上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 首创股份(600008) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 782,837,625 | 326,832,746 | 1,444,038,294 | 1,040,921,002 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 395,371,523 | 79,529,805 | 558,106,243 | 276,746,707 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,178,209,147 | 406,362,551 | 2,036,644,938 | 1,352,283,830 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 508,893,847 | 134,397,484 | 419,161,453 | 337,090,087 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,044,332 | 80,594,116 | 279,513,893 | 167,185,483 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 66,461,641 | 31,643,431 | 105,223,709 | 80,135,645 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 287,010,325 | 125,640,074 | 516,769,202 | 234,168,378 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,012,410,144 | 372,275,105 | 1,320,668,258 | 818,579,594 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,799,004 | 34,087,446 | 715,976,680 | 533,704,236 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 292,794,576 | 225,837,840 | 1,112,819,189 | 396,241,908 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,251,617 | 8,668,821 | 187,135,421 | 132,798,960 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 734,996 | 651,990 | 488,700 | 379,231 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,968,625 | 4,922,582 | 17,807,762 | 107,606,455 |
| 投资活动现金流入小计 | 325,749,813 | 240,081,232 | 1,318,251,072 | 637,026,554 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 305,717,745 | 42,581,743 | 389,141,167 | 491,697,659 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 292,087,573 | 283,785,623 | 1,110,313,165 | 267,010,529 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 596,879,239 | 326,367,366 | 1,530,226,067 | 758,708,188 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -271,129,426 | -86,286,134 | -211,974,995 | -121,681,634 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,601,254,600 | 1,319,121,333 | 3,803,600,000 | 2,334,012,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,618,254,600 | 1,328,721,333 | 3,810,922,500 | 2,341,334,460 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,914,497,858 | 521,307,882 | 2,706,353,809 | 1,956,530,963 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,605,391 | 2,223,129 | 1,501,988 | 7,245,480 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,386,384,740 | 579,902,384 | 3,328,953,322 | 2,523,508,073 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 231,869,860 | 748,818,949 | 481,969,178 | -182,173,613 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -977,388 | -182,902 | -2,462,058 | -1,527,068 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,562,050 | 696,437,359 | 983,508,805 | 228,321,921 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 66,114,956 | 0 | 510,301,851 | 0 |
| 少数股东损益 | 35,112,157 | 0 | 109,005,832 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 290,645 | 0 | 5,065,039 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 135,655,797 | 0 | 262,997,024 | 0 |
| 无形资产摊销 | 12,044,080 | 0 | 24,325,728 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,660,905 | 0 | 2,556,900 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 94,269 | 0 | 4,091,940 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 28,132 | 0 | 524,109 | 0 |
| 财务费用 | 94,863,529 | 0 | 119,903,294 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 21,871,263 | 0 | -222,935,522 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -105,276,251 | 0 | -34,803,646 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -279,279,036 | 0 | -197,087,787 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 165,691,159 | 0 | 120,951,295 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 165,799,004 | 34,087,446 | 715,976,680 | 533,704,236 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,176,292,252 | 0 | 2,050,730,201 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 2,050,730,201 | 0 | 1,067,221,397 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 125,562,050 | 696,437,359 | 983,508,805 | 228,321,921 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配