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| 海能实业(300787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,195.72 | 51,087.39 | 57,396.07 | 26,815.81 | |
| 交易性金融资产 | 75.21 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,594.32 | 62,453.60 | 59,832.35 | 50,112.40 | |
| 应收票据 | 128.04 | 797.97 | 530.82 | 358.77 | |
| 应收账款 | 41,466.29 | 61,655.63 | 59,301.54 | 49,753.63 | |
| 应收款项融资 | 41.42 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 778.61 | 981.68 | 1,124.60 | 1,762.09 | |
| 其他应收款(合计) | 1,659.87 | 2,572.71 | 1,730.84 | 1,979.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,659.87 | -- | 1,730.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,124.72 | 39,904.52 | 44,632.21 | 47,794.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 37.68 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 410.95 | 2,557.18 | 4,023.09 | 5,430.92 | |
| 流动资产合计 | 151,918.50 | 159,580.87 | 168,762.96 | 133,918.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 489.42 | 506.54 | 464.98 | 423.57 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 333.62 | 175.52 | 1,470.81 | 1,491.06 | |
| 在建工程(合计) | 450.56 | 5,905.40 | 5,926.17 | 5,486.08 | |
| 在建工程 | 450.56 | -- | 5,926.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,574.77 | 89,338.04 | 87,701.40 | 86,903.45 | |
| 固定资产净额 | 94,574.77 | -- | 87,701.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 257.65 | 313.11 | 361.49 | 310.63 | |
| 无形资产 | 14,608.01 | 14,122.90 | 13,251.52 | 12,985.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,661.11 | 1,549.23 | 1,645.22 | 1,567.50 | |
| 递延所得税资产 | 2,516.38 | 3,418.21 | 3,253.36 | 3,584.10 | |
| 其他非流动资产 | 4,089.05 | 3,495.99 | 820.23 | 2,396.67 | |
| 非流动资产合计 | 118,980.56 | 118,824.94 | 114,895.19 | 115,148.84 | |
| 资产总计 | 270,899.06 | 278,405.81 | 283,658.15 | 249,067.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,301.91 | 74,068.30 | 86,350.67 | 61,541.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 18.49 | 431.64 | |
| 应付票据及应付账款 | 39,958.33 | 31,375.57 | 39,287.73 | 29,365.66 | |
| 应付票据 | 16,282.37 | 5,515.50 | 645.33 | 473.50 | |
| 应付账款 | 23,675.96 | 25,860.07 | 38,642.40 | 28,892.16 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,614.47 | 5,252.20 | 5,132.85 | 4,869.96 | |
| 应交税费 | 4,726.68 | 4,847.12 | 3,317.71 | 1,425.06 | |
| 其他应付款(合计) | 2,073.02 | 1,981.47 | 2,226.01 | 1,884.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 79.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,073.02 | -- | 2,226.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 142.67 | 142.60 | 139.02 | 102.59 | |
| 其他流动负债 | 13.75 | 7.19 | 1.95 | 12.76 | |
| 流动负债合计 | 108,929.14 | 120,148.01 | 138,272.14 | 101,199.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 126.17 | 160.97 | 187.22 | 177.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,695.63 | 2,817.57 | 2,897.23 | 2,982.50 | |
| 长期递延收益 | 2,990.72 | 3,062.24 | 3,127.89 | 3,195.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,812.52 | 6,040.78 | 6,212.35 | 6,355.31 | |
| 负债合计 | 114,741.66 | 126,188.79 | 144,484.49 | 107,554.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,326.19 | 15,326.19 | 15,326.19 | 15,278.40 | |
| 资本公积 | 45,258.34 | 46,015.44 | 45,823.25 | 44,669.38 | |
| 减：库存股 | 6,306.32 | 9,999.80 | 9,999.80 | -- | |
| 其他综合收益 | 1,304.55 | 2,588.95 | 1,302.14 | 97.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,110.64 | 6,082.86 | 6,082.86 | 6,082.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,464.01 | 92,203.37 | 80,639.01 | 75,385.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,157.41 | 152,217.02 | 139,173.66 | 141,513.07 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,157.41 | 152,217.02 | 139,173.66 | 141,513.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,899.06 | 278,405.81 | 283,658.15 | 249,067.79 | |
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