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| 中亚股份(300512) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,607.57 | 17,083.03 | 16,746.57 | 22,780.68 | |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | 1,095.00 | 2,080.00 | 8,062.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,508.51 | 48,125.59 | 43,802.96 | 43,067.81 | |
| 应收票据 | 18.91 | 28.60 | 102.33 | 146.07 | |
| 应收账款 | 43,489.60 | 48,096.99 | 43,700.63 | 42,921.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,139.40 | 6,235.34 | 4,346.62 | 3,885.09 | |
| 其他应收款(合计) | 934.24 | 1,225.43 | 1,002.85 | 1,169.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 934.24 | -- | 1,002.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,335.74 | 103,668.85 | 98,190.33 | 91,042.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 227.73 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 839.14 | 940.78 | 954.14 | 2,421.21 | |
| 流动资产合计 | 187,267.75 | 182,103.95 | 170,899.23 | 176,017.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 620.15 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,025.27 | 3,893.50 | 3,830.95 | 3,725.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,131.44 | 5,751.50 | 5,800.02 | 5,938.07 | |
| 在建工程 | 7,131.44 | -- | 5,800.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,501.47 | 33,995.83 | 34,442.65 | 35,013.31 | |
| 固定资产净额 | 34,501.47 | -- | 34,442.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 623.12 | 652.92 | 730.26 | 669.75 | |
| 无形资产 | 7,743.16 | 7,856.69 | 6,769.78 | 6,824.24 | |
| 开发支出 | 35.89 | 8.66 | 1,119.93 | 1,051.34 | |
| 商誉 | 4,580.56 | 4,765.06 | 4,765.06 | 4,765.06 | |
| 长期待摊费用 | 507.39 | 1,008.31 | 1,013.54 | 853.93 | |
| 递延所得税资产 | 2,108.07 | 1,959.63 | 1,850.88 | 1,664.89 | |
| 其他非流动资产 | 488.54 | 2,422.55 | 1,974.72 | 2,087.75 | |
| 非流动资产合计 | 63,965.07 | 62,914.64 | 62,897.80 | 63,194.00 | |
| 资产总计 | 251,232.82 | 245,018.59 | 233,797.04 | 239,211.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,639.60 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 176.11 | |
| 应付票据及应付账款 | 28,604.42 | 29,997.70 | 30,258.93 | 36,335.60 | |
| 应付票据 | 466.83 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,137.59 | 27,997.70 | 30,258.93 | 36,335.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,107.82 | 3,373.52 | 2,754.17 | 2,330.46 | |
| 应交税费 | 963.39 | 1,839.93 | 1,157.61 | 2,998.16 | |
| 其他应付款(合计) | 1,332.67 | 1,586.27 | 1,162.22 | 1,164.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 0.88 | -- | |
| 其他应付款 | 1,332.67 | -- | 1,161.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 187.80 | 267.62 | 287.43 | 331.87 | |
| 其他流动负债 | 4,500.92 | 4,733.16 | 4,116.10 | 4,985.46 | |
| 流动负债合计 | 80,786.02 | 81,052.89 | 71,503.77 | 77,976.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,315.25 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 345.28 | 333.37 | 350.81 | 458.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,032.98 | 2,535.62 | 2,572.64 | 2,835.57 | |
| 长期应付款 | 2,032.98 | -- | 2,572.64 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1.14 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 932.75 | 996.58 | 1,035.92 | 1,063.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,627.41 | 3,865.57 | 3,959.37 | 4,357.00 | |
| 负债合计 | 91,413.43 | 84,918.47 | 75,463.14 | 82,333.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,097.73 | 41,097.73 | 41,107.48 | 27,450.10 | |
| 资本公积 | 46,639.83 | 46,829.23 | 46,633.88 | 60,067.27 | |
| 减：库存股 | 6,033.09 | 6,008.35 | 4,385.88 | 3,796.61 | |
| 其他综合收益 | -118.80 | -140.39 | -105.55 | -95.11 | |
| 专项储备 | 1,204.05 | 1,770.24 | 1,740.68 | 1,681.90 | |
| 盈余公积 | 14,287.45 | 13,143.79 | 13,143.79 | 13,143.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,004.71 | 62,557.00 | 59,304.97 | 57,459.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,081.89 | 159,249.25 | 157,439.37 | 155,910.34 | |
| 少数股东权益 | 737.50 | 850.87 | 894.53 | 968.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,819.39 | 160,100.12 | 158,333.90 | 156,878.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,232.82 | 245,018.59 | 233,797.04 | 239,211.77 | |
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