首创股份

- 600008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
首创股份(600008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金370,351.05257,005.43171,149.7658,099.63
收到的税费返还7.95------
收到的其他与经营活动有关的现金60,685.7747,467.2324,743.8313,294.77
经营活动现金流入小计431,044.77304,472.66195,893.5971,394.40
购买商品、接受劳务支付的现金216,598.99153,479.06107,037.4964,221.68
支付给职工以及为职工支付的现金72,939.1152,613.0033,223.8319,215.91
支付的各项税费41,467.8934,012.8525,033.1912,873.66
支付的其他与经营活动有关的现金65,845.3146,411.5328,492.6728,189.79
经营活动现金流出小计396,851.31286,516.44193,787.18124,501.04
经营活动产生的现金流量净额34,193.4617,956.232,106.41-53,106.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金144,205.8098,885.582,016.944,620.00
取得投资收益所收到的现金8,812.644,029.553,463.242,986.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.2356.4963.482.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,213.335,213.335,213.33
收到的其他与投资活动有关的现金7,144.102,874.911,378.15893.61
投资活动现金流入小计160,225.76111,059.8512,135.1313,715.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金170,513.45120,018.2368,959.8128,972.27
投资所支付的现金53,350.1058,654.1828,953.765,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,358.315,531.546,478.262,078.26
支付的其他与投资活动有关的现金12,311.54------
投资活动现金流出小计240,533.39184,203.95104,391.8436,850.53
投资活动产生的现金流量净额-80,307.64-73,144.10-92,256.71-23,135.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,480.00850.001,200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,480.00------
取得借款收到的现金756,273.34599,236.25504,973.81142,465.40
发行债券收到的现金219,790.94100,000.00100,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金3,853.631,000.001,000.00--
筹资活动现金流入小计982,397.90701,086.25607,173.81142,465.40
偿还债务支付的现金786,691.73474,591.36320,752.5332,986.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金129,839.26119,454.8373,011.3013,698.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润31,606.901,620.721,620.721,620.72
支付其他与筹资活动有关的现金5,107.313,722.742,726.81245.59
筹资活动现金流出小计921,638.30597,768.93396,490.6446,930.78
筹资活动产生的现金流量净额60,759.60103,317.32210,683.1795,534.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.87-1,217.90126.61363.65
五、现金及现金等价物净增加额14,734.2946,911.55120,659.5019,656.16
加:期初现金及现金等价物余额300,778.03300,778.03300,778.03300,778.03
六、期末现金及现金等价物余额315,512.32347,689.58421,437.53320,434.19
附注
净利润68,813.94--17,166.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,102.58--28.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,773.79--12,144.50--
无形资产摊销29,007.76--14,483.86--
长期待摊费用摊销1,638.40--1,121.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7,868.63---27.72--
固定资产报废损失0.82--7,809.17--
公允价值变动损失-2,384.41---70.17--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用55,261.59--26,544.55--
投资损失-31,737.34---4,241.89--
递延所得税资产减少-874.61--118.39--
递延所得税负债增加-312.74---22.92--
存货的减少-72,667.80---19,877.65--
经营性应收项目的减少-88,310.48---59,296.40--
经营性应付项目的增加27,673.73--8,014.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他15,339.60---1,788.29--
经营活动产生现金流量净额34,193.46--2,106.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额315,512.32--421,437.53--
现金的期初余额300,778.03--300,778.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,734.29--120,659.50--
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