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| 中亚股份(300512) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,066.71 | 52,257.34 | 55,245.08 | 20,411.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,793.52 | 13,984.84 | 14,438.46 | 11,354.91 | |
| 应收票据 | 489.08 | -- | 201.57 | 230.00 | |
| 应收账款 | 15,304.44 | 13,984.84 | 14,236.89 | 11,124.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,063.15 | 1,735.09 | 1,172.18 | 1,496.80 | |
| 其他应收款(合计) | 508.32 | 760.60 | 396.22 | 555.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 508.32 | 760.60 | 396.22 | 555.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,916.40 | 62,137.96 | 61,228.30 | 58,311.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,841.26 | 10,486.90 | 41,486.56 | 83,050.11 | |
| 流动资产合计 | 144,189.35 | 141,362.74 | 173,966.80 | 175,180.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,790.55 | 3,156.18 | 2,691.02 | 2,672.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,346.33 | 22,811.98 | 20,094.69 | 17,621.44 | |
| 在建工程 | 13,346.33 | 22,811.98 | 20,094.69 | 17,621.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,112.10 | 8,637.57 | 8,833.36 | 8,771.86 | |
| 固定资产净额 | 23,112.10 | 8,637.57 | 8,833.36 | 8,771.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,728.36 | 7,937.66 | 8,021.35 | 7,993.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,765.06 | 4,708.17 | 4,708.17 | -- | |
| 长期待摊费用 | 363.05 | 313.82 | 307.78 | 344.76 | |
| 递延所得税资产 | 513.44 | 480.34 | 464.68 | 448.00 | |
| 其他非流动资产 | 2,287.57 | 3,165.54 | 2,889.22 | 2,229.97 | |
| 非流动资产合计 | 55,506.45 | 51,811.26 | 48,610.26 | 40,682.12 | |
| 资产总计 | 199,695.80 | 193,174.00 | 222,577.06 | 215,862.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6.73 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,018.56 | 16,495.14 | 16,163.39 | 16,282.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,018.56 | -- | 16,163.39 | 16,282.82 | |
| 预收款项 | 40,501.63 | 42,136.59 | 47,931.58 | 48,885.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,294.51 | 2,580.51 | 2,112.81 | 1,709.51 | |
| 应交税费 | 2,134.62 | 607.54 | 3,273.88 | 2,836.59 | |
| 其他应付款(合计) | 565.29 | 644.41 | 495.55 | 670.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 565.29 | 644.41 | 495.55 | 670.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 65,521.35 | 62,464.19 | 69,977.21 | 70,385.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 975.31 | 1,394.76 | 1,394.76 | -- | |
| 长期应付款 | 975.31 | 1,394.76 | 1,394.76 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 132.16 | 142.05 | 151.95 | 161.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,107.47 | 1,536.81 | 1,546.70 | 161.84 | |
| 负债合计 | 66,628.82 | 64,001.00 | 71,523.91 | 70,547.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 资本公积 | 56,840.85 | 56,840.72 | 56,840.72 | 56,840.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 85.02 | 27.46 | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,075.55 | 1,016.90 | 976.25 | 938.16 | |
| 盈余公积 | 9,807.20 | 7,878.99 | 7,878.99 | 7,878.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,468.80 | 35,649.16 | 57,625.68 | 51,895.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,277.42 | 128,413.23 | 150,321.64 | 144,553.67 | |
| 少数股东权益 | 789.56 | 759.77 | 731.51 | 761.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,066.98 | 129,172.99 | 151,053.15 | 145,315.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 199,695.80 | 193,174.00 | 222,577.06 | 215,862.20 | |
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