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| 首创环保(600008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 607,993.31 | 1,525,446.12 | 713,405.06 | 549,285.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 12,197.70 | 2,259.48 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,034,275.79 | 838,434.86 | 750,507.66 | 717,110.57 | |
| 应收票据 | 18,265.77 | 21,271.06 | 21,177.19 | 19,149.05 | |
| 应收账款 | 1,016,010.03 | 817,163.79 | 729,330.47 | 697,961.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,043.14 | 33,699.09 | 29,024.63 | 43,797.18 | |
| 其他应收款(合计) | 120,713.07 | 94,624.17 | 94,207.38 | 100,195.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 990.00 | 1,017.48 | 5,352.62 | 5,352.62 | |
| 其他应收款 | 119,723.07 | -- | 88,854.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 135,107.27 | 150,953.51 | 145,226.36 | 153,519.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 44,734.00 | 725,711.68 | 47,273.89 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 37,275.20 | 35,385.62 | 35,326.54 | 35,770.93 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 77,919.63 | 124,288.16 | 82,259.80 | 148,270.41 | |
| 流动资产合计 | 2,424,221.38 | 3,152,889.72 | 2,873,296.45 | 2,091,202.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 216,577.99 | 267,864.44 | 259,250.50 | 255,897.74 | |
| 长期股权投资 | 173,474.98 | 171,271.94 | 157,787.09 | 199,911.38 | |
| 投资性房地产 | 54,682.97 | 65,445.55 | 65,445.55 | 66,088.03 | |
| 在建工程(合计) | 104,519.91 | 130,800.12 | 126,053.30 | 161,642.48 | |
| 在建工程 | 104,519.91 | -- | 126,053.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 617,142.13 | 601,168.91 | 598,467.22 | 738,056.50 | |
| 固定资产净额 | 617,142.13 | -- | 598,467.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 27,672.32 | 27,845.63 | 28,802.40 | 166,261.28 | |
| 无形资产 | 4,876,715.92 | 4,856,659.38 | 4,821,026.00 | 4,953,143.60 | |
| 开发支出 | 260.01 | 165.71 | 118.07 | 80.82 | |
| 商誉 | 104,604.72 | 105,385.99 | 103,218.98 | 276,068.17 | |
| 长期待摊费用 | 10,520.29 | 10,304.31 | 9,928.56 | 9,708.22 | |
| 递延所得税资产 | 24,509.18 | 13,585.75 | 14,625.96 | 25,281.06 | |
| 其他非流动资产 | 1,849,969.04 | 1,858,071.29 | 1,843,599.82 | 1,851,518.55 | |
| 非流动资产合计 | 8,064,102.61 | 8,113,152.45 | 8,032,179.37 | 8,707,638.96 | |
| 资产总计 | 10,488,323.99 | 11,266,042.17 | 10,905,475.82 | 10,798,841.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,003.07 | 660,674.75 | 641,256.32 | 576,098.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,252,216.95 | 1,050,192.00 | 983,721.10 | 1,037,142.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,252,216.95 | 1,050,192.00 | 983,721.10 | 1,037,142.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 46,119.14 | 17,106.91 | 14,257.00 | 22,436.45 | |
| 应交税费 | 71,623.81 | 56,026.48 | 41,628.87 | 56,873.01 | |
| 其他应付款(合计) | 234,412.46 | 280,604.68 | 280,893.42 | 295,081.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 5,277.00 | 1,951.22 | 2,418.96 | 3,204.73 | |
| 其他应付款 | 229,135.46 | -- | 278,474.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 664,566.18 | 358,708.73 | 408,707.70 | 457,098.61 | |
| 其他流动负债 | 363,797.32 | 51,649.19 | 54,009.96 | 48,637.88 | |
| 流动负债合计 | 2,893,991.93 | 2,744,179.50 | 2,900,084.66 | 2,747,483.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,053,769.42 | 3,316,377.84 | 3,185,253.75 | 3,078,323.60 | |
| 应付债券 | 380,000.00 | 679,601.41 | 679,449.25 | 614,761.63 | |
| 租赁负债 | 16,582.40 | 18,577.53 | 17,805.78 | 152,425.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | 25.89 | 44.37 | 49.30 | 29.23 | |
| 长期应付款(合计) | 160,387.23 | 172,258.75 | 174,598.90 | 180,878.38 | |
| 长期应付款 | 149,642.41 | -- | 163,302.64 | -- | |
| 专项应付款 | 10,744.82 | -- | 11,296.25 | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,636.70 | 14,487.16 | 14,186.36 | 34,618.06 | |
| 递延所得税负债 | 58,961.04 | 48,884.94 | 54,783.13 | 67,529.48 | |
| 长期递延收益 | 64,635.86 | 80,847.65 | 80,315.50 | 81,206.26 | |
| 其他非流动负债 | 3,459.00 | 1,758.31 | 2,579.59 | 4,602.49 | |
| 非流动负债合计 | 3,744,457.56 | 4,332,837.95 | 4,209,021.55 | 4,214,374.90 | |
| 负债合计 | 6,638,449.50 | 7,077,017.45 | 7,109,106.21 | 6,961,858.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 734,059.07 | 734,059.07 | 734,059.07 | 734,059.07 | |
| 资本公积 | 362,747.71 | 383,108.17 | 394,508.12 | 374,771.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 45,815.51 | -6,307.58 | -61.64 | 29,366.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 154,711.85 | 137,082.35 | 137,082.35 | 137,082.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 574,913.92 | 656,711.90 | 417,228.14 | 436,687.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,732,248.07 | 3,004,653.91 | 2,682,816.03 | 2,711,966.55 | |
| 少数股东权益 | 1,117,626.43 | 1,184,370.81 | 1,113,553.58 | 1,125,017.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,849,874.50 | 4,189,024.72 | 3,796,369.61 | 3,836,983.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,488,323.99 | 11,266,042.17 | 10,905,475.82 | 10,798,841.91 | |
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