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| 首创环保(600008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 891,943.66 | 871,271.81 | 501,082.91 | 494,722.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 504,163.06 | 493,319.73 | 479,222.89 | 414,074.16 | |
| 应收票据 | 25,939.40 | 15,195.96 | 17,120.79 | 15,687.82 | |
| 应收账款 | 478,223.66 | 478,123.78 | 462,102.09 | 398,386.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,961.03 | 52,039.82 | 31,350.60 | 25,438.07 | |
| 其他应收款(合计) | 75,565.28 | 95,559.24 | 154,471.62 | 163,220.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 4,489.05 | 220.60 | 220.60 | 220.60 | |
| 其他应收款 | 71,076.23 | -- | 154,251.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 116,957.73 | 97,587.96 | 81,416.65 | 35,628.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | 69,622.47 | 69,682.57 | 68,435.93 | 64,936.54 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 310,378.26 | 289,561.38 | 269,237.90 | 233,734.14 | |
| 流动资产合计 | 2,034,638.17 | 2,045,536.65 | 1,641,267.82 | 1,541,017.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,248,339.10 | 777,996.09 | 710,357.91 | 641,197.74 | |
| 长期股权投资 | 287,637.90 | 278,540.63 | 275,192.84 | 269,561.16 | |
| 投资性房地产 | 71,550.05 | 73,648.14 | 73,648.14 | 73,648.14 | |
| 在建工程(合计) | 150,223.78 | 2,035,509.69 | 1,960,803.85 | 1,957,130.29 | |
| 在建工程 | 150,223.78 | -- | 1,960,803.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 656,945.51 | 575,916.36 | 571,894.78 | 566,620.09 | |
| 固定资产净额 | 656,945.51 | -- | 571,894.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,283,914.96 | 3,191,612.77 | 3,033,011.32 | 2,808,213.76 | |
| 开发支出 | 799.72 | 547.08 | 498.82 | 384.79 | |
| 商誉 | 290,523.53 | 286,337.66 | 292,976.99 | 277,590.80 | |
| 长期待摊费用 | 15,489.08 | 15,828.91 | 11,014.14 | 11,539.60 | |
| 递延所得税资产 | 23,745.14 | 21,413.69 | 21,869.14 | 19,520.08 | |
| 其他非流动资产 | 1,988,349.70 | 104,927.73 | 105,116.53 | 166,733.41 | |
| 非流动资产合计 | 8,022,188.49 | 7,367,580.64 | 7,061,389.14 | 6,797,402.65 | |
| 资产总计 | 10,056,826.65 | 9,413,117.29 | 8,702,656.96 | 8,338,419.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 233,373.73 | 373,085.73 | 349,777.99 | 397,266.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,086,244.80 | 805,206.87 | 738,174.74 | 684,955.12 | |
| 应付票据 | 2,536.35 | 339.50 | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,083,708.44 | 804,867.37 | 738,174.74 | 684,955.12 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48,944.01 | 20,222.30 | 21,553.62 | 15,485.06 | |
| 应交税费 | 70,647.07 | 48,996.44 | 45,617.05 | 39,349.90 | |
| 其他应付款(合计) | 288,727.16 | 214,813.20 | 216,760.14 | 200,514.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,205.47 | 2,484.99 | 1,780.08 | 1,370.97 | |
| 其他应付款 | 286,521.69 | -- | 214,980.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,108,345.36 | 515,333.77 | 301,698.59 | 237,509.54 | |
| 其他流动负债 | 20,486.52 | 115,275.18 | 111,083.72 | 64,473.51 | |
| 流动负债合计 | 3,113,455.93 | 2,355,905.43 | 2,023,997.13 | 1,850,855.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,243,636.70 | 2,566,767.31 | 2,595,338.74 | 2,389,755.91 | |
| 应付债券 | 619,552.92 | 924,908.99 | 930,817.54 | 817,145.36 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 66.68 | 56.58 | 58.23 | 93.26 | |
| 长期应付款(合计) | 155,644.14 | 123,026.82 | 120,226.10 | 124,900.23 | |
| 长期应付款 | 144,173.33 | -- | 106,698.05 | -- | |
| 专项应付款 | 11,470.81 | -- | 13,528.05 | -- | |
| 预计非流动负债 | 264,990.52 | 229,837.31 | 221,996.08 | 216,176.45 | |
| 递延所得税负债 | 67,589.95 | 64,259.66 | 66,995.08 | 59,712.15 | |
| 长期递延收益 | 52,465.10 | 45,834.49 | 41,454.74 | 41,570.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,403,946.00 | 3,954,691.15 | 3,976,886.50 | 3,649,353.52 | |
| 负债合计 | 6,517,401.93 | 6,310,596.59 | 6,000,883.63 | 5,500,208.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 734,059.07 | 734,059.07 | 568,544.82 | 568,544.82 | |
| 资本公积 | 447,684.51 | 447,750.24 | 239,273.37 | 239,341.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 33,556.44 | 3,064.37 | -11,296.69 | 2,354.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 114,620.61 | 104,285.57 | 104,285.57 | 104,285.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 264,076.19 | 253,293.57 | 206,784.54 | 228,455.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,593,996.81 | 2,442,452.82 | 2,007,591.60 | 2,142,981.61 | |
| 少数股东权益 | 945,427.91 | 660,067.89 | 694,181.72 | 695,229.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,539,424.72 | 3,102,520.70 | 2,701,773.33 | 2,838,211.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,056,826.65 | 9,413,117.29 | 8,702,656.96 | 8,338,419.94 | |
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