首创股份

- 600008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
首创股份(600008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金922,561.07547,970.11367,646.15177,161.82
收到的税费返还9,989.846,696.913,303.421,374.80
收到的其他与经营活动有关的现金72,232.9652,967.2934,874.344,137.84
经营活动现金流入小计1,004,783.86607,634.31405,823.92182,674.47
购买商品、接受劳务支付的现金337,483.65256,042.29156,332.5483,661.39
支付给职工以及为职工支付的现金153,743.52110,062.4077,525.2140,237.26
支付的各项税费100,788.3660,540.4944,126.3019,881.94
支付的其他与经营活动有关的现金116,948.9945,099.9919,260.0336,644.10
经营活动现金流出小计708,964.53471,745.18297,244.07180,424.70
经营活动产生的现金流量净额295,819.34135,889.13108,579.842,249.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,781.8625,537.1838,924.5510,365.12
取得投资收益所收到的现金19,581.266,763.762,328.85463.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额530.89496.67505.074.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--14,260.50----
收到的其他与投资活动有关的现金62,292.1451,215.4949,979.2242,283.54
投资活动现金流入小计152,186.1598,273.6091,737.6953,116.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金446,225.13306,571.76242,555.19144,909.33
投资所支付的现金79,271.4071,836.8550,764.197,873.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,290.211,739.56----
支付的其他与投资活动有关的现金5,187.19------
投资活动现金流出小计540,973.93380,148.17293,319.38152,782.83
投资活动产生的现金流量净额-388,787.78-281,874.57-201,581.69-99,666.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金155,253.4519,805.8015,205.008,685.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金55,253.4519,805.8015,205.004,535.00
取得借款收到的现金843,862.57666,514.17474,507.90385,434.65
发行债券收到的现金300,000.00400,000.00200,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金6,760.911,800.001,800.00--
筹资活动现金流入小计1,305,876.931,088,119.97691,512.90394,119.65
偿还债务支付的现金1,164,615.27920,840.95572,618.56333,757.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金157,871.79121,536.38104,813.3431,154.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28,294.4820,886.0220,886.02490.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,328.795,391.032,446.9110,612.96
筹资活动现金流出小计1,329,815.851,047,768.36679,878.81375,525.51
筹资活动产生的现金流量净额-23,938.9240,351.6011,634.1018,594.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,342.09-126.49-5.241,598.79
五、现金及现金等价物净增加额-112,565.28-105,760.33-81,372.99-77,223.89
加:期初现金及现金等价物余额381,420.94381,420.94381,420.94384,693.43
六、期末现金及现金等价物余额268,855.65275,660.61300,047.95307,469.53
附注
净利润64,617.79--28,709.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,992.05--661.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,063.98--19,618.08--
无形资产摊销56,910.41--25,196.00--
长期待摊费用摊销857.78--1,312.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失235.04--146.17--
固定资产报废损失3.13------
公允价值变动损失2,176.87--1,904.67--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用75,393.46--33,423.74--
投资损失-31,040.14---14,582.95--
递延所得税资产减少-1,451.07---722.11--
递延所得税负债增加1,356.34--2,538.65--
存货的减少199,662.09---11,865.68--
经营性应收项目的减少-189,305.25---65,069.61--
经营性应付项目的增加103,613.75--82,901.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-41,266.89--4,407.95--
经营活动产生现金流量净额295,819.34--108,579.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额268,855.65--300,047.95--
现金的期初余额381,420.94--381,420.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-112,565.28---81,372.99--
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