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| 首创环保(600008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 922,561.07 | 547,970.11 | 367,646.15 | 177,161.82 | |
| 收到的税费返还 | 9,989.84 | 6,696.91 | 3,303.42 | 1,374.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,232.96 | 52,967.29 | 34,874.34 | 4,137.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,004,783.86 | 607,634.31 | 405,823.92 | 182,674.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,483.65 | 256,042.29 | 156,332.54 | 83,661.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,743.52 | 110,062.40 | 77,525.21 | 40,237.26 | |
| 支付的各项税费 | 100,788.36 | 60,540.49 | 44,126.30 | 19,881.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,948.99 | 45,099.99 | 19,260.03 | 36,644.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 708,964.53 | 471,745.18 | 297,244.07 | 180,424.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 295,819.34 | 135,889.13 | 108,579.84 | 2,249.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,781.86 | 25,537.18 | 38,924.55 | 10,365.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,581.26 | 6,763.76 | 2,328.85 | 463.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 530.89 | 496.67 | 505.07 | 4.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 14,260.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,292.14 | 51,215.49 | 49,979.22 | 42,283.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,186.15 | 98,273.60 | 91,737.69 | 53,116.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 446,225.13 | 306,571.76 | 242,555.19 | 144,909.33 | |
| 投资所支付的现金 | 79,271.40 | 71,836.85 | 50,764.19 | 7,873.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,290.21 | 1,739.56 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,187.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 540,973.93 | 380,148.17 | 293,319.38 | 152,782.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -388,787.78 | -281,874.57 | -201,581.69 | -99,666.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 155,253.45 | 19,805.80 | 15,205.00 | 8,685.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55,253.45 | 19,805.80 | 15,205.00 | 4,535.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 843,862.57 | 666,514.17 | 474,507.90 | 385,434.65 | |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | 400,000.00 | 200,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,760.91 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,305,876.93 | 1,088,119.97 | 691,512.90 | 394,119.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,164,615.27 | 920,840.95 | 572,618.56 | 333,757.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157,871.79 | 121,536.38 | 104,813.34 | 31,154.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,294.48 | 20,886.02 | 20,886.02 | 490.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,328.79 | 5,391.03 | 2,446.91 | 10,612.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,329,815.85 | 1,047,768.36 | 679,878.81 | 375,525.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,938.92 | 40,351.60 | 11,634.10 | 18,594.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,342.09 | -126.49 | -5.24 | 1,598.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,565.28 | -105,760.33 | -81,372.99 | -77,223.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 381,420.94 | 381,420.94 | 381,420.94 | 384,693.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,855.65 | 275,660.61 | 300,047.95 | 307,469.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,617.79 | -- | 28,709.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,992.05 | -- | 661.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,063.98 | -- | 19,618.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56,910.41 | -- | 25,196.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 857.78 | -- | 1,312.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 235.04 | -- | 146.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,176.87 | -- | 1,904.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75,393.46 | -- | 33,423.74 | -- | |
| 投资损失 | -31,040.14 | -- | -14,582.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,451.07 | -- | -722.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,356.34 | -- | 2,538.65 | -- | |
| 存货的减少 | 199,662.09 | -- | -11,865.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -189,305.25 | -- | -65,069.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 103,613.75 | -- | 82,901.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -41,266.89 | -- | 4,407.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 295,819.34 | -- | 108,579.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 268,855.65 | -- | 300,047.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 381,420.94 | -- | 381,420.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -112,565.28 | -- | -81,372.99 | -- | |
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