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德迈仕(301007) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,765.48 | 6,632.86 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 9,720.10 | 8,066.94 | |||
应收票据 | 440.00 | 185.79 | |||
应收账款 | 9,280.10 | 7,881.15 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 271.15 | 278.18 | |||
其他应收款(合计) | 961.79 | 953.72 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 961.79 | 953.72 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 5,470.76 | 4,807.08 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 795.76 | 1,204.19 | |||
流动资产合计 | 21,985.05 | 21,942.98 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 711.61 | 624.37 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 653.70 | 16.10 | |||
在建工程 | 653.70 | 16.10 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 15,076.00 | 13,799.40 | |||
固定资产净额 | 15,076.00 | 13,799.40 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 585.97 | 594.49 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 3.04 | 3.04 | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 176.08 | 154.22 | |||
其他非流动资产 | 852.63 | 338.81 | |||
非流动资产合计 | 18,059.03 | 15,530.44 | |||
资产总计 | 40,044.08 | 37,473.42 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,300.00 | 8,280.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 5,031.91 | 5,766.80 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 5,031.91 | 5,766.80 | |||
预收款项 | 20.66 | 41.47 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 34.06 | 8.43 | |||
应交税费 | 115.87 | 112.96 | |||
其他应付款(合计) | 286.01 | 984.34 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 90.56 | 800.00 | |||
其他应付款 | 195.46 | 184.34 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,067.06 | 2,430.93 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 12,855.57 | 17,624.93 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 1,257.48 | 2,066.12 | |||
长期应付款 | 1,257.48 | 2,066.12 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 160.00 | 185.83 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,417.48 | 2,251.95 | |||
负债合计 | 14,273.05 | 19,876.88 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,500.00 | 10,000.00 | |||
资本公积 | 6,713.90 | 2,304.45 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 837.74 | 368.94 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 6,719.40 | 4,923.14 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 25,771.03 | 17,596.54 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 25,771.03 | 17,596.54 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,044.08 | 37,473.42 |
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