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恒实科技(300513) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,877.31 | 19,282.46 | 14,115.50 | 17,322.08 | |
交易性金融资产 | 1,614.41 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 43,371.28 | 56,040.78 | 46,679.44 | 50,521.38 | |
应收票据 | 2,073.33 | 1,875.29 | 2,183.23 | 2,092.12 | |
应收账款 | 41,297.95 | 54,165.49 | 44,496.21 | 48,429.26 | |
应收款项融资 | 71.01 | 30.00 | 30.00 | 49.84 | |
预付款项 | 2,327.68 | 5,903.10 | 8,312.04 | 8,620.98 | |
其他应收款(合计) | 2,390.89 | 4,339.55 | 4,723.32 | 4,842.27 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 67.33 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,323.56 | -- | 4,723.32 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 30,204.52 | 55,946.78 | 58,466.88 | 50,360.56 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 94.94 | 4,626.19 | 4,601.26 | 1,979.31 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,494.97 | 718.10 | 1,111.78 | 3,848.47 | |
流动资产合计 | 186,920.52 | 189,850.66 | 191,782.05 | 185,254.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 118.30 | 8,233.33 | 8,137.39 | 10,376.14 | |
长期股权投资 | 6,273.89 | 256.23 | 266.81 | 267.05 | |
投资性房地产 | 235.44 | 244.74 | 254.04 | 263.34 | |
在建工程(合计) | 686.08 | 2,274.46 | 1,861.88 | 1,760.25 | |
在建工程 | 686.08 | -- | 1,861.88 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 33,380.08 | 33,713.51 | 34,002.83 | 34,240.66 | |
固定资产净额 | 33,380.08 | -- | 34,002.83 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,892.49 | 6,349.46 | 6,653.01 | 6,958.07 | |
开发支出 | 4,564.52 | 3,294.61 | 2,550.66 | 1,981.15 | |
商誉 | 119,234.76 | 119,234.76 | 119,234.76 | 119,234.76 | |
长期待摊费用 | 3,797.30 | 2,151.31 | 2,297.84 | 2,457.29 | |
递延所得税资产 | 3,581.56 | 2,116.59 | 2,264.09 | 2,281.79 | |
其他非流动资产 | 9,144.40 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 188,908.84 | 177,869.01 | 177,523.32 | 179,820.50 | |
资产总计 | 375,829.36 | 367,719.67 | 369,305.37 | 365,075.48 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 38,087.64 | 36,380.90 | 33,101.02 | 21,503.93 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 33,559.37 | 22,694.65 | 28,140.47 | 28,971.97 | |
应付票据 | 6,191.11 | 3,000.16 | 3,102.93 | 8,315.52 | |
应付账款 | 27,368.25 | 19,694.49 | 25,037.54 | 20,656.45 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,371.85 | 2,413.92 | 2,290.56 | 2,885.47 | |
应交税费 | 5,948.46 | 2,669.95 | 3,474.60 | 3,251.94 | |
其他应付款(合计) | 983.40 | 896.80 | 1,406.73 | 1,128.39 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 114.00 | 410.25 | -- | |
其他应付款 | 983.40 | -- | 996.48 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,221.86 | 13,565.66 | 11,704.64 | 11,316.59 | |
其他流动负债 | 344.71 | 1,207.49 | 1,234.27 | 1,035.72 | |
流动负债合计 | 99,145.89 | 89,882.18 | 90,615.51 | 80,869.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,197.00 | 12,197.00 | 12,797.00 | 15,397.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 7,282.58 | 7,684.02 | 10,556.85 | 11,764.13 | |
长期应付款 | 7,282.58 | -- | 10,556.85 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 958.08 | 870.72 | 918.13 | 939.08 | |
长期递延收益 | 451.30 | 494.71 | 498.85 | 502.99 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 18,888.97 | 21,246.46 | 24,770.83 | 28,603.21 | |
负债合计 | 118,034.86 | 111,128.64 | 115,386.34 | 109,472.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 31,369.12 | 31,369.12 | 31,369.12 | 31,369.12 | |
资本公积 | 168,507.96 | 168,366.79 | 168,366.79 | 168,366.79 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,983.21 | 2,643.81 | 2,643.81 | 2,643.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 51,782.48 | 46,449.41 | 43,690.47 | 44,946.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 254,642.76 | 248,829.12 | 246,070.18 | 247,326.00 | |
少数股东权益 | 3,151.75 | 7,761.91 | 7,848.85 | 8,276.96 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 257,794.51 | 256,591.03 | 253,919.03 | 255,602.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 375,829.36 | 367,719.67 | 369,305.37 | 365,075.48 |
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