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| 中亚股份(300512) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,233.73 | 29,846.62 | 35,318.74 | 19,715.06 | |
| 交易性金融资产 | 13,062.30 | 7,069.94 | 4,062.77 | 24,045.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,561.70 | 35,428.69 | 30,776.39 | 23,725.89 | |
| 应收票据 | -- | 120.00 | 318.29 | 684.93 | |
| 应收账款 | 39,561.70 | 35,308.69 | 30,458.10 | 23,040.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,008.92 | 3,770.73 | 3,582.54 | 3,485.61 | |
| 其他应收款(合计) | 993.30 | 834.82 | 974.36 | 812.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 993.30 | -- | 974.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,965.50 | 80,137.95 | 77,018.20 | 73,376.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,038.28 | 2,043.89 | 2,217.04 | 2,446.75 | |
| 流动资产合计 | 163,458.46 | 163,647.12 | 157,357.40 | 150,699.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,673.67 | 3,717.91 | 3,649.58 | 3,665.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,780.49 | 6,215.72 | 6,421.33 | 6,281.46 | |
| 在建工程 | 5,780.49 | -- | 6,421.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,542.39 | 33,767.17 | 33,736.10 | 33,437.60 | |
| 固定资产净额 | 35,542.39 | -- | 33,736.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 919.59 | 673.64 | 895.40 | -- | |
| 无形资产 | 6,878.02 | 6,857.10 | 6,976.29 | 7,054.78 | |
| 开发支出 | 917.88 | 716.58 | 344.35 | -- | |
| 商誉 | 4,765.06 | 4,765.06 | 4,765.06 | 4,765.06 | |
| 长期待摊费用 | 619.63 | 413.84 | 429.47 | 390.31 | |
| 递延所得税资产 | 1,633.62 | 1,540.88 | 1,540.88 | 1,340.91 | |
| 其他非流动资产 | 1,216.23 | 2,882.08 | 2,795.66 | 1,743.35 | |
| 非流动资产合计 | 62,546.57 | 62,149.98 | 62,154.13 | 59,279.31 | |
| 资产总计 | 226,005.03 | 225,797.11 | 219,511.52 | 209,978.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 179.46 | 205.75 | 210.16 | 418.91 | |
| 应付票据及应付账款 | 26,915.59 | 26,350.78 | 22,733.87 | 19,985.95 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,915.59 | 26,350.78 | 22,733.87 | 19,985.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,949.67 | 2,950.72 | 2,323.12 | 2,069.81 | |
| 应交税费 | 2,887.46 | 3,197.06 | 1,839.93 | 1,339.43 | |
| 其他应付款(合计) | 1,059.98 | 453.55 | 1,852.85 | 2,013.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,094.16 | -- | |
| 其他应付款 | 1,059.98 | -- | 758.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 329.42 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,666.72 | 3,947.52 | 4,159.34 | 3,923.02 | |
| 流动负债合计 | 68,442.23 | 67,470.94 | 65,114.22 | 60,519.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 485.11 | 673.64 | 895.40 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,288.15 | 233.80 | 238.82 | 498.70 | |
| 长期应付款 | 2,288.15 | -- | 238.82 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,102.61 | 1,156.53 | 1,195.88 | 1,236.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,875.87 | 2,063.98 | 2,330.10 | 1,735.12 | |
| 负债合计 | 72,318.10 | 69,534.92 | 67,444.32 | 62,254.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,354.00 | 27,354.00 | 27,354.00 | 27,354.00 | |
| 资本公积 | 59,388.75 | 59,071.50 | 58,828.46 | 58,620.11 | |
| 减：库存股 | 2,862.91 | 749.49 | 749.49 | -- | |
| 其他综合收益 | -61.41 | -32.72 | -1.84 | 5.65 | |
| 专项储备 | 1,620.68 | 1,592.21 | 1,544.95 | 1,519.68 | |
| 盈余公积 | 13,143.79 | 11,590.12 | 12,555.88 | 11,590.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,407.88 | 56,878.58 | 52,022.07 | 48,116.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,990.77 | 155,704.22 | 151,554.03 | 147,206.35 | |
| 少数股东权益 | 696.16 | 557.97 | 513.17 | 517.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,686.94 | 156,262.19 | 152,067.20 | 147,723.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,005.03 | 225,797.11 | 219,511.52 | 209,978.48 | |
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