首创股份

- 600008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
首创股份(600008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金623,966.13295,234.15166,590.7168,986.41
收到的税费返还3,948.78962.59----
收到的其他与经营活动有关的现金49,301.4457,764.0116,185.7512,497.43
经营活动现金流入小计677,216.34353,960.75182,776.4781,483.84
购买商品、接受劳务支付的现金264,904.10142,171.3187,554.5846,492.55
支付给职工以及为职工支付的现金149,254.7555,131.4334,856.3519,332.49
支付的各项税费58,494.9532,679.3023,012.7611,614.24
支付的其他与经营活动有关的现金103,890.0276,653.7735,931.5831,984.48
经营活动现金流出小计576,543.82306,635.81181,355.27109,423.76
经营活动产生的现金流量净额100,672.5347,324.951,421.20-27,939.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,143.405,071.753,153.97--
取得投资收益所收到的现金17,304.782,058.271,089.49211.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,159.7323.6011.284.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额113,554.0531,532.4431,532.44--
收到的其他与投资活动有关的现金10,578.4913,061.382,317.75983.82
投资活动现金流入小计174,740.4551,747.4438,104.931,200.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金246,703.72176,734.7398,680.1365,355.07
投资所支付的现金103,180.98362,450.31197,936.7958,047.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额336,093.98------
支付的其他与投资活动有关的现金50,000.00------
投资活动现金流出小计735,978.69539,185.04296,616.92123,402.57
投资活动产生的现金流量净额-561,238.24-487,437.60-258,511.99-122,201.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金395,271.68290,091.53291,218.02202,270.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金89,801.6891,096.0287,016.02300.00
取得借款收到的现金873,139.83789,721.39490,397.52141,926.95
发行债券收到的现金162,466.45161,885.22161,343.58--
收到其他与筹资活动有关的现金1,945.2380.0080.00--
筹资活动现金流入小计1,432,823.191,241,778.14943,039.12344,196.95
偿还债务支付的现金805,094.79509,545.93386,341.78182,437.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金113,991.9392,894.4972,572.7015,515.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润47,162.271,987.401,987.40--
支付其他与筹资活动有关的现金12,372.477,226.6338,203.042,010.85
筹资活动现金流出小计931,459.19609,667.05497,117.51199,964.04
筹资活动产生的现金流量净额501,364.00632,111.09445,921.60144,232.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,015.59988.43-1,497.53-854.79
五、现金及现金等价物净增加额38,782.71192,986.88187,333.28-6,763.74
加:期初现金及现金等价物余额342,638.23315,512.32315,512.32315,512.32
六、期末现金及现金等价物余额381,420.94508,499.20502,845.60308,748.58
附注
净利润70,138.75--22,704.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-2,355.21---299.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,774.00--7,774.46--
无形资产摊销42,396.01--19,386.93--
长期待摊费用摊销2,373.13--935.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-166.52--704.31--
固定资产报废损失4.48------
公允价值变动损失-3,158.78---6,670.65--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用55,131.35--27,886.42--
投资损失-12,953.69---10,487.27--
递延所得税资产减少-216.51--78.54--
递延所得税负债增加952.29--120.91--
存货的减少-26,280.48---13,218.20--
经营性应收项目的减少-43,747.68---45,381.43--
经营性应付项目的增加-15,946.14---5,203.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,272.49--3,091.02--
经营活动产生现金流量净额100,672.53--1,421.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额381,420.94--502,845.60--
现金的期初余额342,638.23--315,512.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额38,782.71--187,333.28--
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