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| 首创环保(600008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 611,538.13 | 597,489.76 | 609,815.30 | 509,813.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 302,249.96 | 303,670.93 | 276,867.26 | 257,617.38 | |
| 应收票据 | 15,227.07 | 7,384.70 | 1,298.20 | 1,212.36 | |
| 应收账款 | 287,022.89 | 296,286.23 | 275,569.06 | 256,405.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,638.29 | 24,976.26 | 15,282.32 | 16,692.34 | |
| 其他应收款(合计) | 170,018.01 | 225,631.34 | 208,293.69 | 151,821.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 556.65 | 220.60 | 220.60 | 220.60 | |
| 其他应收款 | 169,461.35 | -- | 208,073.09 | 151,600.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,361.26 | 112,962.27 | 83,051.94 | 74,941.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | 67,158.48 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,554.79 | 7,252.06 | 6,167.21 | 6,242.58 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 146,159.73 | 113,329.79 | 150,129.16 | 86,659.81 | |
| 流动资产合计 | 1,389,678.64 | 1,385,312.42 | 1,349,606.88 | 1,103,788.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,793.45 | 15,908.95 | 15,786.31 | 19,262.18 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 422,005.99 | 320,233.72 | 270,720.25 | 240,711.09 | |
| 长期股权投资 | 258,073.01 | 248,670.86 | 246,312.04 | 240,680.29 | |
| 投资性房地产 | 73,604.25 | 73,423.67 | 73,423.67 | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,614,626.92 | 1,355,181.27 | 1,265,183.45 | 1,127,865.40 | |
| 在建工程 | 1,614,626.92 | 1,355,181.27 | 1,265,183.45 | 1,127,865.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 531,242.10 | 648,409.78 | 620,478.54 | 484,804.07 | |
| 固定资产净额 | 531,242.10 | 648,409.78 | 620,478.54 | 484,804.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,241,580.48 | 1,952,316.92 | 1,906,888.87 | 1,745,598.63 | |
| 开发支出 | 438.18 | 1,296.59 | 853.42 | 707.14 | |
| 商誉 | 290,247.41 | 287,653.42 | 280,552.23 | 277,046.10 | |
| 长期待摊费用 | 6,102.04 | 4,798.29 | 4,876.83 | 4,974.49 | |
| 递延所得税资产 | 15,746.77 | 14,509.00 | 14,026.20 | 14,592.55 | |
| 其他非流动资产 | 43,655.51 | 48,999.73 | 60,363.25 | 49,809.05 | |
| 非流动资产合计 | 5,509,116.11 | 4,971,402.19 | 4,759,465.06 | 4,206,050.98 | |
| 资产总计 | 6,898,794.75 | 6,356,714.61 | 6,109,071.94 | 5,309,839.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 255,610.58 | 675,207.20 | 699,668.30 | 616,300.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 640,101.25 | 402,421.29 | 397,065.00 | 332,341.74 | |
| 应付票据 | -- | -- | 2,120.00 | -- | |
| 应付账款 | 640,101.25 | -- | 394,945.00 | 332,341.74 | |
| 预收款项 | 124,501.87 | 154,074.59 | 140,870.40 | 131,257.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,636.45 | 11,790.69 | 10,937.01 | 10,885.54 | |
| 应交税费 | 61,103.09 | 22,726.65 | 24,682.69 | 14,932.70 | |
| 其他应付款(合计) | 259,069.09 | 251,370.90 | 219,667.53 | 186,985.38 | |
| 应付利息 | 23,852.99 | 13,008.69 | 8,627.06 | 6,535.84 | |
| 应付股利 | 2,337.44 | 1,586.90 | 1,651.02 | 1,919.26 | |
| 其他应付款 | 232,878.67 | -- | 209,389.45 | 178,530.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 205,033.52 | 123,275.10 | 208,540.83 | 458,756.16 | |
| 其他流动负债 | 104,947.98 | 202,506.97 | 153,151.77 | 53,072.50 | |
| 流动负债合计 | 1,722,689.20 | 1,843,373.39 | 1,854,583.53 | 1,804,531.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,835,658.80 | 1,907,768.25 | 1,819,718.56 | 1,216,737.61 | |
| 应付债券 | 584,672.57 | 350,862.11 | 180,000.00 | 242,881.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 150.97 | 145.37 | 247.87 | 140.62 | |
| 长期应付款(合计) | 125,951.68 | 129,389.05 | 172,416.40 | 107,134.63 | |
| 长期应付款 | 115,299.02 | 129,389.05 | 161,139.06 | 96,369.52 | |
| 专项应付款 | 10,652.66 | -- | 11,277.34 | 10,765.11 | |
| 预计非流动负债 | 173,691.23 | 149,936.58 | 141,897.95 | 140,003.79 | |
| 递延所得税负债 | 57,420.66 | 41,128.15 | 34,284.36 | 34,044.48 | |
| 长期递延收益 | 20,322.96 | 37,731.04 | 37,844.87 | 14,081.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,797,868.86 | 2,616,960.54 | 2,386,410.00 | 1,755,023.66 | |
| 负债合计 | 4,520,558.06 | 4,460,333.93 | 4,240,993.54 | 3,559,555.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 568,544.82 | 482,061.41 | 482,061.41 | 482,061.41 | |
| 资本公积 | 239,136.33 | 124,567.66 | 124,567.66 | 60,764.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,710.36 | -48,547.78 | -41,037.58 | -21,728.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 95,817.38 | 89,241.31 | 89,241.31 | 89,241.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 207,302.44 | 194,466.05 | 176,922.32 | 209,265.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,756,511.33 | 1,281,788.66 | 1,271,755.12 | 1,259,604.37 | |
| 少数股东权益 | 621,725.35 | 614,592.02 | 596,323.29 | 490,679.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,378,236.68 | 1,896,380.68 | 1,868,078.41 | 1,750,284.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,898,794.75 | 6,356,714.61 | 6,109,071.94 | 5,309,839.32 | |
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