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| 中亚股份(300512) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,316.56 | 19,030.55 | 9,896.39 | 18,302.55 | |
| 交易性金融资产 | 15,500.00 | 23,900.00 | 40,004.50 | 3,519.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,195.72 | 21,580.59 | 18,177.49 | 19,834.53 | |
| 应收票据 | -- | 639.40 | 1,034.40 | 715.88 | |
| 应收账款 | 20,195.72 | 20,941.19 | 17,143.09 | 19,118.65 | |
| 应收款项融资 | 82.50 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 865.82 | 1,476.51 | 1,407.37 | 1,320.76 | |
| 其他应收款(合计) | 579.18 | 575.98 | 534.64 | 810.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 579.18 | -- | 534.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,062.75 | 67,227.25 | 66,492.49 | 63,149.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,234.64 | 2,491.74 | 2,405.46 | 34,574.34 | |
| 流动资产合计 | 133,837.17 | 136,282.61 | 138,918.34 | 141,511.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,849.03 | 2,813.50 | 2,797.27 | 2,811.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,878.56 | 12,918.66 | 12,699.14 | 16,135.53 | |
| 在建工程 | 14,878.56 | -- | 12,699.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,983.24 | 25,173.33 | 25,457.28 | 22,677.70 | |
| 固定资产净额 | 24,983.24 | -- | 25,457.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,434.92 | 7,467.39 | 7,557.13 | 7,648.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,765.06 | 4,765.06 | 4,765.06 | 4,765.06 | |
| 长期待摊费用 | 313.25 | 258.09 | 275.96 | 326.76 | |
| 递延所得税资产 | 1,003.90 | 499.15 | 511.69 | 503.29 | |
| 其他非流动资产 | 1,006.40 | 1,372.66 | 1,272.74 | 1,298.02 | |
| 非流动资产合计 | 57,834.35 | 55,867.84 | 55,936.25 | 56,766.18 | |
| 资产总计 | 191,671.52 | 192,150.45 | 194,854.60 | 198,277.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 6.73 | 6.73 | 6.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,824.04 | 18,266.96 | 16,302.77 | 20,037.86 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,824.04 | 18,266.96 | 16,302.77 | -- | |
| 预收款项 | 24,612.57 | 28,202.55 | 35,307.58 | 36,194.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,623.22 | 3,104.29 | 2,473.10 | 2,007.20 | |
| 应交税费 | 1,689.98 | 1,398.00 | 755.68 | 2,247.20 | |
| 其他应付款(合计) | 1,122.92 | 695.46 | 4,181.53 | 619.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,510.00 | -- | |
| 其他应付款 | 1,122.92 | -- | 671.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,872.75 | 51,673.99 | 59,027.39 | 61,112.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 728.51 | 722.76 | 728.66 | 975.31 | |
| 长期应付款 | 728.51 | -- | 728.66 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 753.68 | 102.49 | 112.38 | 122.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,482.19 | 825.25 | 841.04 | 1,097.58 | |
| 负债合计 | 51,354.94 | 52,499.24 | 59,868.43 | 62,210.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 资本公积 | 56,840.85 | 56,840.85 | 56,840.85 | 56,840.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 51.31 | 54.17 | 58.09 | 78.29 | |
| 专项储备 | 1,259.67 | 1,221.84 | 1,170.48 | 1,127.24 | |
| 盈余公积 | 10,998.05 | 9,807.20 | 9,807.20 | 9,807.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,633.58 | 44,085.54 | 39,420.52 | 40,471.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,783.45 | 139,009.60 | 134,297.13 | 135,324.67 | |
| 少数股东权益 | 533.13 | 641.62 | 689.04 | 742.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,316.58 | 139,651.21 | 134,986.17 | 136,066.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,671.52 | 192,150.45 | 194,854.60 | 198,277.18 | |
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