首创股份

- 600008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
首创股份(600008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,329,855.55917,940.33563,041.10333,738.18
收到的税费返还17,297.6712,027.046,457.922,584.00
收到的其他与经营活动有关的现金63,272.1969,422.9647,751.5427,047.05
经营活动现金流入小计1,410,425.41999,390.33617,250.57363,369.23
购买商品、接受劳务支付的现金593,668.15464,131.13250,825.81200,691.43
支付给职工以及为职工支付的现金230,135.05164,962.80110,220.4460,425.63
支付的各项税费145,429.34115,253.5485,648.3752,032.20
支付的其他与经营活动有关的现金107,854.2885,334.1087,509.5942,582.61
经营活动现金流出小计1,077,086.81829,681.58534,204.22355,731.87
经营活动产生的现金流量净额333,338.60169,708.7483,046.357,637.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,363.7342,175.3237,583.703,000.00
取得投资收益所收到的现金13,240.9616,500.446,322.506,402.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,536.455,605.374,527.323,834.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金17,932.8412,052.748,784.394,155.86
投资活动现金流入小计118,073.9776,333.8757,217.9117,393.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,167,363.98752,507.73483,584.06333,536.30
投资所支付的现金80,080.4051,746.7751,449.755,990.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,080.0024,660.1323,295.213,389.23
投资活动现金流出小计1,249,524.38828,914.63558,329.02342,916.16
投资活动产生的现金流量净额-1,131,450.41-752,580.76-501,111.10-325,522.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金557,606.0337,046.8216,920.269,099.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金57,606.0337,046.8216,920.269,099.48
取得借款收到的现金1,541,714.38822,831.43666,243.17480,089.39
发行债券收到的现金----220,000.0060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,250.00270,885.34882.11--
筹资活动现金流入小计2,104,570.411,130,763.58904,045.54549,188.87
偿还债务支付的现金1,300,302.81623,511.99491,059.72244,625.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金239,192.66172,869.57106,549.3638,787.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,018.521,676.89675.6337.72
支付其他与筹资活动有关的现金6,269.4212,702.686,940.144,728.35
筹资活动现金流出小计1,545,764.89809,084.24604,549.21288,140.91
筹资活动产生的现金流量净额558,805.52321,679.34299,496.33261,047.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响872.62-3,299.42-1,684.14-3,847.52
五、现金及现金等价物净增加额-238,433.67-264,492.09-120,252.56-60,685.11
加:期初现金及现金等价物余额595,759.41595,723.12595,759.41595,759.41
六、期末现金及现金等价物余额357,325.74331,231.04475,506.85535,074.31
附注
净利润109,151.15--40,132.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,720.21---4,112.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧55,652.31--26,716.46--
无形资产摊销117,380.62--59,590.25--
长期待摊费用摊销3,060.58--415.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-431.33---732.71--
固定资产报废损失169.23--69.79--
公允价值变动损失-43.89------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用125,582.99--58,396.01--
投资损失-19,565.18---6,100.56--
递延所得税资产减少-4,087.13---217.88--
递延所得税负债增加5,453.63--2,547.32--
存货的减少-33,146.75---31,418.21--
经营性应收项目的减少2,154.63--33,200.06--
经营性应付项目的增加-30,866.42---98,570.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,846.04--3,131.20--
经营活动产生现金流量净额333,338.60--83,046.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额357,325.74--475,506.85--
现金的期初余额595,759.41--595,759.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-238,433.67---120,252.56--
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