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| 首创环保(600008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 623,966.13 | 295,234.15 | 166,590.71 | 68,986.41 | |
| 收到的税费返还 | 3,948.78 | 962.59 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,301.44 | 57,764.01 | 16,185.75 | 12,497.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 677,216.34 | 353,960.75 | 182,776.47 | 81,483.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,904.10 | 142,171.31 | 87,554.58 | 46,492.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,254.75 | 55,131.43 | 34,856.35 | 19,332.49 | |
| 支付的各项税费 | 58,494.95 | 32,679.30 | 23,012.76 | 11,614.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,890.02 | 76,653.77 | 35,931.58 | 31,984.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 576,543.82 | 306,635.81 | 181,355.27 | 109,423.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,672.53 | 47,324.95 | 1,421.20 | -27,939.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,143.40 | 5,071.75 | 3,153.97 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,304.78 | 2,058.27 | 1,089.49 | 211.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,159.73 | 23.60 | 11.28 | 4.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 113,554.05 | 31,532.44 | 31,532.44 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,578.49 | 13,061.38 | 2,317.75 | 983.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,740.45 | 51,747.44 | 38,104.93 | 1,200.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 246,703.72 | 176,734.73 | 98,680.13 | 65,355.07 | |
| 投资所支付的现金 | 103,180.98 | 362,450.31 | 197,936.79 | 58,047.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 336,093.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 735,978.69 | 539,185.04 | 296,616.92 | 123,402.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -561,238.24 | -487,437.60 | -258,511.99 | -122,201.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 395,271.68 | 290,091.53 | 291,218.02 | 202,270.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 89,801.68 | 91,096.02 | 87,016.02 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 873,139.83 | 789,721.39 | 490,397.52 | 141,926.95 | |
| 发行债券收到的现金 | 162,466.45 | 161,885.22 | 161,343.58 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,945.23 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,432,823.19 | 1,241,778.14 | 943,039.12 | 344,196.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 805,094.79 | 509,545.93 | 386,341.78 | 182,437.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113,991.93 | 92,894.49 | 72,572.70 | 15,515.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47,162.27 | 1,987.40 | 1,987.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,372.47 | 7,226.63 | 38,203.04 | 2,010.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 931,459.19 | 609,667.05 | 497,117.51 | 199,964.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 501,364.00 | 632,111.09 | 445,921.60 | 144,232.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,015.59 | 988.43 | -1,497.53 | -854.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,782.71 | 192,986.88 | 187,333.28 | -6,763.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 342,638.23 | 315,512.32 | 315,512.32 | 315,512.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 381,420.94 | 508,499.20 | 502,845.60 | 308,748.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,138.75 | -- | 22,704.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,355.21 | -- | -299.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,774.00 | -- | 7,774.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42,396.01 | -- | 19,386.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,373.13 | -- | 935.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -166.52 | -- | 704.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,158.78 | -- | -6,670.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55,131.35 | -- | 27,886.42 | -- | |
| 投资损失 | -12,953.69 | -- | -10,487.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.51 | -- | 78.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 952.29 | -- | 120.91 | -- | |
| 存货的减少 | -26,280.48 | -- | -13,218.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,747.68 | -- | -45,381.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,946.14 | -- | -5,203.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,272.49 | -- | 3,091.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,672.53 | -- | 1,421.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 381,420.94 | -- | 502,845.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 342,638.23 | -- | 315,512.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,782.71 | -- | 187,333.28 | -- | |
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