首创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
首创环保(600008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金413,973.361,570,661.861,175,640.72812,438.98436,996.54
收到的税费返还2,549.9720,223.759,869.435,967.813,688.47
收到的其他与经营活动有关的现金31,602.8751,045.5694,847.2437,540.2618,812.08
经营活动现金流入小计448,126.201,641,931.161,280,357.39855,947.05459,497.09
购买商品、接受劳务支付的现金309,067.85819,599.76641,269.68372,137.24266,543.75
支付给职工以及为职工支付的现金99,225.34313,150.68220,306.91154,668.0992,451.60
支付的各项税费46,504.75132,436.22115,657.4785,650.0543,651.12
支付的其他与经营活动有关的现金53,975.0562,203.16139,744.4573,042.0037,880.95
经营活动现金流出小计508,772.991,327,389.821,116,978.51685,497.38440,527.41
经营活动产生的现金流量净额-60,646.78314,541.35163,378.88170,449.6618,969.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,878.01230,043.25111,345.76106,363.1514,761.89
取得投资收益所收到的现金2,336.5450,992.7656,293.3511,192.061,023.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,216.841,027.65558.23638.3924.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--228.64----13,120.00
收到的其他与投资活动有关的现金4,769.8316,293.214,648.944,630.783,560.03
投资活动现金流入小计24,201.22298,585.51172,846.28122,824.3932,489.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金312,148.68892,715.82720,703.55609,182.55394,706.64
投资所支付的现金16,587.5028,996.5524,092.7111,627.488,379.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--13,347.02------
支付的其他与投资活动有关的现金1,037.737,646.8310,601.2310,503.41562.15
投资活动现金流出小计329,773.91942,706.22755,397.50631,313.45403,648.40
投资活动产生的现金流量净额-305,572.69-644,120.71-582,551.22-508,489.06-371,158.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,050.01577,925.29211,271.28109,591.928,030.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金31,050.01277,925.29211,271.28109,591.928,030.72
取得借款收到的现金623,579.011,781,143.891,615,588.56913,464.23706,502.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--14,107.002,673.47165.85--
筹资活动现金流入小计654,629.012,373,176.181,829,533.311,023,222.01714,533.34
偿还债务支付的现金429,212.371,686,473.681,325,340.43752,161.87534,888.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,413.50310,189.66209,969.04155,618.3457,357.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,174.8418,924.3911,011.2810,549.205,095.08
支付其他与筹资活动有关的现金91,803.99110,403.3111,237.868,167.544,477.12
筹资活动现金流出小计578,429.862,107,066.651,546,547.34915,947.75596,723.27
筹资活动产生的现金流量净额76,199.15266,109.53282,985.97107,274.26117,810.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,125.94-4,963.16-1,493.05254.021,676.56
五、现金及现金等价物净增加额-288,894.38-68,433.00-137,679.41-230,511.12-232,702.19
加:期初现金及现金等价物余额823,604.22877,064.59877,064.59877,064.59877,064.59
六、期末现金及现金等价物余额534,709.84808,631.60739,385.19646,553.48644,362.40
附注
净利润--260,199.52--158,093.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,934.42--109.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--83,820.14--32,331.99--
无形资产摊销--189,360.30--90,496.32--
长期待摊费用摊销--3,210.36--631.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,259.36---75.09--
固定资产报废损失--117.30--23.05--
公允价值变动损失--6,104.50------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--181,131.60--79,831.36--
投资损失---86,806.83---76,033.10--
递延所得税资产减少---2,911.49--1,035.44--
递延所得税负债增加--1,680.04--2,133.45--
存货的减少---22,156.12--546.85--
经营性应收项目的减少---278,899.52---115,807.86--
经营性应付项目的增加---51,047.53---8,339.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---960.30--370.35--
经营活动产生现金流量净额--314,541.35--170,449.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--808,631.60--646,553.48--
现金的期初余额--877,064.59--877,064.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,433.00---230,511.12--
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