首创股份

- 600008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
首创股份(600008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,030,657.55708,533.20423,455.721,329,855.55917,940.33
收到的税费返还9,822.366,795.242,169.8017,297.6712,027.04
收到的其他与经营活动有关的现金59,898.6523,804.8817,123.3063,272.1969,422.96
经营活动现金流入小计1,100,378.57739,133.33442,748.821,410,425.41999,390.33
购买商品、接受劳务支付的现金433,858.54332,900.95246,470.79593,668.15464,131.13
支付给职工以及为职工支付的现金177,866.00120,654.2469,205.27230,135.05164,962.80
支付的各项税费109,136.8780,596.6842,335.93145,429.34115,253.54
支付的其他与经营活动有关的现金123,861.7861,721.0325,455.34107,854.2885,334.10
经营活动现金流出小计844,723.19595,872.90383,467.321,077,086.81829,681.58
经营活动产生的现金流量净额255,655.38143,260.4359,281.50333,338.60169,708.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,563.1250,175.023,172.4080,363.7342,175.32
取得投资收益所收到的现金10,778.695,775.112,216.4913,240.9616,500.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额394.15188.21182.486,536.455,605.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,000.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金48,707.666,051.804,915.8217,932.8412,052.74
投资活动现金流入小计145,443.6262,190.1410,487.20118,073.9776,333.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金906,896.74555,023.84329,197.541,167,363.98752,507.73
投资所支付的现金77,556.2270,347.7063,183.6780,080.4051,746.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额99,346.6899,346.68------
支付的其他与投资活动有关的现金45,315.781,440.004,549.272,080.0024,660.13
投资活动现金流出小计1,129,115.43726,158.22396,930.481,249,524.38828,914.63
投资活动产生的现金流量净额-983,671.80-663,968.08-386,443.28-1,131,450.41-752,580.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金402,826.9010,030.916,507.36557,606.0337,046.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28,068.5810,030.916,507.3657,606.0337,046.82
取得借款收到的现金1,689,427.451,265,145.85627,474.541,541,714.38822,831.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,319.503,002.30371.885,250.00270,885.34
筹资活动现金流入小计2,107,573.841,278,179.06634,353.782,104,570.411,130,763.58
偿还债务支付的现金688,475.56498,406.37148,453.921,300,302.81623,511.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金176,732.12131,700.9136,229.39239,192.66172,869.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,086.542,167.2231.367,018.521,676.89
支付其他与筹资活动有关的现金13,642.844,112.091,301.126,269.4212,702.68
筹资活动现金流出小计878,850.52634,219.37185,984.441,545,764.89809,084.24
筹资活动产生的现金流量净额1,228,723.32643,959.68448,369.34558,805.52321,679.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,221.00-1,488.78404.16872.62-3,299.42
五、现金及现金等价物净增加额496,485.90121,763.25121,611.71-238,433.67-264,492.09
加:期初现金及现金等价物余额357,325.74357,325.74357,325.74595,759.41595,723.12
六、期末现金及现金等价物余额853,811.64479,088.99478,937.45357,325.74331,231.04
附注
净利润--47,742.00--109,151.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------4,720.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,762.59--55,652.31--
无形资产摊销--71,492.08--117,380.62--
长期待摊费用摊销--2,594.88--3,060.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.60---431.33--
固定资产报废损失--105.78--169.23--
公允价值变动损失-------43.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--66,263.68--125,582.99--
投资损失---7,829.93---19,565.18--
递延所得税资产减少---2,012.39---4,087.13--
递延所得税负债增加--4,337.87--5,453.63--
存货的减少--7,485.29---33,146.75--
经营性应收项目的减少---18,126.71--2,154.63--
经营性应付项目的增加---52,786.49---30,866.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,369.16---1,846.04--
经营活动产生现金流量净额--143,260.43--333,338.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--479,088.99--357,325.74--
现金的期初余额--357,325.74--595,759.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--121,763.25---238,433.67--
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