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| 首创环保(600008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,570,661.86 | 1,175,640.72 | 812,438.98 | 436,996.54 | |
| 收到的税费返还 | 20,223.75 | 9,869.43 | 5,967.81 | 3,688.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,045.56 | 94,847.24 | 37,540.26 | 18,812.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,641,931.16 | 1,280,357.39 | 855,947.05 | 459,497.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,599.76 | 641,269.68 | 372,137.24 | 266,543.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 313,150.68 | 220,306.91 | 154,668.09 | 92,451.60 | |
| 支付的各项税费 | 132,436.22 | 115,657.47 | 85,650.05 | 43,651.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,203.16 | 139,744.45 | 73,042.00 | 37,880.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,327,389.82 | 1,116,978.51 | 685,497.38 | 440,527.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 314,541.35 | 163,378.88 | 170,449.66 | 18,969.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,043.25 | 111,345.76 | 106,363.15 | 14,761.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50,992.76 | 56,293.35 | 11,192.06 | 1,023.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,027.65 | 558.23 | 638.39 | 24.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 228.64 | -- | -- | 13,120.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,293.21 | 4,648.94 | 4,630.78 | 3,560.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 298,585.51 | 172,846.28 | 122,824.39 | 32,489.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 892,715.82 | 720,703.55 | 609,182.55 | 394,706.64 | |
| 投资所支付的现金 | 28,996.55 | 24,092.71 | 11,627.48 | 8,379.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,347.02 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,646.83 | 10,601.23 | 10,503.41 | 562.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 942,706.22 | 755,397.50 | 631,313.45 | 403,648.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -644,120.71 | -582,551.22 | -508,489.06 | -371,158.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 577,925.29 | 211,271.28 | 109,591.92 | 8,030.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 277,925.29 | 211,271.28 | 109,591.92 | 8,030.72 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,781,143.89 | 1,615,588.56 | 913,464.23 | 706,502.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,107.00 | 2,673.47 | 165.85 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,373,176.18 | 1,829,533.31 | 1,023,222.01 | 714,533.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,686,473.68 | 1,325,340.43 | 752,161.87 | 534,888.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 310,189.66 | 209,969.04 | 155,618.34 | 57,357.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,924.39 | 11,011.28 | 10,549.20 | 5,095.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,403.31 | 11,237.86 | 8,167.54 | 4,477.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,107,066.65 | 1,546,547.34 | 915,947.75 | 596,723.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 266,109.53 | 282,985.97 | 107,274.26 | 117,810.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,963.16 | -1,493.05 | 254.02 | 1,676.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,433.00 | -137,679.41 | -230,511.12 | -232,702.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 877,064.59 | 877,064.59 | 877,064.59 | 877,064.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 808,631.60 | 739,385.19 | 646,553.48 | 644,362.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 260,199.52 | -- | 158,093.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,934.42 | -- | 109.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83,820.14 | -- | 32,331.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189,360.30 | -- | 90,496.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,210.36 | -- | 631.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,259.36 | -- | -75.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 117.30 | -- | 23.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,104.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 181,131.60 | -- | 79,831.36 | -- | |
| 投资损失 | -86,806.83 | -- | -76,033.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,911.49 | -- | 1,035.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,680.04 | -- | 2,133.45 | -- | |
| 存货的减少 | -22,156.12 | -- | 546.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -278,899.52 | -- | -115,807.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,047.53 | -- | -8,339.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -960.30 | -- | 370.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 314,541.35 | -- | 170,449.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 808,631.60 | -- | 646,553.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 877,064.59 | -- | 877,064.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,433.00 | -- | -230,511.12 | -- | |
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