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| 海能实业(300787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,881.21 | 9,405.82 | 27,037.00 | 19,835.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,910.07 | 40,740.93 | 30,279.63 | 33,897.72 | |
| 应收票据 | 55.30 | 21.07 | 13.72 | 3.19 | |
| 应收账款 | 56,854.76 | 40,719.86 | 30,265.91 | 33,894.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 688.70 | 1,259.73 | 1,095.59 | 2,622.73 | |
| 其他应收款(合计) | 2,523.09 | 4,118.22 | 3,958.28 | 3,076.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,523.09 | -- | 3,958.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,539.19 | 54,497.10 | 44,028.94 | 35,818.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23.80 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,999.49 | 6,582.27 | 3,823.67 | 3,096.48 | |
| 流动资产合计 | 132,565.55 | 116,604.07 | 110,223.12 | 98,347.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 417.59 | 366.01 | 257.04 | 253.61 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,528.54 | 1,549.01 | 1,569.49 | 1,604.31 | |
| 在建工程(合计) | 5,766.00 | 3,473.31 | 2,418.63 | 21,126.00 | |
| 在建工程 | 5,766.00 | -- | 2,418.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,536.03 | 86,049.55 | 82,649.59 | 56,551.50 | |
| 固定资产净额 | 87,536.03 | -- | 82,649.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 352.28 | 78.54 | 95.07 | -- | |
| 无形资产 | 13,089.13 | 13,255.95 | 13,291.16 | 13,452.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,796.49 | 1,778.46 | 1,552.40 | 1,195.35 | |
| 递延所得税资产 | 3,116.52 | 3,183.74 | 2,407.91 | 1,609.68 | |
| 其他非流动资产 | 3,070.72 | 4,517.85 | 5,354.97 | 5,026.41 | |
| 非流动资产合计 | 116,673.31 | 114,252.43 | 109,596.25 | 100,819.56 | |
| 资产总计 | 249,238.86 | 230,856.50 | 219,819.38 | 199,167.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,862.68 | 55,868.06 | 47,080.97 | 33,570.85 | |
| 交易性金融负债 | 406.93 | 169.44 | 215.04 | 230.20 | |
| 应付票据及应付账款 | 34,219.91 | 30,624.81 | 36,868.34 | 26,598.46 | |
| 应付票据 | 136.01 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 34,083.91 | 30,624.81 | 36,868.34 | 26,598.46 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,772.65 | 5,324.93 | 4,103.32 | 5,199.25 | |
| 应交税费 | 1,287.90 | 1,360.11 | 663.98 | 529.11 | |
| 其他应付款(合计) | 2,098.25 | 1,929.89 | 1,637.13 | 1,621.86 | |
| 应付利息 | -- | 152.53 | 80.89 | 10.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,098.25 | -- | 1,556.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 102.59 | -- | 67.02 | -- | |
| 其他流动负债 | 27.21 | 2.49 | 3.83 | 2.81 | |
| 流动负债合计 | 107,782.21 | 97,492.17 | 92,377.45 | 69,772.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 199.73 | 67.87 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,390.27 | 2,451.91 | 2,484.85 | 2,538.09 | |
| 长期递延收益 | 3,278.53 | 3,246.56 | 3,258.64 | 3,202.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,868.53 | 5,766.35 | 5,743.49 | 5,740.64 | |
| 负债合计 | 113,650.74 | 103,258.52 | 98,120.94 | 75,512.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,278.40 | 15,278.40 | 15,278.40 | 12,732.00 | |
| 资本公积 | 44,481.91 | 44,104.11 | 43,816.77 | 46,070.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 188.82 | 568.17 | 448.95 | 438.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,082.86 | 5,418.50 | 5,418.50 | 5,418.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,556.12 | 62,228.79 | 56,735.81 | 58,995.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,588.11 | 127,597.98 | 121,698.44 | 123,654.18 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,588.11 | 127,597.98 | 121,698.44 | 123,654.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,238.86 | 230,856.50 | 219,819.38 | 199,167.17 | |
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