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海能实业(300787) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,900.94 | 9,080.59 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 22,579.08 | 17,144.75 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 22,579.08 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 580.42 | 762.97 | |||
其他应收款(合计) | 3,602.85 | 1,423.04 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 3,602.85 | 1,423.04 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 13,465.50 | 13,400.95 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,088.03 | 1,336.11 | |||
流动资产合计 | 51,216.82 | 43,148.40 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 24.73 | 2,824.16 | |||
在建工程(合计) | 8,467.48 | 2,098.26 | |||
在建工程 | -- | 2,098.26 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 19,039.84 | 16,825.23 | |||
固定资产净额 | 19,039.84 | 16,825.23 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,172.61 | 2,116.68 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 1,827.54 | 587.62 | |||
递延所得税资产 | 773.77 | 619.39 | |||
其他非流动资产 | 654.23 | 685.37 | |||
非流动资产合计 | 32,960.20 | 25,756.73 | |||
资产总计 | 84,177.02 | 68,905.13 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 1,455.65 | |||
交易性金融负债 | 24.79 | -- | |||
应付票据及应付账款 | 22,965.40 | 17,456.86 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 22,965.40 | -- | |||
预收款项 | 1,170.11 | 1,234.96 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 3,759.32 | 2,407.02 | |||
应交税费 | 869.50 | 1,551.41 | |||
其他应付款(合计) | 787.20 | 784.47 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 787.20 | 784.47 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 29,576.31 | 24,890.37 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 1,244.82 | -- | |||
长期递延收益 | 2,856.56 | 1,566.93 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 4,101.38 | 1,566.93 | |||
负债合计 | 33,677.69 | 26,457.31 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,366.00 | 6,366.00 | |||
资本公积 | 2,000.59 | 2,000.59 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -276.51 | -447.49 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,261.53 | 2,497.61 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 39,147.72 | 32,031.11 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 50,499.33 | 42,447.82 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 50,499.33 | 42,447.82 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,177.02 | 68,905.13 |
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