首创股份

- 600008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
首创股份(600008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金996,798.28773,362.44481,219.94235,465.35
收到的税费返还14,616.6910,798.765,899.512,666.32
收到的其他与经营活动有关的现金107,033.1488,799.7633,507.9415,103.58
经营活动现金流入小计1,118,448.11872,960.96520,627.39253,235.25
购买商品、接受劳务支付的现金395,645.54411,705.96256,573.97130,828.70
支付给职工以及为职工支付的现金198,485.89139,553.1092,016.8548,956.74
支付的各项税费107,790.9585,299.7860,942.0334,330.91
支付的其他与经营活动有关的现金87,024.6274,351.4043,303.0537,099.07
经营活动现金流出小计788,946.99710,910.24452,835.90251,215.41
经营活动产生的现金流量净额329,501.12162,050.7267,791.482,019.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,578.5026,167.6429,165.973,071.64
取得投资收益所收到的现金11,257.856,529.393,913.712,615.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,531.582,771.522,925.84528.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--11,690.5311,690.5311,690.53
收到的其他与投资活动有关的现金22,526.1526,573.4221,709.915,070.56
投资活动现金流入小计98,894.0873,732.5069,405.9622,977.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金925,522.15548,078.68359,545.42207,382.50
投资所支付的现金70,447.4689,365.1647,485.152,061.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,511.24------
支付的其他与投资活动有关的现金830.0043,679.2239,155.834,426.85
投资活动现金流出小计1,004,310.85681,123.06446,186.40213,870.51
投资活动产生的现金流量净额-905,416.77-607,390.55-376,780.43-190,893.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金561,759.7271,846.9367,500.6823,373.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金95,754.9271,846.9367,500.6823,373.71
取得借款收到的现金1,670,204.221,414,208.471,390,206.14563,002.69
发行债券收到的现金685,198.56450,861.98--80,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,779.402,782.562,466.00--
筹资活动现金流入小计2,918,941.911,939,699.941,460,172.82666,376.40
偿还债务支付的现金1,926,585.071,145,513.68828,653.09345,874.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金186,460.78134,197.3899,278.6924,192.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,903.153,806.121,033.57--
支付其他与筹资活动有关的现金18,728.0412,954.389,104.404,685.76
筹资活动现金流出小计2,131,773.891,292,665.44937,036.18374,753.11
筹资活动产生的现金流量净额787,168.02647,034.50523,136.64291,623.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-203.57-2,404.84-3,031.40-402.66
五、现金及现金等价物净增加额211,048.80199,289.82211,116.29102,347.16
加:期初现金及现金等价物余额384,710.62384,710.62384,710.62384,710.62
六、期末现金及现金等价物余额595,759.41584,000.43595,826.91487,057.78
附注
净利润81,561.78--27,507.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,444.92---118.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,311.93--24,564.77--
无形资产摊销91,756.12--38,270.42--
长期待摊费用摊销660.12--324.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-261.87--95.95--
固定资产报废损失577.16------
公允价值变动损失-180.58------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用122,498.71--52,664.14--
投资损失-21,576.40---8,394.32--
递延所得税资产减少-1,270.30--625.49--
递延所得税负债增加4,525.76---1,461.30--
存货的减少-45,625.77---13,807.14--
经营性应收项目的减少-153,017.16---70,278.57--
经营性应付项目的增加189,813.07--7,034.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他7,283.64--10,763.65--
经营活动产生现金流量净额329,501.12--67,791.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额595,759.41--595,826.91--
现金的期初余额384,710.62--384,710.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额211,048.80--211,116.29--
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