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| 首创环保(600008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 320,717.87 | 280,808.78 | 306,235.33 | 314,617.45 | |
| 交易性金融资产 | 8,007.62 | 11,788.13 | 10,366.50 | 9,706.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 210,086.69 | -- | -- | 155,595.84 | |
| 应收票据 | 4,102.05 | 851.40 | 1,090.19 | 1,364.61 | |
| 应收账款 | 205,984.64 | 188,308.50 | 171,664.27 | 154,231.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 427,268.53 | 350,597.99 | 300,524.87 | 259,572.33 | |
| 其他应收款(合计) | 90,981.79 | -- | -- | 85,787.38 | |
| 应收利息 | 710.03 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 220.60 | 441.20 | 441.20 | 441.20 | |
| 其他应收款 | 90,051.16 | 102,575.55 | 89,259.78 | 85,346.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 119,279.71 | 431,160.68 | 422,096.23 | 401,041.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,082.35 | 24,452.81 | 27,256.22 | 24,820.84 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,737.19 | 6,893.53 | 4,432.93 | 7,674.85 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 146,581.73 | 148,620.04 | 89,078.26 | 104,653.31 | |
| 流动资产合计 | 1,331,743.47 | 1,546,498.60 | 1,422,445.76 | 1,363,469.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,666.61 | 22,726.15 | 33,734.72 | 18,874.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 159,733.89 | 144,653.55 | 146,176.43 | 143,382.37 | |
| 长期股权投资 | 192,504.41 | 187,688.27 | 163,359.72 | 164,137.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 144,446.79 | -- | -- | 103,892.93 | |
| 在建工程 | 144,446.79 | 125,552.25 | 113,990.98 | 102,613.20 | |
| 工程物资 | -- | 29.95 | 29.95 | 1,279.73 | |
| 固定资产及清理(合计) | 480,424.17 | -- | -- | 456,707.87 | |
| 固定资产净额 | 480,424.17 | 466,189.80 | 463,634.71 | 456,707.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,290,382.89 | 1,174,252.44 | 1,136,954.05 | 1,097,694.46 | |
| 开发支出 | 341.26 | 660.28 | 773.91 | 482.58 | |
| 商誉 | 300,068.46 | 260,636.27 | 281,949.46 | 268,277.99 | |
| 长期待摊费用 | 2,324.86 | 4,251.65 | 2,809.90 | 2,072.90 | |
| 递延所得税资产 | 12,786.26 | 11,105.18 | 11,662.38 | 10,450.96 | |
| 其他非流动资产 | 27,088.32 | 8,309.77 | 50,745.16 | 21,246.52 | |
| 非流动资产合计 | 2,631,767.93 | 2,406,055.57 | 2,405,821.37 | 2,287,219.89 | |
| 资产总计 | 3,963,511.40 | 3,952,554.17 | 3,828,267.13 | 3,650,689.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,761.98 | 162,550.00 | 362,685.92 | 411,279.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 191,284.24 | -- | -- | 111,339.66 | |
| 应付票据 | 35.93 | 329.43 | 1,129.43 | 2,021.08 | |
| 应付账款 | 191,248.31 | 122,125.51 | 117,604.08 | 109,318.59 | |
| 预收款项 | 120,192.70 | 178,482.22 | 168,211.76 | 140,608.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,859.84 | 12,948.83 | 11,229.58 | 8,191.33 | |
| 应交税费 | 32,644.57 | 10,015.42 | 10,440.45 | 13,190.79 | |
| 其他应付款(合计) | 167,620.64 | -- | -- | 155,716.06 | |
| 应付利息 | 8,787.61 | 14,418.26 | 9,428.04 | 12,732.59 | |
| 应付股利 | 5,904.90 | 14,520.88 | 9,519.86 | 4,781.23 | |
| 其他应付款 | 152,928.13 | 157,130.24 | 186,011.76 | 138,202.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 295,560.15 | 77,829.47 | 145,058.57 | 148,151.87 | |
| 其他流动负债 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 1,076,924.12 | 915,379.81 | 1,182,866.10 | 1,003,875.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,124,132.34 | 1,168,648.10 | 983,689.88 | 878,425.96 | |
| 应付债券 | 169,370.00 | 388,623.65 | 286,312.00 | 364,709.80 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 309.80 | 36.47 | 94.85 | 455.69 | |
| 长期应付款(合计) | 81,039.11 | -- | -- | 97,133.86 | |
| 长期应付款 | 70,757.11 | 70,247.54 | 51,868.71 | 85,740.59 | |
| 专项应付款 | 10,282.01 | 10,675.88 | 10,419.00 | 11,393.27 | |
| 预计非流动负债 | 103,976.43 | 81,885.53 | 75,696.36 | 73,454.88 | |
| 递延所得税负债 | 33,270.44 | 34,590.48 | 34,460.91 | 33,034.35 | |
| 长期递延收益 | 13,014.33 | 13,323.72 | 12,503.93 | 10,505.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,525,112.45 | 1,768,031.36 | 1,455,045.64 | 1,457,719.64 | |
| 负债合计 | 2,602,036.57 | 2,683,411.16 | 2,637,911.74 | 2,461,595.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 482,061.41 | 482,061.41 | 482,061.41 | 241,030.71 | |
| 资本公积 | 60,758.83 | 29,795.53 | 53,348.13 | 294,034.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -46,544.39 | -50,322.97 | -30,804.96 | -48,864.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 83,525.69 | 78,496.26 | 78,496.26 | 78,496.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 193,999.42 | 182,936.12 | 168,060.62 | 188,138.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 973,800.98 | 922,966.34 | 851,161.46 | 852,836.32 | |
| 少数股东权益 | 387,673.84 | 346,176.67 | 339,193.93 | 336,257.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,361,474.82 | 1,269,143.01 | 1,190,355.39 | 1,189,093.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,963,511.40 | 3,952,554.17 | 3,828,267.13 | 3,650,689.19 | |
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