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| 恒实科技(300513) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,014.32 | 8,439.96 | 11,444.38 | 15,827.29 | |
| 交易性金融资产 | 611.69 | 785.78 | 1,876.70 | 2,609.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,527.45 | 45,065.15 | 41,952.79 | 37,419.97 | |
| 应收票据 | 709.52 | 382.27 | 488.55 | 1,358.86 | |
| 应收账款 | 37,817.93 | 44,682.88 | 41,464.24 | 36,061.11 | |
| 应收款项融资 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,543.97 | 7,110.52 | 6,185.02 | 5,112.92 | |
| 其他应收款(合计) | 2,029.76 | 3,721.95 | 3,390.54 | 3,541.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,029.76 | -- | 3,390.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,182.65 | 44,533.24 | 43,462.52 | 43,676.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,662.60 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,660.51 | 3,083.57 | 4,305.43 | 2,813.70 | |
| 流动资产合计 | 195,271.13 | 180,932.08 | 177,059.71 | 174,038.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 611.73 | 183.20 | 213.24 | |
| 长期股权投资 | 7,010.01 | 6,663.51 | 6,400.12 | 6,124.46 | |
| 投资性房地产 | 8,744.31 | 6,634.89 | 6,684.92 | 226.15 | |
| 在建工程(合计) | -- | 5.99 | -- | 718.39 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,712.44 | 26,173.19 | 26,331.60 | 33,074.89 | |
| 固定资产净额 | 24,712.44 | -- | 26,331.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,040.33 | 8,448.85 | 8,521.38 | 8,435.86 | |
| 开发支出 | 5,070.88 | 6,606.74 | 5,709.84 | 5,310.27 | |
| 商誉 | 98,913.75 | 119,234.76 | 119,234.76 | 119,234.76 | |
| 长期待摊费用 | 3,138.18 | 3,760.78 | 4,052.76 | 3,559.39 | |
| 递延所得税资产 | 5,129.07 | 3,473.09 | 3,487.69 | 3,478.50 | |
| 其他非流动资产 | 6,196.74 | 5,806.35 | 5,738.69 | 8,428.61 | |
| 非流动资产合计 | 170,955.72 | 187,419.88 | 186,344.95 | 188,804.51 | |
| 资产总计 | 366,226.85 | 368,351.97 | 363,404.66 | 362,843.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,448.79 | 39,681.17 | 37,843.97 | 34,790.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,305.53 | 27,069.35 | 28,784.38 | 27,862.32 | |
| 应付票据 | 16,697.68 | 7,209.01 | 5,581.56 | 5,740.97 | |
| 应付账款 | 31,607.84 | 19,860.34 | 23,202.82 | 22,121.35 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,846.10 | 1,713.45 | 1,510.13 | 1,288.19 | |
| 应交税费 | 3,490.60 | 2,657.97 | 2,765.08 | 4,487.86 | |
| 其他应付款(合计) | 1,008.39 | 689.56 | 701.58 | 868.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,008.39 | -- | 701.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,851.01 | 6,344.25 | 7,126.95 | 9,462.37 | |
| 其他流动负债 | 29.70 | 153.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 112,003.48 | 90,496.24 | 87,053.15 | 86,437.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,400.00 | 8,400.00 | 9,000.00 | 9,597.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,671.95 | 7,114.79 | 7,228.09 | 7,143.86 | |
| 长期应付款 | 6,671.95 | -- | 7,228.09 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 822.93 | 812.98 | 859.61 | 922.01 | |
| 长期递延收益 | 394.74 | 398.88 | 437.02 | 441.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,289.62 | 16,726.66 | 17,524.72 | 18,104.03 | |
| 负债合计 | 128,293.10 | 107,222.90 | 104,577.87 | 104,541.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,369.12 | 31,369.12 | 31,369.12 | 31,369.12 | |
| 资本公积 | 168,721.62 | 168,632.77 | 168,507.96 | 168,507.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,983.21 | 2,983.21 | 2,983.21 | 2,983.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,053.14 | 55,260.40 | 52,992.11 | 52,284.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,127.08 | 258,245.50 | 255,852.39 | 255,145.19 | |
| 少数股东权益 | 3,806.67 | 2,883.57 | 2,974.41 | 3,156.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 237,933.75 | 261,129.07 | 258,826.80 | 258,301.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 366,226.85 | 368,351.97 | 363,404.66 | 362,843.17 | |
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