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| 首创环保(600008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 996,798.28 | 773,362.44 | 481,219.94 | 235,465.35 | |
| 收到的税费返还 | 14,616.69 | 10,798.76 | 5,899.51 | 2,666.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 107,033.14 | 88,799.76 | 33,507.94 | 15,103.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,118,448.11 | 872,960.96 | 520,627.39 | 253,235.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 395,645.54 | 411,705.96 | 256,573.97 | 130,828.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,485.89 | 139,553.10 | 92,016.85 | 48,956.74 | |
| 支付的各项税费 | 107,790.95 | 85,299.78 | 60,942.03 | 34,330.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,024.62 | 74,351.40 | 43,303.05 | 37,099.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 788,946.99 | 710,910.24 | 452,835.90 | 251,215.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,501.12 | 162,050.72 | 67,791.48 | 2,019.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,578.50 | 26,167.64 | 29,165.97 | 3,071.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,257.85 | 6,529.39 | 3,913.71 | 2,615.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,531.58 | 2,771.52 | 2,925.84 | 528.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,690.53 | 11,690.53 | 11,690.53 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,526.15 | 26,573.42 | 21,709.91 | 5,070.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,894.08 | 73,732.50 | 69,405.96 | 22,977.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 925,522.15 | 548,078.68 | 359,545.42 | 207,382.50 | |
| 投资所支付的现金 | 70,447.46 | 89,365.16 | 47,485.15 | 2,061.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,511.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 830.00 | 43,679.22 | 39,155.83 | 4,426.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,004,310.85 | 681,123.06 | 446,186.40 | 213,870.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -905,416.77 | -607,390.55 | -376,780.43 | -190,893.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 561,759.72 | 71,846.93 | 67,500.68 | 23,373.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95,754.92 | 71,846.93 | 67,500.68 | 23,373.71 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,670,204.22 | 1,414,208.47 | 1,390,206.14 | 563,002.69 | |
| 发行债券收到的现金 | 685,198.56 | 450,861.98 | -- | 80,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,779.40 | 2,782.56 | 2,466.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,918,941.91 | 1,939,699.94 | 1,460,172.82 | 666,376.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,926,585.07 | 1,145,513.68 | 828,653.09 | 345,874.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186,460.78 | 134,197.38 | 99,278.69 | 24,192.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,903.15 | 3,806.12 | 1,033.57 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,728.04 | 12,954.38 | 9,104.40 | 4,685.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,131,773.89 | 1,292,665.44 | 937,036.18 | 374,753.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 787,168.02 | 647,034.50 | 523,136.64 | 291,623.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -203.57 | -2,404.84 | -3,031.40 | -402.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,048.80 | 199,289.82 | 211,116.29 | 102,347.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 384,710.62 | 384,710.62 | 384,710.62 | 384,710.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 595,759.41 | 584,000.43 | 595,826.91 | 487,057.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,561.78 | -- | 27,507.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,444.92 | -- | -118.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,311.93 | -- | 24,564.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91,756.12 | -- | 38,270.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 660.12 | -- | 324.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -261.87 | -- | 95.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 577.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -180.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122,498.71 | -- | 52,664.14 | -- | |
| 投资损失 | -21,576.40 | -- | -8,394.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,270.30 | -- | 625.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,525.76 | -- | -1,461.30 | -- | |
| 存货的减少 | -45,625.77 | -- | -13,807.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -153,017.16 | -- | -70,278.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 189,813.07 | -- | 7,034.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,283.64 | -- | 10,763.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 329,501.12 | -- | 67,791.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 595,759.41 | -- | 595,826.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 384,710.62 | -- | 384,710.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 211,048.80 | -- | 211,116.29 | -- | |
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