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| 首创环保(600008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 315,335.31 | 326,298.28 | 342,330.70 | 201,667.46 | |
| 交易性金融资产 | 1,075.38 | 614.73 | 956.95 | 1,208.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 474.66 | 637.58 | 154.46 | -- | |
| 应收账款 | 75,941.44 | 70,715.93 | 52,857.45 | 76,496.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 155,630.18 | 151,954.49 | 149,779.43 | 133,738.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他应收款 | 64,517.34 | 70,560.67 | 68,173.03 | 64,437.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 212,312.48 | 212,972.77 | 200,675.74 | 191,567.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 755.73 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 828,042.52 | 836,254.45 | 817,427.76 | 671,616.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,361.90 | 318.03 | 256.18 | 249.60 | |
| 持有至到期投资 | 48,214.39 | 48,349.63 | 48,521.62 | 36,297.10 | |
| 长期应收款 | 3,500.00 | 3,625.00 | 3,750.00 | 3,875.00 | |
| 长期股权投资 | 115,297.15 | 126,027.92 | 121,301.26 | 108,081.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,501.90 | 16,484.34 | 14,472.41 | 26,057.64 | |
| 工程物资 | 20.99 | 150.21 | 149.97 | 163.37 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 394,192.06 | 390,470.71 | 394,340.18 | 388,128.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 476,352.55 | 463,866.93 | 467,567.62 | 464,726.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,199.57 | 4,199.57 | 4,199.57 | 4,199.57 | |
| 长期待摊费用 | 596.90 | 908.68 | 983.90 | 1,026.83 | |
| 递延所得税资产 | 3,076.19 | 3,143.40 | 3,288.82 | 3,290.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,074,313.60 | 1,057,544.42 | 1,058,831.52 | 1,036,095.78 | |
| 资产总计 | 1,902,356.12 | 1,893,798.87 | 1,876,259.28 | 1,707,712.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 133,786.00 | 111,447.24 | 128,718.24 | 176,314.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,916.92 | 1,916.92 | |
| 应付账款 | 75,072.94 | 86,188.53 | 90,114.50 | 93,960.40 | |
| 预收款项 | 77,585.84 | 149,502.09 | 117,967.12 | 103,730.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,215.08 | 7,668.15 | 8,107.47 | 8,004.74 | |
| 应交税费 | 12,411.92 | 3,555.32 | 4,521.28 | 6,026.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,293.79 | 4,762.95 | 1,750.93 | 262.62 | |
| 应付股利 | 4,173.84 | 3,720.81 | 3,437.75 | 3,496.68 | |
| 其他应付款 | 98,673.13 | 105,904.40 | 108,350.15 | 103,610.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,308.01 | 33,887.34 | 34,382.15 | 46,582.95 | |
| 其他流动负债 | 143.43 | 134.43 | 134.43 | 134.43 | |
| 流动负债合计 | 467,664.00 | 506,771.24 | 499,400.93 | 544,040.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 327,285.09 | 323,956.83 | 329,024.75 | 303,290.96 | |
| 应付债券 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13,773.22 | 13,015.04 | 10,378.67 | 9,878.67 | |
| 专项应付款 | 7,463.41 | 5,673.55 | 5,665.93 | 5,677.54 | |
| 预计非流动负债 | 46,410.72 | 45,190.18 | 45,342.78 | 40,338.87 | |
| 递延所得税负债 | 1,701.06 | 909.14 | 897.92 | 852.89 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,461.58 | 2,520.26 | 2,520.26 | 2,520.26 | |
| 非流动负债合计 | 599,095.08 | 591,264.99 | 593,830.32 | 362,559.20 | |
| 负债合计 | 1,066,759.08 | 1,098,036.23 | 1,093,231.25 | 906,599.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 资本公积 | 166,483.54 | 162,619.81 | 163,174.38 | 163,224.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 58,031.62 | 54,550.47 | 54,550.47 | 54,550.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,173.81 | 74,712.92 | 64,407.98 | 84,836.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 539,067.52 | 509,717.05 | 500,167.83 | 520,728.29 | |
| 少数股东权益 | 296,529.53 | 286,045.59 | 282,860.21 | 280,384.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 835,597.04 | 795,762.64 | 783,028.04 | 801,112.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,902,356.12 | 1,893,798.87 | 1,876,259.28 | 1,707,712.56 | |
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