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| 海能实业(300787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,976.69 | 25,320.06 | 11,681.84 | 7,194.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | 24,914.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,611.63 | 21,679.68 | 21,741.72 | 18,538.49 | |
| 应收票据 | 10.34 | 67.07 | 34.99 | 73.74 | |
| 应收账款 | 24,601.29 | 21,612.61 | 21,706.73 | 18,464.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 751.96 | 2,264.59 | 1,060.45 | 909.01 | |
| 其他应收款(合计) | 1,251.27 | 1,342.06 | 773.12 | 1,763.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,251.27 | -- | 773.12 | 1,763.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,993.48 | 17,537.06 | 11,832.15 | 14,646.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,108.78 | 1,032.28 | 777.31 | 1,142.81 | |
| 流动资产合计 | 100,693.82 | 94,089.73 | 47,866.58 | 44,194.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 22.92 | 23.37 | 23.82 | 24.28 | |
| 在建工程(合计) | 688.24 | 4,540.66 | 1,467.37 | 777.25 | |
| 在建工程 | 688.24 | -- | 1,467.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,367.54 | 31,574.86 | 29,363.50 | 29,334.82 | |
| 固定资产净额 | 36,367.54 | -- | 29,363.50 | 29,334.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,256.75 | 7,307.14 | 2,179.30 | 2,169.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,875.19 | 2,031.26 | 2,140.85 | 1,862.14 | |
| 递延所得税资产 | 1,181.90 | 1,226.52 | 1,048.53 | 897.87 | |
| 其他非流动资产 | 4,269.29 | -- | 2,022.17 | 1,979.91 | |
| 非流动资产合计 | 51,661.82 | 46,703.82 | 38,245.53 | 37,045.48 | |
| 资产总计 | 152,355.64 | 140,793.55 | 86,112.11 | 81,239.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,976.67 | 3,990.21 | 4,374.94 | 4,346.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,705.39 | 15,883.52 | 15,708.68 | 13,795.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,705.39 | 15,883.52 | 15,708.68 | 13,795.62 | |
| 预收款项 | 901.15 | 1,330.28 | 818.00 | 1,041.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,789.38 | 2,900.56 | 2,331.68 | 3,224.66 | |
| 应交税费 | 336.86 | 841.51 | 821.05 | 506.80 | |
| 其他应付款(合计) | 1,628.61 | 1,530.51 | 874.53 | 671.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | 13.17 | 3.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,628.61 | -- | 861.36 | 668.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,338.07 | 26,476.58 | 24,928.89 | 23,587.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,730.96 | 1,252.37 | 1,252.37 | 1,244.82 | |
| 长期递延收益 | 3,438.95 | 2,791.39 | 2,817.53 | 2,843.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,169.91 | 4,043.76 | 4,069.90 | 4,088.50 | |
| 负债合计 | 39,507.98 | 30,520.34 | 28,998.79 | 27,675.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,488.00 | 8,488.00 | 6,366.00 | 6,366.00 | |
| 资本公积 | 50,114.83 | 50,142.24 | 2,000.59 | 2,000.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -140.28 | -193.45 | -260.56 | -283.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,333.91 | 3,265.60 | 3,261.53 | 3,542.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,051.21 | 48,570.81 | 45,745.76 | 41,938.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,847.66 | 110,273.21 | 57,113.32 | 53,564.19 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,847.66 | 110,273.21 | 57,113.32 | 53,564.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,355.64 | 140,793.55 | 86,112.11 | 81,239.71 | |
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