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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海能实业(300787) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 78,983.39 | 103,650.11 | 90,522.03 | 77,195.72 | 51,087.39 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 75.21 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 50,013.00 | 41,919.24 | 32,885.18 | 41,594.32 | 62,453.60 |
应收票据 | -- | 13.78 | 37.98 | 128.04 | 797.97 |
应收账款 | 50,013.00 | 41,905.46 | 32,847.20 | 41,466.29 | 61,655.63 |
应收款项融资 | -- | -- | 41.42 | 41.42 | -- |
预付款项 | 1,264.91 | 1,637.03 | 1,402.61 | 778.61 | 981.68 |
其他应收款(合计) | 532.08 | 623.35 | 570.58 | 1,659.87 | 2,572.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 623.35 | -- | 1,659.87 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 27,451.26 | 27,133.61 | 29,000.20 | 30,124.72 | 39,904.52 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 62.83 | 62.83 | 23.80 | 37.68 | 23.80 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,381.14 | 2,394.55 | 1,071.56 | 410.95 | 2,557.18 |
流动资产合计 | 162,688.60 | 177,420.72 | 155,517.38 | 151,918.50 | 159,580.87 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 494.55 | 487.10 | 510.97 | 489.42 | 506.54 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 297.71 | 302.28 | 306.85 | 333.62 | 175.52 |
在建工程(合计) | 11,627.60 | 9,459.31 | 4,996.26 | 450.56 | 5,905.40 |
在建工程 | -- | 9,459.31 | -- | 450.56 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 94,954.07 | 95,347.60 | 93,301.45 | 94,574.77 | 89,338.04 |
固定资产净额 | -- | 95,347.60 | -- | 94,574.77 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 151.17 | 186.66 | 222.15 | 257.65 | 313.11 |
无形资产 | 14,550.86 | 14,686.67 | 14,481.06 | 14,608.01 | 14,122.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,366.08 | 1,471.23 | 2,222.12 | 1,661.11 | 1,549.23 |
递延所得税资产 | 4,798.38 | 4,066.33 | 3,642.94 | 2,516.38 | 3,418.21 |
其他非流动资产 | 20,278.06 | 9,701.76 | 6,604.10 | 4,089.05 | 3,495.99 |
非流动资产合计 | 148,518.48 | 135,708.94 | 126,287.89 | 118,980.56 | 118,824.94 |
资产总计 | 311,207.08 | 313,129.65 | 281,805.27 | 270,899.06 | 278,405.81 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,135.67 | 30,051.92 | 68,082.55 | 52,301.91 | 74,068.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 49,846.61 | 50,275.29 | 37,468.75 | 39,958.33 | 31,375.57 |
应付票据 | 23,738.51 | 20,620.67 | 19,788.97 | 16,282.37 | 5,515.50 |
应付账款 | 26,108.10 | 29,654.62 | 17,679.78 | 23,675.96 | 25,860.07 |
预收款项 | -- | -- | 1,364.75 | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5,851.84 | 5,417.05 | 4,965.86 | 7,614.47 | 5,252.20 |
应交税费 | 6,642.16 | 6,019.14 | 4,377.07 | 4,726.68 | 4,847.12 |
其他应付款(合计) | 2,327.18 | 2,018.11 | 1,784.61 | 2,073.02 | 1,981.47 |
应付利息 | -- | -- | 58.15 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,018.11 | -- | 2,073.02 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 153.13 | 159.00 | 147.67 | 142.67 | 142.60 |
其他流动负债 | 1.93 | 4.64 | 11.29 | 13.75 | 7.19 |
流动负债合计 | 86,458.36 | 95,419.89 | 118,366.41 | 108,929.14 | 120,148.01 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 45,130.02 | 44,420.00 | -- | -- | -- |
租赁负债 | 10.20 | 39.92 | 86.41 | 126.17 | 160.97 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,180.49 | 3,290.94 | 3,400.06 | 2,695.63 | 2,817.57 |
长期递延收益 | 5,607.73 | 3,657.14 | 3,452.87 | 2,990.72 | 3,062.24 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 53,928.44 | 51,408.00 | 6,939.34 | 5,812.52 | 6,040.78 |
负债合计 | 140,386.79 | 146,827.88 | 125,305.75 | 114,741.66 | 126,188.79 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,949.59 | 22,949.59 | 15,326.19 | 15,326.19 | 15,326.19 |
资本公积 | 39,616.57 | 39,248.01 | 45,649.80 | 45,258.34 | 46,015.44 |
减:库存股 | 6,306.32 | 6,306.32 | 6,306.32 | 6,306.32 | 9,999.80 |
其他综合收益 | 2,822.80 | 2,691.05 | 600.08 | 1,304.55 | 2,588.95 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,110.64 | 7,110.64 | 7,110.64 | 7,110.64 | 6,082.86 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 89,515.17 | 85,496.96 | 94,119.13 | 93,464.01 | 92,203.37 |
归属于母公司股东权益合计 | 170,820.28 | 166,301.77 | 156,499.52 | 156,157.41 | 152,217.02 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 170,820.28 | 166,301.77 | 156,499.52 | 156,157.41 | 152,217.02 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,207.08 | 313,129.65 | 281,805.27 | 270,899.06 | 278,405.81 |
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