首创股份

- 600008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
首创股份(600008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金822,911.72663,506.46410,164.02192,437.60
收到的税费返还12,142.018,420.834,643.192,397.62
收到的其他与经营活动有关的现金87,013.84104,658.6541,884.8112,780.18
经营活动现金流入小计922,067.57776,585.94456,692.01207,615.40
购买商品、接受劳务支付的现金316,271.04306,846.37197,908.38108,123.76
支付给职工以及为职工支付的现金172,635.06116,160.8477,437.5840,196.21
支付的各项税费92,286.8977,693.1455,979.6828,885.43
支付的其他与经营活动有关的现金91,948.7962,940.7038,249.5529,079.69
经营活动现金流出小计673,141.77563,641.05369,575.19206,285.10
经营活动产生的现金流量净额248,925.79212,944.8987,116.831,330.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,235.6288,399.5776,747.32101,216.99
取得投资收益所收到的现金16,194.3010,964.595,410.954,559.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26,804.9413,666.8581.68193.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,324.1156,925.7111,254.291,718.35
投资活动现金流入小计182,558.97169,956.7293,494.24107,687.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金744,982.68492,107.57309,910.5085,417.90
投资所支付的现金65,372.9660,231.1360,464.8313,515.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额53,482.7654,219.6053,482.76--
支付的其他与投资活动有关的现金20,737.7968,827.4542,866.004,109.00
投资活动现金流出小计884,576.19675,385.74466,724.09103,042.75
投资活动产生的现金流量净额-702,017.23-505,429.02-373,229.854,645.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金322,001.39169,064.5946,581.6224,775.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金82,001.3969,064.5946,581.6224,775.00
取得借款收到的现金1,247,943.31952,657.75740,244.77329,387.82
发行债券收到的现金150,000.00100,000.00200,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金9,798.541,120.25294.00--
筹资活动现金流入小计1,729,743.251,222,842.59987,120.39354,162.82
偿还债务支付的现金995,155.05750,807.82500,019.35296,767.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金149,795.79107,948.7176,153.4016,411.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,268.1625,230.9725,230.97--
支付其他与筹资活动有关的现金5,959.816,012.744,916.354,154.93
筹资活动现金流出小计1,150,910.65864,769.27581,089.09317,334.18
筹资活动产生的现金流量净额578,832.60358,073.32406,031.3036,828.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,886.21-3,972.85-3,095.8651.16
五、现金及现金等价物净增加额115,854.9661,616.35116,822.4242,855.35
加:期初现金及现金等价物余额268,855.65268,855.65268,855.65268,855.65
六、期末现金及现金等价物余额384,710.62330,472.00385,678.07311,711.00
附注
净利润70,214.67--31,410.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,617.30--1,278.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧47,076.59--23,873.63--
无形资产摊销68,262.80--32,374.31--
长期待摊费用摊销794.78--1,091.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,029.01--31.20--
固定资产报废损失153.81------
公允价值变动损失3,280.96--1,282.96--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用91,165.58--45,614.63--
投资损失-19,961.44---7,821.60--
递延所得税资产减少-10,171.86---498.22--
递延所得税负债增加10,284.34--1,278.27--
存货的减少11,281.81--5,575.24--
经营性应收项目的减少-135,618.92---86,755.30--
经营性应付项目的增加86,464.20--18,912.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他27,110.18--19,468.10--
经营活动产生现金流量净额248,925.79--87,116.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额384,710.62--385,678.07--
现金的期初余额268,855.65--268,855.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额115,854.96--116,822.42--
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