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| 首创环保(600008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 409,462.65 | 359,343.51 | 418,072.19 | 356,221.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | 84.05 | 5,891.16 | 6,952.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 231,911.92 | -- | -- | 231,315.80 | |
| 应收票据 | 3,807.21 | 4,269.17 | 1,186.28 | 3,818.31 | |
| 应收账款 | 228,104.71 | 218,378.34 | 238,564.07 | 227,497.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,615.83 | 41,170.66 | 38,059.12 | 571,219.94 | |
| 其他应收款(合计) | 119,339.10 | -- | -- | 117,359.39 | |
| 应收利息 | -- | 25.00 | -- | -- | |
| 应收股利 | 220.60 | 220.60 | 220.60 | 220.60 | |
| 其他应收款 | 119,118.50 | 106,405.38 | 151,863.33 | 117,138.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,163.33 | 144,354.77 | 122,329.50 | 129,698.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,390.64 | 1,300.98 | 1,085.41 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,554.79 | 7,362.32 | 6,821.95 | 8,444.87 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 88,397.21 | 100,295.97 | 110,196.24 | 47,899.62 | |
| 流动资产合计 | 933,444.83 | 983,300.42 | 1,094,505.42 | 1,470,198.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,689.26 | 21,059.12 | 21,729.88 | 22,060.39 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 224,683.69 | 221,800.84 | 203,939.99 | 192,117.19 | |
| 长期股权投资 | 241,756.56 | 234,126.57 | 234,514.03 | 205,186.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,093,249.49 | -- | -- | 143,951.06 | |
| 在建工程 | 1,093,249.49 | 817,235.97 | 744,645.50 | 143,951.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 489,776.49 | -- | -- | 476,814.24 | |
| 固定资产净额 | 489,776.49 | 478,623.55 | 475,810.02 | 476,814.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,725,986.48 | 1,623,230.69 | 1,503,976.42 | 1,436,022.78 | |
| 开发支出 | 406.19 | 766.16 | 708.07 | 484.47 | |
| 商誉 | 285,433.63 | 293,169.45 | 302,821.93 | 293,830.26 | |
| 长期待摊费用 | 2,512.06 | 3,465.77 | 2,459.29 | 1,821.94 | |
| 递延所得税资产 | 14,630.02 | 12,604.17 | 13,290.58 | 11,187.71 | |
| 其他非流动资产 | 66,862.14 | 41,072.62 | 110,683.27 | 27,560.78 | |
| 非流动资产合计 | 4,165,986.01 | 3,747,154.91 | 3,614,578.98 | 2,811,037.76 | |
| 资产总计 | 5,099,430.84 | 4,730,455.33 | 4,709,084.40 | 4,281,236.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 524,848.44 | 548,325.51 | 472,606.84 | 308,833.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 406,772.86 | -- | -- | 199,889.37 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 35.93 | |
| 应付账款 | 406,772.86 | 214,770.31 | 230,753.71 | 199,853.44 | |
| 预收款项 | 123,408.63 | 167,629.63 | 131,575.82 | 126,913.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,042.37 | 12,705.34 | 6,651.55 | 12,936.72 | |
| 应交税费 | 37,468.74 | 5,867.10 | 14,063.20 | 14,333.05 | |
| 其他应付款(合计) | 202,193.17 | -- | -- | 217,235.88 | |
| 应付利息 | 5,878.78 | 11,435.65 | 10,219.27 | 12,040.08 | |
| 应付股利 | 2,205.02 | 5,526.75 | 9,478.21 | 5,669.03 | |
| 其他应付款 | 194,109.37 | 184,549.01 | 195,211.82 | 199,526.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 467,474.60 | 673,262.69 | 549,952.08 | 298,404.74 | |
| 其他流动负债 | 54,402.13 | -- | 100,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 1,836,610.93 | 1,824,071.97 | 1,720,512.50 | 1,178,546.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,084,066.10 | 959,626.28 | 1,075,984.41 | 1,232,127.79 | |
| 应付债券 | 165,342.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 168,839.24 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 222.22 | 185.93 | 228.54 | 71.82 | |
| 长期应付款(合计) | 112,171.02 | -- | -- | 131,874.96 | |
| 长期应付款 | 100,607.56 | 112,714.80 | 118,451.34 | 121,248.58 | |
| 专项应付款 | 11,563.46 | 11,649.13 | 10,022.30 | 10,626.38 | |
| 预计非流动负债 | 137,863.54 | 114,628.46 | 112,020.23 | 111,865.75 | |
| 递延所得税负债 | 35,745.66 | 33,145.75 | 34,548.71 | 32,030.25 | |
| 长期递延收益 | 13,993.09 | 13,215.33 | 13,108.73 | 12,782.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,549,403.63 | 1,345,165.69 | 1,464,364.26 | 1,689,592.10 | |
| 负债合计 | 3,386,014.57 | 3,169,237.66 | 3,184,876.76 | 2,868,138.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 482,061.41 | 482,061.41 | 482,061.41 | 482,061.41 | |
| 资本公积 | 60,764.34 | 60,758.83 | 60,917.87 | 59,214.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -26,843.51 | -30,172.27 | -35,924.41 | -33,936.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 89,241.31 | 83,525.69 | 83,525.69 | 83,525.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 202,689.78 | 193,966.51 | 181,385.60 | 204,490.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,247,913.33 | 1,090,140.18 | 1,071,966.16 | 995,355.96 | |
| 少数股东权益 | 465,502.95 | 471,077.49 | 452,241.47 | 417,741.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,713,416.27 | 1,561,217.67 | 1,524,207.63 | 1,413,097.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,099,430.84 | 4,730,455.33 | 4,709,084.40 | 4,281,236.14 | |
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