.64 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 102,497.43 | 104,434.07 | 104,476.04 | 106,639.84 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 271.54 | 279.34 | 273.93 | 227.73 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 981.57 | 702.11 | 687.66 | 584.16 | |
流动资产合计 | 209,290.45 | 200,907.68 | 208,490.68 | 203,238.37 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 457.86 | 630.90 | 765.98 | 560.78 | |
长期股权投资 | 6,494.32 | 6,492.48 | 6,192.21 | 5,084.83 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,287.83 | 6,600.60 | 6,561.12 | 6,566.23 | |
在建工程 | 6,287.83 | -- | 6,561.12 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 33,621.44 | 33,273.15 | 34,028.62 | 34,548.17 | |
固定资产净额 | 33,621.44 | -- | 34,028.62 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,434.92 | 584.67 | 677.35 | 542.99 | |
无形资产 | 7,394.78 | 7,511.11 | 7,565.79 | 7,674.81 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,470.20 | 4,580.56 | 4,580.56 | 4,580.56 | |
长期待摊费用 | 1,065.95 | 877.88 | 911.36 | 846.94 | |
递延所得税资产 | 2,746.41 | 2,711.91 | 2,382.31 | 2,205.94 | |
其他非流动资产 | 161.20 | 499.68 | 430.02 | 518.78 | |
非流动资产合计 | 64,734.91 | 64,362.94 | 64,695.32 | 63,730.04 | |
资产总计 | 274,025.35 | 265,270.62 | 273,186.00 | 266,968.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 27,042.01 | 17,563.77 | 22,076.15 | 17,037.11 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 28,345.42 | 26,098.53 | 29,775.69 | 29,654.61 | |
应付票据 | 1,251.81 | 2,456.83 | 6,448.30 | 4,458.30 | |
应付账款 | 27,093.61 | 23,641.71 | 23,327.39 | 25,196.31 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,305.18 | 3,313.94 | 2,930.56 | 2,205.08 | |
应交税费 | 1,630.07 | 1,265.28 | 1,687.48 | 572.29 | |
其他应付款(合计) | 1,917.94 | 2,155.79 | 2,048.04 | 1,337.24 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 60.45 | 551.74 | -- | |
其他应付款 | 1,917.94 | -- | 1,496.29 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,532.29 | 172.84 | 273.07 | 163.34 | |
其他流动负债 | 4,307.43 | 4,617.38 | 4,643.64 | 4,864.71 | |
流动负债合计 | 108,515.24 | 90,464.69 | 98,983.90 | 93,480.48 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 227.36 | 7,243.12 | 7,252.15 | 7,264.98 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 851.81 | 346.51 | 315.00 | 280.85 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,078.01 | 1,384.91 | 1,389.84 | 1,890.90 | |
长期应付款 | 1,078.01 | -- | 1,389.84 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 21.62 | 1.03 | 1.03 | 1.14 | |
长期递延收益 | 785.96 | 833.59 | 866.65 | 899.70 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,964.76 | 9,809.16 | 9,824.67 | 10,337.57 | |
负债合计 | 111,480.00 | 100,273.85 | 108,808.57 | 103,818.05 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,095.66 | 41,095.66 | 41,097.73 | 41,097.73 | |
资本公积 | 46,072.25 | 46,877.09 | 46,799.06 | 46,723.68 | |
减:库存股 | 5,078.11 | 5,385.02 | 5,389.95 | 5,891.00 | |
其他综合收益 | 32.55 | -74.07 | -64.34 | -93.40 | |
专项储备 | 1,011.51 | 1,047.80 | 1,103.18 | 1,182.81 | |
盈余公积 | 14,693.97 | 14,287.45 | 14,287.45 | 14,287.45 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 64,485.69 | 66,811.18 | 65,986.55 | 65,188.73 | |
归属于母公司股东权益合计 | 162,313.52 | 164,660.10 | 163,819.68 | 162,495.99 | |
少数股东权益 | 231.84 | 336.67 | 557.75 | 654.37 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 162,545.36 | 164,996.77 | 164,377.43 | 163,150.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 274,025.35 | 265,270.62 | 273,186.00 | 266,968.40 |
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