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| 首创环保(600008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 392,016.26 | 512,731.02 | 821,274.91 | 316,071.42 | |
| 交易性金融资产 | 12,059.36 | 13,964.67 | 14,917.75 | 10,985.93 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,046.40 | 1,053.40 | 821.21 | 1,050.68 | |
| 应收账款 | 136,218.45 | 114,315.97 | 115,255.02 | 96,469.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 217,943.72 | 158,461.54 | 153,456.67 | 155,671.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 5.08 | 380.92 | |
| 应收股利 | 441.20 | 441.20 | 441.20 | 441.20 | |
| 其他应收款 | 114,902.71 | 205,142.25 | 171,307.83 | 199,335.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 390,726.84 | 393,259.72 | 376,191.07 | 361,331.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | 24,552.20 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,187.79 | 3,411.57 | 3,416.26 | 5,401.46 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 110,284.37 | 25,803.09 | 23,655.34 | 17,936.46 | |
| 流动资产合计 | 1,407,379.32 | 1,428,584.43 | 1,680,742.34 | 1,165,076.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 19,256.32 | 10,854.79 | 12,610.23 | 9,132.07 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 129,814.53 | 165,797.28 | 156,652.12 | 155,274.28 | |
| 长期股权投资 | 161,169.46 | 126,528.40 | 126,180.27 | 125,168.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 97,364.60 | 100,563.32 | 83,264.24 | 77,389.96 | |
| 工程物资 | 29.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 464,846.95 | 329,042.65 | 280,836.08 | 284,834.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,025,405.62 | 896,247.88 | 775,195.88 | 715,393.06 | |
| 开发支出 | 430.08 | 544.57 | 429.77 | 352.86 | |
| 商誉 | 268,321.23 | 79,330.04 | 32,568.33 | 32,568.33 | |
| 长期待摊费用 | 2,526.65 | 5,336.06 | 4,725.24 | 3,525.74 | |
| 递延所得税资产 | 10,735.27 | 4,471.02 | 4,388.47 | 4,263.10 | |
| 其他非流动资产 | 25,240.05 | 194,264.53 | 188,681.29 | 67,899.74 | |
| 非流动资产合计 | 2,205,140.71 | 1,912,980.53 | 1,665,531.92 | 1,475,802.33 | |
| 资产总计 | 3,612,520.02 | 3,341,564.96 | 3,346,274.26 | 2,640,878.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 276,526.93 | 325,020.55 | 257,752.07 | 282,696.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,356.66 | 2,340.85 | 3,625.93 | 2,835.93 | |
| 应付账款 | 135,373.68 | 81,058.70 | 88,692.61 | 72,268.27 | |
| 预收款项 | 115,298.93 | 121,553.27 | 111,067.36 | 90,985.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,190.84 | 7,227.20 | 7,852.26 | 6,594.24 | |
| 应交税费 | 22,247.10 | 10,942.82 | 10,752.97 | 12,416.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 19,657.72 | 11,742.21 | 8,235.42 | 6,283.09 | |
| 应付股利 | 15,186.46 | 2,362.65 | 3,220.92 | 2,147.23 | |
| 其他应付款 | 135,972.94 | 156,822.56 | 459,911.24 | 92,585.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 299,797.25 | 63,532.66 | 213,829.27 | 86,874.32 | |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 1,149,100.96 | 882,603.46 | 1,264,940.05 | 655,687.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 819,320.89 | 768,824.83 | 654,889.01 | 497,081.32 | |
| 应付债券 | 284,936.00 | 481,401.60 | 342,272.00 | 411,838.72 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 417.65 | 23.25 | 64.80 | 355.25 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 54,020.09 | 61,621.34 | 30,245.85 | 15,052.43 | |
| 专项应付款 | 10,217.21 | 13,672.68 | 14,038.24 | 13,680.31 | |
| 预计非流动负债 | 72,260.85 | 61,785.46 | 58,725.36 | 53,278.91 | |
| 递延所得税负债 | 31,922.27 | 6,541.52 | 3,141.44 | 3,150.89 | |
| 长期递延收益 | 10,293.03 | 9,250.79 | 8,933.77 | 9,005.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,283,387.98 | 1,403,121.46 | 1,112,310.47 | 1,003,442.91 | |
| 负债合计 | 2,432,488.94 | 2,285,724.92 | 2,377,250.51 | 1,659,130.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 241,030.71 | 241,030.71 | 241,030.71 | 241,030.71 | |
| 资本公积 | 294,344.29 | 335,174.20 | 335,174.20 | 335,174.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -38,831.16 | 1,635.89 | 8,894.70 | 5,885.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 78,496.26 | 73,754.49 | 73,754.49 | 73,754.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 178,544.58 | 154,346.03 | 150,839.31 | 170,780.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 853,584.67 | 805,941.31 | 809,693.40 | 826,625.05 | |
| 少数股东权益 | 326,446.42 | 249,898.73 | 159,330.35 | 155,123.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,180,031.09 | 1,055,840.04 | 969,023.74 | 981,748.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,612,520.02 | 3,341,564.96 | 3,346,274.26 | 2,640,878.54 | |
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