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| 海能实业(300787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,541.27 | 30,283.98 | 37,340.64 | 20,704.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 14,525.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,205.24 | 31,838.48 | 30,257.33 | 18,965.65 | |
| 应收票据 | 39.09 | 79.23 | 85.50 | 41.78 | |
| 应收账款 | 38,166.14 | 31,759.24 | 30,171.84 | 18,923.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,773.97 | 746.15 | 838.02 | 1,344.60 | |
| 其他应收款(合计) | 4,807.87 | 5,267.83 | 4,412.94 | 751.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,807.87 | -- | 4,412.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,148.10 | 30,632.49 | 19,649.06 | 22,556.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,735.28 | 996.54 | 1,007.23 | 1,096.96 | |
| 流动资产合计 | 104,211.72 | 99,765.46 | 93,505.23 | 79,945.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 250.22 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 3,216.00 | |
| 投资性房地产 | 2,414.46 | 2,312.69 | 2,568.10 | 22.46 | |
| 在建工程(合计) | 15,077.61 | 5,605.23 | 13,072.38 | 2,798.29 | |
| 在建工程 | 15,077.61 | -- | 13,072.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,501.39 | 53,259.92 | 38,944.58 | 39,198.47 | |
| 固定资产净额 | 54,501.39 | -- | 38,944.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,428.93 | 13,999.98 | 14,277.55 | 14,213.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,298.78 | 1,372.37 | 1,599.16 | 1,723.81 | |
| 递延所得税资产 | 1,526.71 | 983.47 | 1,225.23 | 1,150.31 | |
| 其他非流动资产 | 4,032.49 | 7,302.43 | 2,657.92 | 2,008.80 | |
| 非流动资产合计 | 92,530.59 | 84,836.08 | 74,344.93 | 64,331.60 | |
| 资产总计 | 196,742.31 | 184,601.54 | 167,850.16 | 144,277.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,922.21 | 22,932.08 | 13,769.71 | 991.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 399.85 | |
| 应付票据及应付账款 | 37,753.75 | 27,624.00 | 23,238.84 | 15,560.24 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 37,753.75 | 27,624.00 | 23,238.84 | 15,560.24 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 1,648.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,889.07 | 4,856.81 | 4,345.98 | 3,491.23 | |
| 应交税费 | 349.57 | 436.50 | 386.87 | 412.67 | |
| 其他应付款(合计) | 1,724.01 | 2,914.83 | 1,623.86 | 1,254.46 | |
| 应付利息 | 24.04 | 4.15 | 4.15 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,699.97 | -- | 1,619.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5.43 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,575.01 | 60,294.51 | 44,892.04 | 23,759.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,477.05 | 1,676.47 | 1,699.43 | 1,718.98 | |
| 长期递延收益 | 3,254.81 | 3,312.73 | 3,371.72 | 3,382.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,731.86 | 4,989.20 | 5,071.15 | 5,101.80 | |
| 负债合计 | 76,306.87 | 65,283.70 | 49,963.19 | 28,860.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,732.00 | 12,732.00 | 12,732.00 | 8,488.00 | |
| 资本公积 | 45,870.83 | 45,870.83 | 45,870.83 | 50,114.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 341.07 | 88.40 | 317.04 | 109.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,418.50 | 4,333.91 | 4,333.91 | 4,333.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,073.04 | 56,292.70 | 54,633.20 | 52,370.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,435.44 | 119,317.84 | 117,886.97 | 115,416.49 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,435.44 | 119,317.84 | 117,886.97 | 115,416.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,742.31 | 184,601.54 | 167,850.16 | 144,277.30 | |
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