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| 恒实科技(300513) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,480.52 | 13,051.42 | 14,988.57 | 24,835.29 | |
| 交易性金融资产 | 775.09 | 233.58 | 270.93 | 269.11 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,179.08 | 51,506.36 | 51,294.69 | 46,402.44 | |
| 应收票据 | 221.21 | 1,496.53 | 524.23 | 668.15 | |
| 应收账款 | 46,957.87 | 50,009.83 | 50,770.46 | 45,734.28 | |
| 应收款项融资 | 253.62 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,692.42 | 2,793.98 | 3,468.79 | 4,416.74 | |
| 其他应收款(合计) | 2,570.21 | 3,329.04 | 3,203.50 | 3,324.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,570.21 | -- | 3,203.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,268.61 | 82,143.53 | 82,241.24 | 87,008.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,166.15 | 3,130.87 | 3,142.53 | 3,011.35 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,591.61 | 2,460.52 | 2,839.74 | 3,828.97 | |
| 流动资产合计 | 284,967.58 | 249,119.50 | 240,875.50 | 241,858.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,939.78 | 10,350.25 | 9,933.61 | 9,797.50 | |
| 投资性房地产 | 9,196.44 | 9,272.22 | 9,343.21 | 8,448.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 1,138.47 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,471.12 | 22,544.58 | 22,776.03 | 23,901.10 | |
| 固定资产净额 | 22,471.12 | -- | 22,776.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,857.66 | 14,802.53 | 15,592.49 | 16,375.62 | |
| 开发支出 | 6,096.73 | 7,399.06 | 6,118.39 | 4,679.40 | |
| 商誉 | 98,913.75 | 98,913.75 | 98,913.75 | 98,913.75 | |
| 长期待摊费用 | 2,075.96 | 2,511.30 | 2,784.13 | 1,979.84 | |
| 递延所得税资产 | 8,212.94 | 6,042.49 | 5,860.46 | 6,067.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 3,138.46 | |
| 非流动资产合计 | 175,764.39 | 171,836.18 | 171,322.07 | 174,440.86 | |
| 资产总计 | 460,731.97 | 420,955.67 | 412,197.56 | 416,299.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,832.00 | 71,933.38 | 61,008.62 | 58,869.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,064.38 | 58,986.03 | 62,902.18 | 67,248.88 | |
| 应付票据 | 20,154.96 | 6,400.16 | 12,075.91 | 16,400.11 | |
| 应付账款 | 72,909.42 | 52,585.86 | 50,826.27 | 50,848.77 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 435.56 | 1,089.08 | 721.40 | 692.40 | |
| 应交税费 | 3,860.24 | 1,408.07 | 1,339.30 | 2,702.26 | |
| 其他应付款(合计) | 2,097.69 | 528.67 | 842.57 | 5,247.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 117.60 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,980.09 | -- | 842.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,467.32 | 4,146.83 | 5,475.42 | 4,620.65 | |
| 其他流动负债 | 115.95 | 492.26 | 110.00 | 562.25 | |
| 流动负债合计 | 201,817.98 | 161,320.38 | 153,178.62 | 161,964.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,189.37 | 6,529.12 | 5,477.92 | 2,774.92 | |
| 长期应付款 | 4,189.37 | -- | 5,477.92 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 695.72 | 709.70 | 720.98 | 713.89 | |
| 长期递延收益 | 887.43 | 912.68 | 806.56 | 820.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,772.51 | 14,151.49 | 13,605.46 | 10,909.52 | |
| 负债合计 | 213,590.49 | 175,471.87 | 166,784.08 | 172,874.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,369.12 | 31,369.12 | 31,369.12 | 31,369.12 | |
| 资本公积 | 168,212.04 | 167,932.61 | 168,095.39 | 168,095.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,120.11 | 2,983.21 | 2,983.21 | 2,983.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,139.62 | 37,581.03 | 37,416.91 | 36,216.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,840.90 | 239,865.96 | 239,864.62 | 238,663.97 | |
| 少数股东权益 | 6,300.58 | 5,617.84 | 5,548.86 | 4,761.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 247,141.48 | 245,483.80 | 245,413.48 | 243,425.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 460,731.97 | 420,955.67 | 412,197.56 | 416,299.38 | |
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