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| 首创环保(600008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 322,835.16 | 375,227.69 | 448,975.63 | 346,184.00 | |
| 交易性金融资产 | 8,826.63 | 11,822.59 | 708.83 | 768.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,068.04 | 1,169.02 | 764.55 | 702.39 | |
| 应收账款 | 83,312.34 | 190,115.28 | 172,426.94 | 163,465.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 146,568.46 | 168,596.43 | 183,270.44 | 179,091.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 213.18 | 649.32 | 504.10 | 218.88 | |
| 应收股利 | 441.20 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 其他应收款 | 194,789.19 | 87,985.03 | 71,368.54 | 98,504.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 348,900.73 | 307,799.62 | 285,512.80 | 269,132.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,412.83 | 2,106.17 | 2,114.26 | 2,105.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,401.40 | -- | -- | 202.70 | |
| 流动资产合计 | 1,130,769.16 | 1,147,071.14 | 1,167,246.10 | 1,060,377.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,571.65 | 8,855.72 | 4,341.69 | 4,584.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | 14,100.00 | 54,650.00 | 48,950.00 | |
| 长期应收款 | 144,105.18 | 114,925.88 | 92,912.84 | 79,108.56 | |
| 长期股权投资 | 124,811.01 | 154,865.60 | 148,664.09 | 140,915.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 70,839.63 | 77,413.70 | 79,441.64 | 70,773.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 292,603.45 | 442,325.90 | 447,559.10 | 458,009.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 684,600.08 | 635,291.88 | 630,842.13 | 608,013.45 | |
| 开发支出 | 280.85 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,568.33 | 29,621.95 | 29,047.48 | 29,047.48 | |
| 长期待摊费用 | 3,863.98 | 4,734.94 | 5,023.55 | 4,305.51 | |
| 递延所得税资产 | 4,289.02 | 4,547.74 | 4,525.92 | 4,571.58 | |
| 其他非流动资产 | 20,136.90 | -- | -- | 6,400.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,386,670.08 | 1,486,683.30 | 1,497,008.44 | 1,454,680.29 | |
| 资产总计 | 2,517,439.24 | 2,633,754.45 | 2,664,254.54 | 2,515,057.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 340,883.44 | 457,721.83 | 508,936.83 | 327,398.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 464.03 | 2,990.62 | -- | 1,216.00 | |
| 应付账款 | 86,912.87 | 56,436.15 | 53,836.99 | 66,080.63 | |
| 预收款项 | 92,715.28 | 117,597.77 | 109,832.47 | 83,201.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,236.88 | 6,558.58 | 6,854.02 | 7,793.34 | |
| 应交税费 | 18,613.84 | 7,955.24 | 7,408.43 | 11,457.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8,744.42 | 5,407.97 | 3,445.94 | 11,373.46 | |
| 应付股利 | 2,196.01 | 2,299.42 | 30,834.03 | 3,225.15 | |
| 其他应付款 | 124,904.17 | 92,797.82 | 82,692.52 | 99,540.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 84,198.61 | 59,775.28 | 62,892.93 | 182,284.87 | |
| 其他流动负债 | -- | 184.67 | 184.67 | 187.18 | |
| 流动负债合计 | 768,869.54 | 809,725.36 | 866,918.82 | 793,758.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 463,034.57 | 469,049.69 | 471,340.87 | 434,601.89 | |
| 应付债券 | 411,180.81 | 291,525.00 | 291,528.00 | 191,489.13 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 539.76 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 15,027.40 | 25,343.24 | 7,852.33 | 22,485.66 | |
| 专项应付款 | 15,234.09 | 11,081.32 | 11,732.96 | 14,201.54 | |
| 预计非流动负债 | 51,295.19 | 56,760.21 | 56,951.41 | 54,966.33 | |
| 递延所得税负债 | 3,020.53 | 3,582.03 | 3,535.22 | 3,573.63 | |
| 长期递延收益 | 9,112.20 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 18,529.18 | 14,438.32 | 11,356.34 | |
| 非流动负债合计 | 968,444.55 | 875,870.67 | 857,379.11 | 732,674.52 | |
| 负债合计 | 1,737,314.10 | 1,685,596.03 | 1,724,297.94 | 1,526,432.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 资本公积 | 156,556.78 | 163,612.90 | 163,913.30 | 164,106.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,290.04 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 73,754.49 | 65,875.64 | 65,875.64 | 65,875.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,131.62 | 135,045.19 | 125,947.88 | 149,780.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 624,732.93 | 595,754.05 | 589,037.43 | 610,397.43 | |
| 少数股东权益 | 155,392.22 | 352,404.37 | 350,919.17 | 378,227.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 780,125.14 | 948,158.42 | 939,956.60 | 988,624.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,517,439.24 | 2,633,754.45 | 2,664,254.54 | 2,515,057.41 | |
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