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首创环保(600008) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 374,950.50 | 345,597.50 | 488,154.37 | 551,639.63 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 392,942.11 | 335,612.74 | 335,896.88 | 292,512.48 | |
应收票据 | 15,870.84 | 15,483.50 | 8,798.29 | 9,913.53 | |
应收账款 | 377,071.27 | 320,129.24 | 327,098.58 | 282,598.95 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 19,569.01 | 6,686.67 | 10,812.82 | 26,695.93 | |
其他应收款(合计) | 157,239.14 | 189,585.59 | 167,212.33 | 186,003.04 | |
应收利息 | -- | 3,622.11 | 2,509.16 | -- | |
应收股利 | 613.62 | 220.60 | 220.60 | 556.65 | |
其他应收款 | 156,625.52 | -- | 164,482.57 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 112,492.14 | 136,030.04 | 112,257.80 | 99,164.20 | |
划分为持有待售的资产 | 69,748.05 | 60,204.92 | 58,153.21 | 60,572.91 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 5,512.95 | 4,767.39 | 6,892.16 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 220,325.18 | 192,114.47 | 187,781.29 | 160,093.35 | |
流动资产合计 | 1,347,266.13 | 1,271,344.89 | 1,365,036.08 | 1,383,573.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 565,940.72 | 459,815.64 | 481,318.50 | 417,969.11 | |
长期股权投资 | 269,037.40 | 263,562.28 | 261,493.81 | 256,920.15 | |
投资性房地产 | 73,648.14 | 73,604.25 | 73,604.25 | 73,604.25 | |
在建工程(合计) | 2,015,547.57 | 1,826,353.50 | 1,676,693.85 | 1,662,823.70 | |
在建工程 | 2,015,547.57 | -- | 1,676,693.85 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 581,912.27 | 559,701.28 | 561,859.38 | 535,718.87 | |
固定资产净额 | 581,912.27 | -- | 561,859.38 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,693,629.04 | 2,523,348.59 | 2,392,750.24 | 2,320,044.18 | |
开发支出 | -- | 616.31 | 571.70 | 1,100.49 | |
商誉 | 296,570.54 | 287,754.68 | 290,115.86 | 283,993.86 | |
长期待摊费用 | 12,176.64 | 7,816.70 | 8,173.08 | 7,412.05 | |
递延所得税资产 | 19,856.76 | 15,679.98 | 15,860.73 | 15,439.47 | |
其他非流动资产 | 106,155.49 | 84,898.30 | 82,188.03 | 86,699.49 | |
非流动资产合计 | 6,639,969.49 | 6,112,111.11 | 5,857,555.79 | 5,674,307.82 | |
资产总计 | 7,987,235.63 | 7,383,456.01 | 7,222,591.87 | 7,057,881.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 136,805.33 | 350,848.69 | 300,817.62 | 355,001.10 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 838,518.15 | 558,093.54 | 541,021.72 | 512,365.67 | |
应付票据 | 307.80 | 993.60 | 685.80 | -- | |
应付账款 | 838,210.35 | 557,099.94 | 540,335.92 | -- | |
预收款项 | 160,039.21 | 162,528.90 | 154,010.04 | 153,514.30 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 29,316.84 | 17,357.15 | 17,073.46 | 13,148.41 | |
应交税费 | 59,289.71 | 30,121.36 | 37,069.31 | 26,987.16 | |
其他应付款(合计) | 180,295.41 | 291,635.76 | 289,118.43 | 276,241.19 | |
应付利息 | -- | 16,296.54 | 34,910.66 | 20,694.01 | |
应付股利 | 2,325.58 | 3,882.93 | 2,103.07 | 4,506.24 | |
其他应付款 | 177,969.84 | -- | 252,104.71 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 291,516.00 | 172,607.29 | 183,683.77 | 209,523.66 | |
其他流动负债 | 73,544.70 | 105,714.84 | 104,075.39 | 100,044.17 | |
流动负债合计 | 1,816,648.19 | 1,727,252.16 | 1,664,313.41 | 1,688,653.27 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,207,983.29 | 2,136,299.75 | 2,070,863.30 | 1,951,150.15 | |
应付债券 | 708,040.43 | 710,650.29 | 705,226.82 | 640,907.10 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 100.60 | 188.10 | 204.89 | 49.82 | |
长期应付款(合计) | 124,547.32 | 144,428.47 | 145,829.11 | 123,218.69 | |
长期应付款 | 111,120.89 | -- | 133,988.98 | -- | |
专项应付款 | 13,426.43 | -- | 11,840.13 | -- | |
预计非流动负债 | 205,599.29 | 170,605.18 | 174,952.42 | 171,675.91 | |
递延所得税负债 | 62,657.21 | 59,752.29 | 59,967.98 | 57,403.64 | |
长期递延收益 | 40,212.94 | 29,862.73 | 22,815.62 | 20,245.06 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,349,141.10 | 3,251,786.82 | 3,179,860.14 | 2,964,650.36 | |
负债合计 | 5,165,789.29 | 4,979,038.98 | 4,844,173.55 | 4,653,303.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 568,544.82 | 568,544.82 | 568,544.82 | 568,544.82 | |
资本公积 | 239,341.62 | 239,126.24 | 239,126.24 | 239,136.33 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,951.71 | -13,548.65 | 2,873.21 | 5,940.51 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 104,285.57 | 95,817.38 | 95,817.38 | 95,817.38 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 217,059.54 | 201,419.93 | 184,168.96 | 216,803.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,132,183.25 | 1,731,359.72 | 1,730,530.60 | 1,766,242.29 | |
少数股东权益 | 689,263.08 | 673,057.31 | 647,887.72 | 638,335.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,821,446.33 | 2,404,417.03 | 2,378,418.32 | 2,404,577.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,987,235.63 | 7,383,456.01 | 7,222,591.87 | 7,057,881.52 |
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