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| 恒实科技(300513) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,886.76 | 10,587.57 | 17,615.55 | 15,499.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 100,934.93 | 90,291.25 | 89,857.11 | 41,232.59 | |
| 应收票据 | 6,259.64 | 5,426.47 | 5,955.18 | 9,410.44 | |
| 应收账款 | 94,675.29 | 84,864.78 | 83,901.93 | 31,822.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,233.79 | 11,621.34 | 6,110.37 | 2,198.59 | |
| 其他应收款(合计) | 2,743.04 | 4,311.11 | 3,741.02 | 1,412.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,743.04 | 4,311.11 | 3,741.02 | 1,412.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,688.77 | 32,919.05 | 30,517.65 | 17,741.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 56.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 253.49 | 867.64 | 864.89 | 313.78 | |
| 流动资产合计 | 161,796.78 | 150,597.96 | 148,706.59 | 78,398.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 81.27 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 244.13 | 243.00 | 207.88 | 217.37 | |
| 投资性房地产 | 309.02 | 318.11 | 327.35 | 336.65 | |
| 在建工程(合计) | 1,127.54 | 412.33 | 234.96 | -- | |
| 在建工程 | 1,127.54 | 412.33 | 234.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,076.36 | 11,174.32 | 11,314.03 | 2,997.54 | |
| 固定资产净额 | 11,076.36 | 11,174.32 | 11,314.03 | 2,997.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,239.26 | 4,699.15 | 4,846.66 | 682.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 119,234.76 | 119,234.76 | 119,234.76 | -- | |
| 长期待摊费用 | 60.92 | 20.79 | 65.30 | 109.81 | |
| 递延所得税资产 | 1,967.77 | 1,846.37 | 1,752.25 | 1,217.50 | |
| 其他非流动资产 | 12,934.43 | 10,122.66 | 5,621.69 | 746.48 | |
| 非流动资产合计 | 152,275.46 | 148,071.49 | 143,604.88 | 6,308.30 | |
| 资产总计 | 314,072.23 | 298,669.45 | 292,311.46 | 84,706.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,768.95 | 9,203.95 | 10,132.95 | 5,432.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,221.06 | 20,369.17 | 19,933.71 | 9,624.71 | |
| 应付票据 | 3,472.33 | -- | 2,800.52 | 2,864.21 | |
| 应付账款 | 21,748.73 | -- | 17,133.19 | 6,760.50 | |
| 预收款项 | 4,346.20 | 10,015.25 | 8,349.24 | 4,230.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,900.35 | 3,226.78 | 2,661.92 | 655.48 | |
| 应交税费 | 4,509.26 | 2,869.17 | 2,747.37 | 157.54 | |
| 其他应付款(合计) | 22,224.97 | 23,040.25 | 21,813.22 | 781.01 | |
| 应付利息 | 33.94 | -- | 21.75 | 15.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,191.03 | 23,040.25 | 21,791.47 | 765.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,018.94 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,405.76 | 34.84 | 34.84 | 42.71 | |
| 流动负债合计 | 78,395.49 | 68,759.40 | 65,673.25 | 20,924.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,235.82 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 844.77 | 869.14 | 880.46 | -- | |
| 长期递延收益 | 444.43 | 448.57 | 452.71 | 456.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,525.03 | 1,317.71 | 1,333.18 | 456.85 | |
| 负债合计 | 80,920.52 | 70,077.11 | 67,006.42 | 21,381.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,975.48 | 16,975.48 | 16,975.48 | 12,185.60 | |
| 资本公积 | 175,118.46 | 175,118.46 | 175,118.46 | 22,321.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,305.89 | 2,256.60 | 2,256.60 | 2,256.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,611.39 | 27,606.13 | 24,575.44 | 20,339.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,011.21 | 221,956.67 | 218,925.97 | 57,103.16 | |
| 少数股东权益 | 7,140.51 | 6,635.67 | 6,379.07 | 6,222.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,151.72 | 228,592.34 | 225,305.04 | 63,325.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 314,072.23 | 298,669.45 | 292,311.46 | 84,706.71 | |
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