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德迈仕(301007) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,816.73 | 3,560.29 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 8,459.09 | -- | |||
应收票据 | -- | 26.71 | |||
应收账款 | 8,459.09 | 7,258.28 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 260.66 | 556.52 | |||
其他应收款(合计) | 1,119.55 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,119.55 | 891.19 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 3,958.33 | 3,409.98 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,183.47 | 528.07 | |||
流动资产合计 | 18,797.83 | 16,231.05 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 144.92 | 144.92 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 891.80 | 588.95 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 707.67 | -- | |||
在建工程 | 707.67 | 13.43 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 13,101.30 | -- | |||
固定资产净额 | 13,101.30 | 12,303.55 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 603.01 | 611.52 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 549.56 | 678.56 | |||
其他非流动资产 | 665.13 | 611.80 | |||
非流动资产合计 | 16,663.38 | 14,952.74 | |||
资产总计 | 35,461.22 | 31,183.78 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,500.00 | 8,500.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 5,224.30 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 5,224.30 | 3,262.10 | |||
预收款项 | 30.54 | 26.94 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2.10 | 1.89 | |||
应交税费 | 27.35 | 30.39 | |||
其他应付款(合计) | 514.22 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 366.00 | 422.06 | |||
其他应付款 | 148.22 | 146.23 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,178.45 | 61.64 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 16,476.95 | 12,451.25 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 2,853.83 | -- | |||
长期应付款 | 2,853.83 | 2,598.49 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 227.13 | 237.50 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 3,080.96 | 2,835.99 | |||
负债合计 | 19,557.91 | 15,287.24 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
资本公积 | 2,213.90 | 2,213.90 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 368.94 | 153.67 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 3,320.46 | 3,528.98 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 15,903.30 | 15,896.54 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 15,903.30 | 15,896.54 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,461.22 | 31,183.78 |
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