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| 恒实科技(300513) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,882.90 | 16,917.54 | 18,126.81 | 18,194.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,959.32 | 32,249.33 | 34,840.48 | 29,172.00 | |
| 应收票据 | 10,840.48 | 1,605.03 | 895.34 | 856.79 | |
| 应收账款 | 34,118.84 | 30,644.30 | 33,945.14 | 28,315.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,727.79 | 4,605.38 | 3,841.93 | 2,190.28 | |
| 其他应收款(合计) | 1,093.58 | 1,182.72 | 1,175.34 | 975.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,093.58 | 1,182.72 | 1,175.34 | 975.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,167.14 | 19,359.17 | 14,328.97 | 10,453.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 133.15 | 772.86 | 1,263.14 | 5,031.07 | |
| 流动资产合计 | 81,963.88 | 75,087.01 | 73,576.67 | 66,017.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 232.16 | 210.41 | 212.86 | 205.80 | |
| 投资性房地产 | 345.95 | 355.25 | 364.55 | 373.85 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 128.90 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 128.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,063.81 | 1,722.53 | 1,638.57 | 1,495.82 | |
| 固定资产净额 | 3,063.81 | 1,722.53 | 1,638.57 | 1,495.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 744.24 | 766.85 | 826.51 | 529.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 154.32 | 196.31 | 270.19 | 278.02 | |
| 递延所得税资产 | 1,132.50 | 796.28 | 834.41 | 1,079.73 | |
| 其他非流动资产 | 746.48 | 746.48 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 6,419.46 | 4,794.11 | 4,147.09 | 4,091.23 | |
| 资产总计 | 88,383.34 | 79,881.12 | 77,723.76 | 70,108.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,251.24 | 4,386.20 | 4,636.87 | 4,336.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,781.03 | 11,149.83 | 9,435.38 | 4,981.43 | |
| 应付票据 | 3,673.71 | 5,300.10 | 3,623.56 | 1,030.58 | |
| 应付账款 | 9,107.32 | 5,849.73 | 5,811.82 | 3,950.85 | |
| 预收款项 | 3,113.86 | 4,515.77 | 1,507.63 | 152.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 754.86 | 108.86 | 609.15 | 618.36 | |
| 应交税费 | 1,126.62 | 134.84 | 138.53 | 391.02 | |
| 其他应付款(合计) | 1,237.71 | 434.79 | 1,890.45 | 631.99 | |
| 应付利息 | 10.12 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 913.92 | -- | |
| 其他应付款 | 1,227.59 | 434.79 | 976.53 | 631.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 740.29 | -- | 128.27 | 327.91 | |
| 流动负债合计 | 25,005.60 | 20,730.29 | 18,346.30 | 11,439.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 460.99 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 460.99 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 25,466.60 | 20,730.29 | 18,346.30 | 11,439.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,185.60 | 12,185.60 | 7,616.00 | 7,616.00 | |
| 资本公积 | 22,321.36 | 22,343.19 | 26,912.79 | 26,912.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,256.60 | 1,915.75 | 1,915.75 | 1,915.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,207.69 | 17,415.12 | 17,815.41 | 17,771.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,971.24 | 53,859.66 | 54,259.94 | 54,216.47 | |
| 少数股东权益 | 5,945.50 | 5,291.17 | 5,117.52 | 4,452.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,916.74 | 59,150.83 | 59,377.46 | 58,668.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,383.34 | 79,881.12 | 77,723.76 | 70,108.70 | |
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