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| 首创环保(600008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 822,911.72 | 663,506.46 | 410,164.02 | 192,437.60 | |
| 收到的税费返还 | 12,142.01 | 8,420.83 | 4,643.19 | 2,397.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,013.84 | 104,658.65 | 41,884.81 | 12,780.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 922,067.57 | 776,585.94 | 456,692.01 | 207,615.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,271.04 | 306,846.37 | 197,908.38 | 108,123.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,635.06 | 116,160.84 | 77,437.58 | 40,196.21 | |
| 支付的各项税费 | 92,286.89 | 77,693.14 | 55,979.68 | 28,885.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,948.79 | 62,940.70 | 38,249.55 | 29,079.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 673,141.77 | 563,641.05 | 369,575.19 | 206,285.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,925.79 | 212,944.89 | 87,116.83 | 1,330.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,235.62 | 88,399.57 | 76,747.32 | 101,216.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,194.30 | 10,964.59 | 5,410.95 | 4,559.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,804.94 | 13,666.85 | 81.68 | 193.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,324.11 | 56,925.71 | 11,254.29 | 1,718.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,558.97 | 169,956.72 | 93,494.24 | 107,687.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 744,982.68 | 492,107.57 | 309,910.50 | 85,417.90 | |
| 投资所支付的现金 | 65,372.96 | 60,231.13 | 60,464.83 | 13,515.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,482.76 | 54,219.60 | 53,482.76 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,737.79 | 68,827.45 | 42,866.00 | 4,109.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 884,576.19 | 675,385.74 | 466,724.09 | 103,042.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -702,017.23 | -505,429.02 | -373,229.85 | 4,645.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 322,001.39 | 169,064.59 | 46,581.62 | 24,775.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 82,001.39 | 69,064.59 | 46,581.62 | 24,775.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,247,943.31 | 952,657.75 | 740,244.77 | 329,387.82 | |
| 发行债券收到的现金 | 150,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,798.54 | 1,120.25 | 294.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,729,743.25 | 1,222,842.59 | 987,120.39 | 354,162.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 995,155.05 | 750,807.82 | 500,019.35 | 296,767.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149,795.79 | 107,948.71 | 76,153.40 | 16,411.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,268.16 | 25,230.97 | 25,230.97 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,959.81 | 6,012.74 | 4,916.35 | 4,154.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,150,910.65 | 864,769.27 | 581,089.09 | 317,334.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 578,832.60 | 358,073.32 | 406,031.30 | 36,828.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,886.21 | -3,972.85 | -3,095.86 | 51.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,854.96 | 61,616.35 | 116,822.42 | 42,855.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 268,855.65 | 268,855.65 | 268,855.65 | 268,855.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,710.62 | 330,472.00 | 385,678.07 | 311,711.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,214.67 | -- | 31,410.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,617.30 | -- | 1,278.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,076.59 | -- | 23,873.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68,262.80 | -- | 32,374.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 794.78 | -- | 1,091.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,029.01 | -- | 31.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 153.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,280.96 | -- | 1,282.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91,165.58 | -- | 45,614.63 | -- | |
| 投资损失 | -19,961.44 | -- | -7,821.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,171.86 | -- | -498.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,284.34 | -- | 1,278.27 | -- | |
| 存货的减少 | 11,281.81 | -- | 5,575.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -135,618.92 | -- | -86,755.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,464.20 | -- | 18,912.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 27,110.18 | -- | 19,468.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 248,925.79 | -- | 87,116.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 384,710.62 | -- | 385,678.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 268,855.65 | -- | 268,855.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 115,854.96 | -- | 116,822.42 | -- | |
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