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恒实科技(300513) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,315.02 | 5,031.58 | 21,260.61 | 6,595.12 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 37,124.56 | 28,337.56 | 27,442.60 | 23,164.00 | |
应收票据 | 1,456.22 | 770.02 | 879.14 | 406.97 | |
应收账款 | 35,668.34 | 27,567.55 | 26,563.46 | 22,757.03 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,176.51 | 3,962.91 | 1,615.86 | 1,740.72 | |
其他应收款(合计) | 710.89 | 618.07 | 1,003.00 | 825.13 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 710.89 | 618.07 | 1,003.00 | 825.13 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,093.68 | 10,257.20 | 8,708.00 | 7,946.11 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,923.97 | 10,089.70 | 328.20 | -- | |
流动资产合计 | 71,344.63 | 58,297.02 | 60,358.28 | 40,271.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 209.84 | 215.86 | 227.16 | 206.30 | |
投资性房地产 | 383.15 | 392.45 | 401.75 | -- | |
在建工程(合计) | 128.90 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 128.90 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,541.39 | 437.55 | 449.18 | 854.70 | |
固定资产净额 | 1,541.39 | 437.55 | 449.18 | 854.70 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 571.30 | 472.73 | 273.84 | 297.66 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 278.87 | 207.46 | 233.39 | 187.94 | |
递延所得税资产 | 930.85 | 771.30 | 763.63 | 922.07 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 4,044.31 | 2,497.35 | 2,348.96 | 2,468.66 | |
资产总计 | 75,388.94 | 60,794.37 | 62,707.23 | 42,739.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,499.64 | 2,534.68 | 5,060.00 | 3,760.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,745.92 | 5,803.78 | 4,619.27 | 6,630.92 | |
应付票据 | 2,178.88 | 1,545.83 | 790.54 | 1,490.65 | |
应付账款 | 8,567.04 | 4,257.95 | 3,828.74 | 5,140.27 | |
预收款项 | 497.45 | 1,391.94 | 1,353.12 | 1,137.25 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 606.18 | 154.48 | 129.90 | 726.51 | |
应交税费 | 1,647.66 | 123.30 | 164.12 | -95.53 | |
其他应付款(合计) | 721.32 | 153.71 | 132.08 | 85.26 | |
应付利息 | -- | 24.00 | 18.00 | 12.00 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 721.32 | 129.71 | 114.08 | 73.26 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 327.91 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 17,046.06 | 10,161.88 | 11,458.49 | 12,244.41 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 17,046.06 | 10,161.88 | 11,458.49 | 12,244.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,616.00 | 7,616.00 | 7,616.00 | 5,710.00 | |
资本公积 | 26,912.79 | 26,995.90 | 26,995.90 | 9,256.83 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,915.75 | 1,577.71 | 1,577.71 | 1,577.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,758.91 | 14,516.32 | 15,052.84 | 13,926.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 54,203.45 | 50,705.93 | 51,242.45 | 30,471.42 | |
少数股东权益 | 4,139.43 | -73.45 | 6.29 | 23.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 58,342.87 | 50,632.49 | 51,248.74 | 30,495.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,388.94 | 60,794.37 | 62,707.23 | 42,739.74 |
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