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海能实业(300787) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,371.30 | 13,338.83 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 16,606.80 | 12,475.30 | |||
应收票据 | 440.52 | 227.13 | |||
应收账款 | 16,166.28 | 12,248.17 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 682.80 | 726.62 | |||
其他应收款(合计) | 2,019.26 | 839.14 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 2,019.26 | 839.14 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 13,702.20 | 11,002.69 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 502.26 | 429.57 | |||
流动资产合计 | 47,884.62 | 38,812.15 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 2,804.12 | 694.95 | |||
在建工程(合计) | 21.67 | -- | |||
在建工程 | 21.67 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 15,725.76 | 15,927.39 | |||
固定资产净额 | 15,725.76 | 15,927.39 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,360.70 | 1,495.86 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 394.81 | 256.67 | |||
递延所得税资产 | 429.76 | 461.11 | |||
其他非流动资产 | 264.85 | 707.46 | |||
非流动资产合计 | 21,001.66 | 19,543.43 | |||
资产总计 | 68,886.28 | 58,355.58 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 17,925.58 | 12,422.64 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 17,925.58 | 12,422.64 | |||
预收款项 | 1,628.65 | 2,321.20 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 3,269.55 | 2,091.36 | |||
应交税费 | 1,413.53 | 1,454.02 | |||
其他应付款(合计) | 840.37 | 834.82 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 840.37 | 834.82 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 25,077.67 | 19,124.04 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 941.44 | 953.95 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 941.44 | 953.95 | |||
负债合计 | 26,019.11 | 20,077.98 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,366.00 | 6,366.00 | |||
资本公积 | 2,000.59 | 2,000.59 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -282.80 | -147.85 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,155.19 | 1,776.91 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 32,628.19 | 28,281.95 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 42,867.17 | 38,277.60 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 42,867.17 | 38,277.60 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,886.28 | 58,355.58 |
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