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| 首创环保(600008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,351.05 | 257,005.43 | 171,149.76 | 58,099.63 | |
| 收到的税费返还 | 7.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,685.77 | 47,467.23 | 24,743.83 | 13,294.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 431,044.77 | 304,472.66 | 195,893.59 | 71,394.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,598.99 | 153,479.06 | 107,037.49 | 64,221.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,939.11 | 52,613.00 | 33,223.83 | 19,215.91 | |
| 支付的各项税费 | 41,467.89 | 34,012.85 | 25,033.19 | 12,873.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,845.31 | 46,411.53 | 28,492.67 | 28,189.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 396,851.31 | 286,516.44 | 193,787.18 | 124,501.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,193.46 | 17,956.23 | 2,106.41 | -53,106.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,205.80 | 98,885.58 | 2,016.94 | 4,620.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,812.64 | 4,029.55 | 3,463.24 | 2,986.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.23 | 56.49 | 63.48 | 2.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,213.33 | 5,213.33 | 5,213.33 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,144.10 | 2,874.91 | 1,378.15 | 893.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,225.76 | 111,059.85 | 12,135.13 | 13,715.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170,513.45 | 120,018.23 | 68,959.81 | 28,972.27 | |
| 投资所支付的现金 | 53,350.10 | 58,654.18 | 28,953.76 | 5,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,358.31 | 5,531.54 | 6,478.26 | 2,078.26 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,311.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 240,533.39 | 184,203.95 | 104,391.84 | 36,850.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,307.64 | -73,144.10 | -92,256.71 | -23,135.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,480.00 | 850.00 | 1,200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,480.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 756,273.34 | 599,236.25 | 504,973.81 | 142,465.40 | |
| 发行债券收到的现金 | 219,790.94 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,853.63 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 982,397.90 | 701,086.25 | 607,173.81 | 142,465.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 786,691.73 | 474,591.36 | 320,752.53 | 32,986.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,839.26 | 119,454.83 | 73,011.30 | 13,698.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,606.90 | 1,620.72 | 1,620.72 | 1,620.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,107.31 | 3,722.74 | 2,726.81 | 245.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 921,638.30 | 597,768.93 | 396,490.64 | 46,930.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,759.60 | 103,317.32 | 210,683.17 | 95,534.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.87 | -1,217.90 | 126.61 | 363.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,734.29 | 46,911.55 | 120,659.50 | 19,656.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 300,778.03 | 300,778.03 | 300,778.03 | 300,778.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,512.32 | 347,689.58 | 421,437.53 | 320,434.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,813.94 | -- | 17,166.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,102.58 | -- | 28.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,773.79 | -- | 12,144.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29,007.76 | -- | 14,483.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,638.40 | -- | 1,121.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,868.63 | -- | -27.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.82 | -- | 7,809.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,384.41 | -- | -70.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55,261.59 | -- | 26,544.55 | -- | |
| 投资损失 | -31,737.34 | -- | -4,241.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -874.61 | -- | 118.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -312.74 | -- | -22.92 | -- | |
| 存货的减少 | -72,667.80 | -- | -19,877.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -88,310.48 | -- | -59,296.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,673.73 | -- | 8,014.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,339.60 | -- | -1,788.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,193.46 | -- | 2,106.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 315,512.32 | -- | 421,437.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 300,778.03 | -- | 300,778.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,734.29 | -- | 120,659.50 | -- | |
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