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| 海能实业(300787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,962.37 | 98,030.27 | 78,983.39 | 103,650.11 | 90,522.03 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,530.51 | 45,480.08 | 50,013.00 | 41,919.24 | 32,885.18 |
| 应收票据 | 402.79 | 12.65 | -- | 13.78 | 37.98 |
| 应收账款 | 41,127.72 | 45,467.43 | 50,013.00 | 41,905.46 | 32,847.20 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | 41.42 |
| 预付款项 | 1,983.21 | 1,183.33 | 1,264.91 | 1,637.03 | 1,402.61 |
| 其他应收款(合计) | 931.48 | 946.89 | 532.08 | 623.35 | 570.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 946.89 | -- | 623.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,590.15 | 23,129.23 | 27,451.26 | 27,133.61 | 29,000.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 66.60 | 66.60 | 62.83 | 62.83 | 23.80 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,361.65 | 6,046.80 | 4,381.14 | 2,394.55 | 1,071.56 |
| 流动资产合计 | 176,425.97 | 174,883.20 | 162,688.60 | 177,420.72 | 155,517.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 560.72 | 498.32 | 494.55 | 487.10 | 510.97 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 247.28 | 251.23 | 297.71 | 302.28 | 306.85 |
| 在建工程(合计) | 15,472.32 | 13,534.71 | 11,627.60 | 9,459.31 | 4,996.26 |
| 在建工程 | -- | 13,534.71 | -- | 9,459.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 95,566.27 | 96,485.89 | 94,954.07 | 95,347.60 | 93,301.45 |
| 固定资产净额 | -- | 96,485.89 | -- | 95,347.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 19.46 | 120.24 | 151.17 | 186.66 | 222.15 |
| 无形资产 | 27,347.61 | 27,494.25 | 14,550.86 | 14,686.67 | 14,481.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,217.03 | 1,369.85 | 1,366.08 | 1,471.23 | 2,222.12 |
| 递延所得税资产 | 5,812.55 | 4,505.50 | 4,798.38 | 4,066.33 | 3,642.94 |
| 其他非流动资产 | 14,572.72 | 7,321.69 | 20,278.06 | 9,701.76 | 6,604.10 |
| 非流动资产合计 | 160,815.97 | 151,581.67 | 148,518.48 | 135,708.94 | 126,287.89 |
| 资产总计 | 337,241.94 | 326,464.87 | 311,207.08 | 313,129.65 | 281,805.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 30,517.45 | 20,135.67 | 30,051.92 | 68,082.55 |
| 交易性金融负债 | -- | 37.06 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 59,290.91 | 51,407.32 | 49,846.61 | 50,275.29 | 37,468.75 |
| 应付票据 | 37,298.62 | 23,166.30 | 23,738.51 | 20,620.67 | 19,788.97 |
| 应付账款 | 21,992.29 | 28,241.02 | 26,108.10 | 29,654.62 | 17,679.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 1,364.75 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,399.46 | 8,340.33 | 5,851.84 | 5,417.05 | 4,965.86 |
| 应交税费 | 7,036.46 | 7,620.36 | 6,642.16 | 6,019.14 | 4,377.07 |
| 其他应付款(合计) | 2,308.05 | 1,888.69 | 2,327.18 | 2,018.11 | 1,784.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 58.15 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,888.69 | -- | 2,018.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 182.39 | 246.16 | 153.13 | 159.00 | 147.67 |
| 其他流动负债 | 0.75 | 3.71 | 1.93 | 4.64 | 11.29 |
| 流动负债合计 | 117,676.22 | 101,479.13 | 86,458.36 | 95,419.89 | 118,366.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 45,548.49 | 44,807.31 | 45,130.02 | 44,420.00 | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 10.20 | 39.92 | 86.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,346.11 | 2,587.79 | 3,180.49 | 3,290.94 | 3,400.06 |
| 长期递延收益 | 5,520.32 | 5,584.41 | 5,607.73 | 3,657.14 | 3,452.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 54,414.91 | 52,979.51 | 53,928.44 | 51,408.00 | 6,939.34 |
| 负债合计 | 172,091.13 | 154,458.64 | 140,386.79 | 146,827.88 | 125,305.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,002.04 | 22,949.65 | 22,949.59 | 22,949.59 | 15,326.19 |
| 资本公积 | 29,910.15 | 38,819.09 | 39,616.57 | 39,248.01 | 45,649.80 |
| 减：库存股 | 6,306.32 | 6,306.32 | 6,306.32 | 6,306.32 | 6,306.32 |
| 其他综合收益 | 3,033.82 | 2,086.51 | 2,822.80 | 2,691.05 | 600.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,504.39 | 7,504.39 | 7,110.64 | 7,110.64 | 7,110.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 91,678.93 | 90,859.14 | 89,515.17 | 85,496.96 | 94,119.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,916.77 | 172,006.23 | 170,820.28 | 166,301.77 | 156,499.52 |
| 少数股东权益 | 1,234.04 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,150.82 | 172,006.23 | 170,820.28 | 166,301.77 | 156,499.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 337,241.94 | 326,464.87 | 311,207.08 | 313,129.65 | 281,805.27 |
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