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| 德迈仕(301007) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,383.03 | 4,490.54 | 22,971.57 | 3,277.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,263.30 | 14,141.14 | 14,058.00 | 14,265.28 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,263.30 | 14,141.14 | 14,058.00 | 14,265.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 449.04 | 293.40 | 600.69 | 389.19 | |
| 其他应收款(合计) | 36.43 | 31.88 | 26.88 | 26.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 36.43 | -- | 26.88 | 26.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,238.91 | 11,013.03 | 9,815.60 | 9,295.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 725.24 | 451.81 | 368.91 | 906.05 | |
| 流动资产合计 | 32,095.94 | 30,421.81 | 47,841.65 | 28,160.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 827.20 | 1,606.13 | 1,317.39 | 389.20 | |
| 在建工程 | 827.20 | -- | 1,317.39 | 389.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,116.56 | 37,932.33 | 36,001.76 | 35,192.10 | |
| 固定资产净额 | 41,116.56 | -- | 36,001.76 | 35,192.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,549.54 | 1,471.25 | 1,481.46 | 1,491.67 | |
| 开发支出 | 202.32 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,077.45 | 5,077.45 | 5,077.45 | 5,077.45 | |
| 长期待摊费用 | 40.03 | 44.32 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 672.31 | 284.44 | 271.09 | 266.44 | |
| 其他非流动资产 | 325.72 | 2,614.20 | 2,200.00 | 3,317.95 | |
| 非流动资产合计 | 49,811.13 | 49,030.12 | 46,349.16 | 45,734.80 | |
| 资产总计 | 81,907.07 | 79,451.93 | 94,190.81 | 73,895.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,100.00 | 7,580.00 | 19,280.00 | 19,480.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,544.30 | 11,860.34 | 15,518.60 | 13,431.74 | |
| 应付票据 | 610.00 | 610.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,934.30 | 11,250.34 | 15,518.60 | 13,431.74 | |
| 预收款项 | 9.73 | 10.80 | 5.22 | 6.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 207.12 | 167.21 | 167.32 | 164.85 | |
| 应交税费 | 286.58 | 297.63 | 276.36 | 346.56 | |
| 其他应付款(合计) | 374.06 | 433.76 | 963.51 | 427.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | |
| 其他应付款 | 283.50 | -- | 872.96 | 337.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3.31 | 3.47 | 3.31 | 7.54 | |
| 流动负债合计 | 20,563.67 | 20,405.08 | 36,254.19 | 33,935.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 952.82 | 96.01 | 99.63 | 103.28 | |
| 长期递延收益 | 1,387.42 | 727.83 | 759.72 | 791.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,340.23 | 823.85 | 859.35 | 894.89 | |
| 负债合计 | 22,903.90 | 21,228.93 | 37,113.55 | 34,830.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,334.00 | 15,334.00 | 15,334.00 | 11,500.00 | |
| 资本公积 | 19,586.82 | 19,586.82 | 19,586.82 | 6,718.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,256.50 | 1,875.66 | 1,875.66 | 1,875.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,825.85 | 21,426.52 | 20,280.78 | 18,971.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,003.17 | 58,223.00 | 57,077.26 | 39,065.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,003.17 | 58,223.00 | 57,077.26 | 39,065.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,907.07 | 79,451.93 | 94,190.81 | 73,895.62 | |
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