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指南针(300803) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,297.05 | 873.67 | |||
交易性金融资产 | 2,500.00 | 2,250.00 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 0.03 | 4.33 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,946.87 | 126.98 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,911.65 | 1,096.13 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | -- | -- | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 2,531.35 | -- | |||
流动资产合计 | 13,686.94 | 4,351.12 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 913.28 | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 606.67 | 684.31 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 2,325.46 | 2,053.44 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 173.59 | 107.74 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 151.98 | 151.98 | |||
长期待摊费用 | 361.04 | 172.10 | |||
递延所得税资产 | 470.69 | -- | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 4,396.04 | 3,169.57 | |||
资产总计 | 18,082.97 | 7,520.69 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | -- | -- | |||
预收款项 | 12,682.11 | 3,915.81 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,117.96 | 85.83 | |||
应交税费 | 189.87 | 51.47 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 0.98 | 0.98 | |||
其他应付款 | 434.93 | 401.89 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 14,425.85 | 4,455.97 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 181.04 | 400.00 | |||
递延所得税负债 | 232.87 | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 413.91 | 400.00 | |||
负债合计 | 14,839.76 | 4,855.97 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,313.00 | 7,313.00 | |||
资本公积 | 7,871.05 | 6,871.05 | |||
减:库存股 | 86.40 | -- | |||
其他综合收益 | 261.40 | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 392.64 | 208.87 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | -12,508.47 | -11,728.20 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 3,243.22 | 2,664.72 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,243.22 | 2,664.72 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,082.97 | 7,520.69 |
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