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| 首创环保(600008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,675,761.11 | 1,198,607.74 | 880,007.30 | 413,973.36 | |
| 收到的税费返还 | 89,856.54 | 87,419.25 | 75,805.38 | 2,549.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,112.82 | 59,292.74 | 41,179.12 | 31,602.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,796,730.47 | 1,345,319.72 | 996,991.80 | 448,126.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 918,030.99 | 668,371.27 | 538,955.66 | 309,067.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 331,203.39 | 240,184.76 | 172,638.35 | 99,225.34 | |
| 支付的各项税费 | 168,956.32 | 137,810.97 | 92,532.56 | 46,504.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,120.98 | 106,994.93 | 56,520.51 | 53,975.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,494,311.68 | 1,153,361.93 | 860,647.08 | 508,772.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 302,418.79 | 191,957.79 | 136,344.72 | -60,646.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 360,472.57 | 19,590.92 | 16,345.86 | 12,878.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,593.57 | 7,733.12 | 2,512.22 | 2,336.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,906.91 | 8,559.08 | 4,154.46 | 4,216.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 494,042.09 | 792,494.88 | 20,420.77 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,320.90 | 27,506.56 | 12,742.64 | 4,769.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 887,336.04 | 855,884.55 | 56,175.95 | 24,201.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 587,560.22 | 513,744.18 | 413,762.87 | 312,148.68 | |
| 投资所支付的现金 | 17,224.90 | 20,449.51 | 9,206.20 | 16,587.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,154.34 | 46,386.27 | 17,002.42 | 1,037.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 659,939.46 | 580,579.96 | 439,971.49 | 329,773.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 227,396.58 | 275,304.59 | -383,795.53 | -305,572.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 508,375.27 | 133,674.79 | 31,846.89 | 31,050.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48,375.27 | 33,674.79 | 31,846.89 | 31,050.01 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,840,720.62 | 1,382,254.70 | 1,121,050.22 | 623,579.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118.80 | 46,634.61 | 37,778.99 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,349,214.69 | 1,562,564.10 | 1,190,676.10 | 654,629.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,953,215.27 | 962,549.52 | 761,933.77 | 429,212.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 365,205.15 | 245,186.19 | 196,566.50 | 57,413.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,442.90 | 25,470.81 | 18,587.58 | 9,174.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 785,553.81 | 125,980.76 | 106,242.66 | 91,803.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,103,974.23 | 1,333,716.47 | 1,064,742.92 | 578,429.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -754,759.54 | 228,847.63 | 125,933.18 | 76,199.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,357.63 | -9,098.82 | -2,871.23 | 1,125.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -230,301.80 | 687,011.20 | -124,388.87 | -288,894.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 823,604.22 | 823,604.22 | 823,604.22 | 823,604.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 593,302.41 | 1,510,615.42 | 699,215.35 | 534,709.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 437,455.63 | -- | 121,967.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,219.74 | -- | 1,385.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,745.06 | -- | 33,051.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213,583.97 | -- | 107,615.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,655.72 | -- | 1,251.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,890.84 | -- | -19.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 78.25 | -- | 117.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -240.64 | -- | -2,324.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 210,494.38 | -- | 98,719.95 | -- | |
| 投资损失 | -293,101.85 | -- | -12,521.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,105.91 | -- | 547.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,457.78 | -- | 7,347.57 | -- | |
| 存货的减少 | 1,098.20 | -- | -17,333.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -583,260.74 | -- | -202,132.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 186,697.10 | -- | -13,318.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 927.10 | -- | 4,366.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 302,418.79 | -- | 136,344.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 593,302.41 | -- | 699,215.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 823,604.22 | -- | 823,604.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -230,301.80 | -- | -124,388.87 | -- | |
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