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| 日照港(600017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,074.63 | 54,597.19 | 19,418.32 | 25,582.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 32,455.05 | 41,539.85 | 43,273.16 | 26,021.06 | |
| 应收账款 | 30,060.17 | 26,673.23 | 25,651.87 | 31,356.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 469.30 | 545.93 | 2,692.69 | 613.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,832.75 | 2,144.14 | 2,801.06 | 2,190.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,109.62 | 12,486.01 | 12,622.45 | 11,292.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 114,001.52 | 137,986.36 | 106,459.55 | 97,057.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,710.46 | 32,158.50 | 24,298.86 | 22,727.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 46,489.77 | 105,195.03 | 78,846.91 | 109,710.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 528,731.87 | 461,740.27 | 400,097.21 | 360,020.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,127.60 | 27,190.72 | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,293.74 | 3,293.74 | 3,293.74 | 3,293.74 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 592.25 | 780.58 | 787.45 | 771.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 641,945.69 | 630,358.84 | 507,324.17 | 496,523.80 | |
| 资产总计 | 755,947.21 | 768,345.20 | 613,783.72 | 593,580.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,500.00 | 96,500.00 | 66,000.00 | 52,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 12,000.00 | 6,310.00 | 18,797.17 | |
| 应付账款 | 10,625.88 | 7,916.97 | 8,341.42 | 5,773.56 | |
| 预收款项 | 3,015.35 | 6,246.66 | 9,064.77 | 239.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,808.20 | 4,316.87 | 3,755.24 | 2,529.58 | |
| 应交税费 | 9,730.93 | 9,480.28 | 6,850.76 | 3,441.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 102.67 | 1,026.67 | 718.67 | 410.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 6,302.96 | |
| 其他应付款 | 22,754.87 | 18,308.11 | 21,415.57 | 17,568.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 8,900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 141,137.89 | 161,395.55 | 128,056.43 | 115,963.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 96,395.00 | 101,995.00 | 101,995.00 | 106,195.00 | |
| 应付债券 | 72,727.28 | 71,882.28 | 71,055.37 | 70,228.46 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 169,122.28 | 173,877.28 | 173,050.37 | 176,423.46 | |
| 负债合计 | 310,260.17 | 335,272.83 | 301,106.80 | 292,387.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,010.20 | 151,010.20 | 126,059.20 | 126,059.20 | |
| 资本公积 | 138,171.69 | 136,325.75 | 51,591.85 | 70,799.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,993.83 | 14,816.17 | 14,816.17 | 14,816.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,494.36 | 102,100.50 | 92,687.30 | 63,179.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 415,670.09 | 404,252.62 | 285,154.53 | 274,854.39 | |
| 少数股东权益 | 30,016.95 | 28,819.75 | 27,522.39 | 26,339.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 445,687.04 | 433,072.37 | 312,676.92 | 301,193.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 755,947.21 | 768,345.20 | 613,783.72 | 593,580.80 | |
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