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| 首创环保(600008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,329,855.55 | 917,940.33 | 563,041.10 | 333,738.18 | |
| 收到的税费返还 | 17,297.67 | 12,027.04 | 6,457.92 | 2,584.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,272.19 | 69,422.96 | 47,751.54 | 27,047.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,410,425.41 | 999,390.33 | 617,250.57 | 363,369.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 593,668.15 | 464,131.13 | 250,825.81 | 200,691.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,135.05 | 164,962.80 | 110,220.44 | 60,425.63 | |
| 支付的各项税费 | 145,429.34 | 115,253.54 | 85,648.37 | 52,032.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,854.28 | 85,334.10 | 87,509.59 | 42,582.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,077,086.81 | 829,681.58 | 534,204.22 | 355,731.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 333,338.60 | 169,708.74 | 83,046.35 | 7,637.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,363.73 | 42,175.32 | 37,583.70 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,240.96 | 16,500.44 | 6,322.50 | 6,402.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,536.45 | 5,605.37 | 4,527.32 | 3,834.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,932.84 | 12,052.74 | 8,784.39 | 4,155.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,073.97 | 76,333.87 | 57,217.91 | 17,393.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,167,363.98 | 752,507.73 | 483,584.06 | 333,536.30 | |
| 投资所支付的现金 | 80,080.40 | 51,746.77 | 51,449.75 | 5,990.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,080.00 | 24,660.13 | 23,295.21 | 3,389.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,249,524.38 | 828,914.63 | 558,329.02 | 342,916.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,131,450.41 | -752,580.76 | -501,111.10 | -325,522.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 557,606.03 | 37,046.82 | 16,920.26 | 9,099.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57,606.03 | 37,046.82 | 16,920.26 | 9,099.48 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,541,714.38 | 822,831.43 | 666,243.17 | 480,089.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 220,000.00 | 60,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,250.00 | 270,885.34 | 882.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,104,570.41 | 1,130,763.58 | 904,045.54 | 549,188.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300,302.81 | 623,511.99 | 491,059.72 | 244,625.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 239,192.66 | 172,869.57 | 106,549.36 | 38,787.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,018.52 | 1,676.89 | 675.63 | 37.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,269.42 | 12,702.68 | 6,940.14 | 4,728.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,545,764.89 | 809,084.24 | 604,549.21 | 288,140.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 558,805.52 | 321,679.34 | 299,496.33 | 261,047.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 872.62 | -3,299.42 | -1,684.14 | -3,847.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -238,433.67 | -264,492.09 | -120,252.56 | -60,685.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 595,759.41 | 595,723.12 | 595,759.41 | 595,759.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,325.74 | 331,231.04 | 475,506.85 | 535,074.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,151.15 | -- | 40,132.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,720.21 | -- | -4,112.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,652.31 | -- | 26,716.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117,380.62 | -- | 59,590.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,060.58 | -- | 415.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -431.33 | -- | -732.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 169.23 | -- | 69.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -43.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 125,582.99 | -- | 58,396.01 | -- | |
| 投资损失 | -19,565.18 | -- | -6,100.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,087.13 | -- | -217.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,453.63 | -- | 2,547.32 | -- | |
| 存货的减少 | -33,146.75 | -- | -31,418.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,154.63 | -- | 33,200.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,866.42 | -- | -98,570.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,846.04 | -- | 3,131.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 333,338.60 | -- | 83,046.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 357,325.74 | -- | 475,506.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 595,759.41 | -- | 595,759.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -238,433.67 | -- | -120,252.56 | -- | |
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