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| 中亚股份(300512) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,624.68 | 23,444.87 | 19,756.58 | 33,299.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,702.16 | -- | 10,368.73 | -- | |
| 应收票据 | -- | 142.74 | -- | 53.90 | |
| 应收账款 | 9,702.16 | 9,666.51 | 10,368.73 | 9,867.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 872.75 | 1,276.59 | 1,115.86 | 1,193.10 | |
| 其他应收款(合计) | 343.69 | -- | 539.78 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 343.69 | 503.88 | 539.78 | 458.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,234.04 | 57,339.81 | 55,145.82 | 55,300.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 80,461.04 | 80,331.37 | 85,177.37 | 71,205.00 | |
| 流动资产合计 | 173,238.36 | 172,705.77 | 172,104.14 | 171,377.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 650.00 | 600.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,625.21 | 2,485.33 | 2,461.89 | 3,024.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,993.48 | -- | 13,702.29 | -- | |
| 在建工程 | 15,993.48 | 14,025.64 | 13,702.29 | 13,567.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,073.65 | -- | 9,230.94 | -- | |
| 固定资产净额 | 9,073.65 | 9,156.95 | 9,230.94 | 9,630.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,548.58 | 7,597.38 | 7,646.71 | 7,700.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 325.06 | 367.26 | 338.93 | 347.23 | |
| 递延所得税资产 | 448.00 | 393.48 | 393.48 | 428.40 | |
| 其他非流动资产 | 601.37 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | |
| 非流动资产合计 | 37,215.35 | 34,942.03 | 34,640.24 | 34,965.26 | |
| 资产总计 | 210,453.71 | 207,647.80 | 206,744.38 | 206,343.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,881.81 | -- | 14,510.60 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,881.81 | 14,910.99 | 14,510.60 | 13,168.39 | |
| 预收款项 | 48,283.23 | 51,660.38 | 51,767.75 | 51,702.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,866.94 | 2,954.90 | 2,125.81 | 1,783.32 | |
| 应交税费 | 3,236.54 | 1,579.92 | 1,651.88 | 1,381.06 | |
| 其他应付款(合计) | 634.05 | -- | 6,014.93 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,443.48 | -- | |
| 其他应付款 | 634.05 | 617.40 | 571.44 | 598.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,902.57 | 71,723.60 | 76,070.97 | 68,633.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 171.73 | 181.62 | 191.51 | 211.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 171.73 | 181.62 | 191.51 | 211.29 | |
| 负债合计 | 70,074.30 | 71,905.22 | 76,262.48 | 68,844.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 资本公积 | 56,840.72 | 56,840.72 | 56,840.72 | 56,840.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 903.38 | 862.33 | 824.16 | 783.13 | |
| 盈余公积 | 7,878.99 | 6,083.17 | 6,083.17 | 6,083.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,756.32 | 44,956.38 | 39,733.85 | 46,791.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,379.41 | 135,742.58 | 130,481.90 | 137,498.34 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,379.41 | 135,742.58 | 130,481.90 | 137,498.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,453.71 | 207,647.80 | 206,744.38 | 206,343.18 | |
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